主要收获：
- 南希-佩洛西（Nancy Pelosi）上个月购买了价值 100 多万美元的 Broadcom 股票。
- 根据我们的估值，到 2027 年底，南希-佩洛西的这只股票有可能达到每股 391 美元。
- 这意味着 AVGO 股票从目前的 313 美元/股价格算起，总回报率为 25%，未来 2.2 年的年回报率为 10.6%。
解锁我们的免费报告：根据华尔街的增长预期，5家价值被低估的复合型企业具有上升空间，可带来跑赢市场的回报（注册 TIKR，免费） >>>
前众议院议长南希-佩洛西（Nancy Pelosi）因其战略性的市场时机选择和投资决策而备受关注，她的股票投资组合也因此受到广泛追踪。
如果您自 2014 年以来一直跟踪 “佩洛西交易”，您的回报率将超过 700%，而标准普尔 500 指数的回报率 “仅 “为 250%。
投资者密切关注 “佩洛西交易”，在波动中寻求市场洞察力。最近披露的 2025 年财务信息显示，佩洛西专注于科技领域的投资，尤其是人工智能领军企业和备受瞩目的成长股。
这种“南希-佩洛西股票追踪“现象反映了人们对她的投资策略越来越感兴趣，华尔街观察家们分析了她在当前市场环境下重仓科技股的投资组合定位，以寻找潜在的交易机会和市场方向指标。
美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，南希-佩洛西（Nancy Pelosi）最近购买了博通公司（AVGO）的股票，价值超过 100 万美元。AVGO 的股票在过去十年中上涨了 2400% 以上，市值达到 1.47 万亿美元。
那么，让我们看看 2025 年你是否还应该持有这只南希-佩洛西的股票。
南希-佩洛西为何在上个月购买 AVGO 股票？
博通已成为人工智能基础设施的绝对领导者，凭借其在定制加速器、网络解决方案和企业软件领域的主导地位，独一无二地受益于人工智能的爆炸式增长。
这家技术巨头通过其全面的产品组合为超大规模客户和企业提供服务。这涵盖了人工智能半导体、以太网网络和 VMware 的云计算基础架构解决方案，为利用人工智能创造了多种途径。
AVGO 的股票受益于其对定制 AI 加速器（XPU）的战略关注。该公司预计，到 2027 年，至少有三家客户将部署一百万个人工智能加速集群。以太网网络作为扩展和升级部署的首选标准，占人工智能收入的 40%。
凭借包括突破性 Tomahawk 6 交换机在内的各项举措，Broadcom 不断巩固其竞争护城河。新交换机只需两层就能实现 100,000+ 个人工智能加速器集群，同时扩大了定制 XPU 部署，并加快了 VMware 云迁移。
南希-佩洛西股票的其他催化剂包括人工智能半导体 60% 的持续增长轨迹将延续到 2026 财年。
AVGO第二季度业绩优异，营收增长 20%，达到创纪录的 150 亿美元，调整后息税折旧摊销前利润率达到 67%，股价保持良好势头。全球人工智能基础设施转型继续加速。
这就是为什么 AVGO 的股票在 2027 年之前都能带来稳定的回报，因为它扩大了其在人工智能半导体领域的领先地位，并抓住了不断扩大的企业云机会。
今天就免费试用 TIKR 的估值模型（这是寻找低估股票的最简单方法） >>>
模型对 AVGO 股票的启示
我们根据 AVGO 在人工智能基础设施领域的主导地位，使用估值假设分析了该公司股票的上涨潜力。分析还考虑了该公司在扩大收入的同时创造超额利润的能力。
分析师认为 Broadcom 将迎来重大机遇。该公司在人工智能集群部署中发挥着不可替代的作用，同时展示了与 VMware 的成功整合。
半导体和软件业务的可持续竞争优势为我们提供了更多支持。
Broadcom 专注于超大规模客户和定制解决方案，提供定价能力和长期可见性。这为业界领先的盈利能力指标提供了支持。
基于 20% 的年收入增长率、65% 的营业利润率和 33 倍的正常化市盈率估值，该模型预测 AVGO 的股价可能会从每股 313 美元上涨到每股 391 美元。
这相当于 25% 的总回报率，或在未来 2.2 年中 10.6% 的年回报率。
