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主要收获：
- 壳牌目前的股息率为 4.3%，是历史上股息率最高的股票。
- 预计收益将在 2026 年反弹，股息也将以中低个位数增长。
- 分析师认为，该股目前可能有近 30% 的上涨空间。
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如今，壳牌是一台以折扣价交易的现金生成机器。尽管盈利强劲，对液化天然气的需求不断增长，并承诺给股东带来巨额回报，但壳牌今年的股价却下跌了近 10%。
凭借稳健的股息收益率和管理层对回购的重视，随着市场逐渐认识到壳牌的真正价值，如今的投资者可能会看到 30% 的上涨空间。
壳牌股价为何下跌？
壳牌的股票最近下跌，主要有两大原因：
- 中国和欧洲等地经济增长放缓，令投资者对未来的能源需求感到紧张。
- 一些基金正在抛售石油和天然气股票，以实现 ESG 目标，即使壳牌的业务依然强劲。
尽管如此，壳牌看起来并不像一家陷入困境的公司。壳牌继续公布稳健的利润，并向股东返还现金。如果市场情绪好转，该股可能会迅速反弹。
分析师认为该股今日有 30% 的上涨空间
华尔街对壳牌仍持乐观态度。
分析师们认为，稳定的能源价格、持续的成本控制以及丰厚的资本回报，将有助于推动该公司股票在明年走高。
分析师的平均目标价比该股目前的价格高出 28%，这意味着他们认为该股目前还有 28% 的上涨空间。
分析师的估计并不总是准确的，但如果分析师认为某只股票有很大的上升空间，就更有必要仔细研究一下了。
1: 股息率
壳牌目前的股息率约为 4.3%，接近其 5 年平均水平。
虽然收益率没有壳牌减少股息之前或 COVID 时代的飙升那么高，但自从壳牌继续增加股息以来，收益率又在稳步攀升。
壳牌继续将股息作为其资本回报战略的重要组成部分。该公司还一直在回购股票，这表明，即使在企业适应不断变化的能源环境的同时，管理层仍致力于回报股东。
2: 股息安全
到 2024 财年末，壳牌公司的股息支付率约为 37%。对于壳牌这样的公司来说，这是一个非常可控的水平，因为我们喜欢看到派息率低于 70% 的公司。
该公司继续创造健康的利润，并一直在控制债务，这为股息增添了另一层保障。
分析师预计，未来油价将保持稳定，可能在每桶 70 美元至 85 美元之间。这意味着壳牌的每股收益将继续保持稳定并略有增长。
3: 股息增长潜力
最近，壳牌的股息增长幅度不大，但这种情况在未来几年可能会有所改变。
虽然 2024 年和 2025 年的盈利面临压力，但分析师预计 2026 年及以后的盈利将反弹，因为油价预计将维持在每桶 70 美元至 85 美元左右。这种势头可以支持股息的稳步增长，特别是当每股收益的增长速度超过股息的增长速度时，壳牌就有了长期维持股息的灵活性。
壳牌在保持红利可持续性的同时，还对未来的增长进行了再投资，这最终会让有耐心、注重红利的投资者受益。
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虽然能源行业可能会出现波动，但壳牌注重有序的回报和可持续的红利，这使其成为红利投资者的一个令人信服的选择，尤其是在它以折扣价交易的时候。
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