CAVA 股票的关键统计数据
- 过去一周表现5%
- 52 周区间： 43 美元至 99 美元
- 估值模型目标价约 120 美元
- 隐含上升空间：约 45约 45
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发生了什么？
CAVA Group, Inc.本周股价上涨约5%，收于每股 80 美元 附近，原因是投资者对餐饮业的增长故事之一给予了奖励。股价上涨的原因是 CAVA 仍在增加客流量、开设新店并上调指导价，而Chipotle、Sweetgreen、Wingstop 和Shake Shack等餐饮同行则面临着更多有关消费者支出、客流量趋势和利润压力的审查。
CAVA 的第一季度报告显示，顾客光顾的频率仍在增加，这让投资者相信，增长来自于实际的客流量，而不仅仅是菜单价格的上涨，因此股价走高。CAVA 收入同比增长 32%，达到 4.34 亿美元，同店销售额增长 10%，客流量增长 7%。该公司还净新开了 20 家餐厅，本季度末共有 459 家分店，调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 6200 万美元，同比增长 38%。
本周的财报电话会议增加了此举背后的更多细节。首席执行官布雷特-舒尔曼（Brett Schulman）表示，CAVA 取得了 "非凡的业绩"，这得益于严格的定价、超过 100%的新餐厅生产率以及各地区和收入群体的广泛需求。
管理层还将 2026 年全年的指导目标上调至净新开餐厅 75 至 77 家，同店销售额增长约 5%至 7%，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 1.81 亿至 1.91 亿美元，从而为投资者提供了更清晰的下半年增长路径。
分析师的行动巩固了这一进展。Telsey Advisory Group 将目标价从 92 美元上调至 95 美元，并维持 "跑赢大盘 "评级；RBC Capital 将目标价从 100 美元上调至 105 美元；Piper Sandler 将目标价从 85 美元上调至 92 美元；Stifel 将目标价从 90 美元上调至 105 美元；Baird 将目标价从 88 美元上调至 98 美元；巴克莱将目标价从 70 美元上调至 74 美元。
这些更新有助于支持该股，因为分析师们是在交通流量增强、销售增长改善和指导性目标提高之后上调目标的，这使得本周的变动更多的是关于基本面的改善，而不是短期盈利的增长。
CAVA 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长（CAGR）：约 23
- 营业利润率：约 6
- 退出市盈率：100 倍
CAVA 的估值仍然依赖于餐厅的快速扩张，但更重要的是，新店开张后，品牌的客流量会真正增长，而不仅仅是菜单定价的提高。
收入增长假设主要取决于 CAVA 新开餐厅、保持餐厅同店销售额正增长，以及在新市场建立地中海快速休闲餐厅的知名度。
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利润率假设取决于 CAVA 能否在吸收较高的劳动力、食品、租赁、能源和鲑鱼相关成本的同时，保护餐厅层面的盈利能力。
同一家餐厅的销售额增长很重要，因为更强的客流量会给 CAVA 带来更多的经营杠杆，帮助每个分店将固定成本分摊到更多的订单上，并将更高的销售额转化为更强的利润增长。
基于这些投入，模型估计目标价约为 120 美元，这意味着在大约 3 年的时间里会有 45% 的上涨空间，也就是说，如果 CAVA 继续将餐厅增长、客流量增加和利润率约束转化为更强劲的盈利，那么它的价值似乎被低估了。
CAVA 股价还有多少上涨空间？
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