利用 TIKR 的新估值模型评估 Broadcom 等股票的价值（免费） >>>
我们的估值假设
通过 TIKR 的估值模型，您可以输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
以下是我们对 AVGO 股票使用的方法：
1.收入增长：20
在第二财季，Broadcom 的人工智能销售额同比增长了 46%，超过 44 亿美元，而基础架构软件则增长了 25%。持续的超大规模人工智能部署和 VMware 客户的成功转换推动了增长。
AVGO 预计第三季度人工智能半导体收入将达到 51 亿美元（同比增长 60%），增长势头依然强劲。管理层表示，这一增长轨迹将持续到 2026 财年。
南希-佩洛西股票的其他推动因素还包括扩大多个客户的定制 XPU 部署。
以太网网络以 5-10 倍的高内容捕捉扩展机会。VMware 正在进行的订阅转换显示，超过 87% 的大型客户现在使用 VCF。
我们采用了 20% 的预测，反映了博通的独特地位，即受益于人工智能培训和新兴推理热潮。多年的客户承诺和 35 周的提前期提供了卓越的可见性。
2.运营利润率：65%
博通第二季度的运营利润率为 65%，调整后的 EBITDA 利润率为 67%，显示出非凡的盈利能力。这反映出公司专注于高价值、差异化的解决方案，具有显著的进入壁垒。
管理层将战略重点放在利润增长而非市场份额上，这为持续扩大利润率提供了支持。
软件收入的经常性和人工智能基础设施的高端定位提供了更多支持。
3.退出市盈率：33 倍
对于一家占据市场主导地位的技术领先企业来说，AVGO 股票的交易倍数是合理的。这只南希-佩洛西公司股票能产生卓越的现金流，并能清晰地看到人工智能基础设施建设所驱动的多年增长周期。
研发领先、与客户的亲密关系以及全面的解决方案组合所带来的长期竞争优势，应能支持溢价估值。人工智能基础设施需求继续加速增长。
如果情况好转或恶化会怎样？
根据人工智能的加速应用和竞争态势，AVGO 股票到 2030 年的不同情景显示了不同的结果：（这些是估计值，不是保证收益）：
- 低案例：人工智能部署放缓，竞争压力大 → 8%的年回报率
- 中型案例：人工智能持续增长，软件整合取得成功 → 15%的年回报率
- 高案例：加速推理应用和市场扩张 → 21% 以上的年回报率
即使在保守的情况下，AVGO 股票也能提供稳健的回报。这得益于它在人工智能基础设施中的重要作用，以及硬件和软件方面的多元化收入来源。
如果推理工作量的增长速度超过目前的预期，那么上行情景将有助于南希-佩洛西股票取得优异的业绩。
华尔街分析师看好这 5 家被低估的复合型企业，它们具有战胜市场的潜力
TIKR 刚刚发布了一份新的免费报告，介绍了 5 家复合型企业，这些企业的价值似乎被低估了，它们在过去曾战胜过市场 ，而且根据分析师的估计，它们在 1-5 年的时间里可能会继续跑 赢大盘 。
在这里，您将了解到 5 家优质企业的详细情况，它们是：
- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上升潜力
这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们还在折价交易时抓住它们。
无论您是长期投资者，还是只想寻找以低于公允价值交易的优秀企业，本报告都将帮助您锁定高溢价机会。
单击此处注册 TIKR，免费获得我们关于 5 家被低估的复合型企业的完整报告。
寻找新机遇？
- 查看 亿万富翁投资者正在购买哪些股票 ，这样你就可以跟随聪明的资金。
- 利用 TIKR 的一体化易用平台，在短短 5 分钟内分析股票。
- 你推翻的石头越多……你发现的机会就越多。使用 TIKR 搜索 100K+ 全球股票、全球顶级投资者持有的股票等。
免责声明
请注意，TIKR 上的文章无意作为 TIKR 或我们内容团队的投资或财务建议，也不是买卖任何股票的建议。我们的内容基于 TIKR 终端的投资数据和分析师的估计。我们的分析可能不包括最近的公司新闻或重要更新。TIKR 不持有所提及的任何股票。感谢您的阅读，祝您投资愉快！
