Principais estatísticas das ações da Vulcan Materials
- Desempenho na semana passada: %
- Intervalo de 52 semanas: $215,1 a $331,1
- Preço atual: $310
O que aconteceu?
As ações da Vulcan Materials(VMC) caíram 7,2% em 17 de fevereiro, depois de perder o lucro por ação do quarto trimestre em US$ 0,41, mas as ações agora são negociadas a US$ 310, apenas 6,4% abaixo de sua maior alta em 52 semanas.
Especificamente, 17 das 25 corretoras mantiveram as classificações de compra após a falha, com um preço-alvo médio de US$ 330,50, sinalizando que Wall Street está mantendo a convicção durante a fraqueza.
Independentemente disso, o motor permanece intacto: o EBITDA ajustado para o ano inteiro cresceu 13%, chegando a US$ 2,3 bilhões, e o fluxo de caixa operacional aumentou 29%, chegando a US$ 1,8 bilhão em 2025.
Consequentemente, o mercado está começando a reavaliar a Vulcan, passando de um produtor cíclico de agregados a uma peça de infraestrutura de data center, com 70% da atividade de construção de data center ocorrendo a menos de 30 milhas de uma instalação da Vulcan.
Enquanto isso, o CEO Ronnie Pruitt declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre que "os data centers continuam sendo o maior catalisador, com mais de 150 milhões de pés quadrados em construção", já que os grandes projetos agora representam 45% das reservas, em comparação com uma média histórica de 30%.
Além disso, o preço-alvo médio de Wall Street de US$ 330,50 está 6,6% acima dos níveis atuais, com 17 corretoras com classificação de compra mantendo-se firmes, apesar da perda de lucros do quarto trimestre.
Olhando para o futuro, a melhoria de 55% da Vulcan no lucro bruto por tonelada de agregados ao longo de 4,5 anos a posiciona para aumentar ainda mais as margens à medida que a demanda por data centers e infraestrutura se acelera até 2028.
A opinião de Wall Street sobre as ações da Vulcan Materials
A perda de EPS da Vulcan no quarto trimestre, de US$ 0,41, foi motivada pelo clima e pelo mix, e não estrutural, deixando a história de recuperação do EBITDA de 2026 totalmente intacta.
Por baixo do ruído, o EBITDA cresce 8,5% para US$ 2,5 bilhões em 2026, enquanto o EPS acelera 17% para US$ 9,36, de US$ 8,00 em 2025.
Ainda assim, Wall Street registra 14 compras, 3 superações, 5 retenções e 1 venda, com uma meta média de $ 328.4, implicando em 5.9% de aumento de $ 310.
A faixa de variação dos analistas vai de US$ 198,0 a US$ 375,0, com a recuperação de moradias unifamiliares determinando o limite inferior e a aceleração da demanda de data centers determinando o limite superior.
O que diz o modelo de avaliação?
O modelo de caso médio da TIKR tem como meta atingir US$ 458,7 em 31 de dezembro de 2030, um retorno total de 48% em relação ao preço atual. Isso proporciona uma TIR anualizada de 8,4% ao longo de 4,8 anos.
O mercado está punindo a Vulcan por uma falha em um trimestre causada pelo clima e pelo mix de produtos, e não pela deterioração dos negócios.
O número que expõe essa avaliação errônea: As margens do EBITDA aumentam para 31,3% em 2026, em comparação com 29,3% em 2025, dando continuidade a uma sequência de expansão de 700 bps em três anos.
O CEO Ronnie Pruitt confirmou na teleconferência do quarto trimestre que 70% de toda a atividade de construção de data centers fica a menos de 30 milhas de uma instalação da Vulcan, tornando o pipeline de demanda estrutural, não cíclico.
No entanto, se as moradias unifamiliares permanecerem estáveis e os aumentos de preços no meio do ano falharem, o EBITDA de baixo custo de US$ 2,4 bilhões impedirá totalmente a reavaliação.
Assista ao Investor Day de 12 de março: as metas de EBITDA de longo prazo da administração confirmarão se o preço-modelo de US$ 458,7 é conservador ou exagerado.
Portanto, as ações da VMC parecem estar subvalorizadas, com um modelo de alta de 48% e uma pegada de data center que o preço atual ignora completamente.
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