Principais estatísticas das ações da Wabtec
- Desempenho na semana passada: +4%
- Intervalo de 52 semanas: $151,8 a $266,3
- Preço atual: $264
O que aconteceu?
A carteira de pedidos de vários anos daWabtec aumentou 23%, chegando a US$ 27 bilhões, reestruturando a empresa de um fornecedor cíclico de trilhos para uma franquia de infraestrutura composta, negociada a US$ 263,95.
Na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025, o CEO Rafael Santana e o CFO John Olin informaram um EPS ajustado de US$ 2,1, superando a estimativa do IBES de US$ 2,08, enquanto o Conselho autorizou uma recompra de ações de US$ 1,2 bilhão.
O motor que impulsiona esse impulso é o segmento de frete da Wabtec, onde a margem operacional ajustada aumentou 2,7 pontos, chegando a 22,1%, com uma receita operacional ajustada de US$ 470 milhões.
Além dos lucros, o mercado está reavaliando a Wabtec, que deixou de ser uma empresa cíclica de ferrovias da América do Norte para se tornar uma plataforma de tecnologia global, uma vez que a força do pipeline internacional e três aquisições diversificam a receita em mineração, trânsito e inteligência digital.
O presidente e CEO Rafael Santana declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre que "2026 marcará nosso sexto ano consecutivo de crescimento de EPS ajustado de meados a dez vezes", ressaltando uma trajetória de ganhos compostos que poucos pares industriais podem igualar.
Além disso, o aumento de 24% nos dividendos do Conselho indica convicção de grau institucional, enquanto a autorização de recompra de US$ 1,2 bilhão fornece um piso concreto para o retorno de capital dos acionistas.
Olhando para o futuro, o programa de modernização EVO da Wabtec tem como meta uma frota global de 10.000 unidades, posicionando a empresa para dominar o ciclo de substituição de locomotivas envelhecidas da América do Norte nos próximos 3 a 5 anos.
A opinião de Wall Street sobre as ações da Wabtec
A carteira de pedidos plurianual recorde de US$ 27 bilhões da Wabtec apoia diretamente as estimativas de receita para 2026 de US$ 12,3 bilhões, um salto de 10,1% em relação aos US$ 11,2 bilhões de 2025.
Fundamentalmente, o EPS está acelerando de US$ 8,97 em 2025 para uma estimativa de US$ 10,38 em 2026, enquanto as margens do EBITDA aumentam de 22,1% para 23,4%.
Wall Street mantém-se firmemente otimista, com 8 compras, 1 superação e 3 retenções, apontando para uma meta de preço médio de US$ 286,83, o que implica um aumento de 8,7% em relação aos US$ 263,95.
A faixa de meta dos analistas vai de US$ 204,00 a US$ 315,00, sendo que a alta depende da conversão de pedidos internacionais e da aceleração do programa de modernização da EVO.
O que diz o modelo de avaliação?
O modelo de avaliação de caso médio tem como meta US$ 311,03, o que implica um retorno total de 17,8% e uma TIR anualizada de 3,4% em relação aos níveis atuais.
O mercado está subestimando uma história de margem que compôs o EBITDA de 18,9% em 2021 para uma estimativa de 23,4% em 2026.
Essa expansão tem um motor concreto: economia elevada da Integração 3.0 de US$ 115 milhões a US$ 140 milhões até o final de 2028.
O cenário de baixa está centrado na queda da construção de vagões ferroviários na América do Norte para 24.000 unidades, um declínio de 22% que pressiona diretamente a receita de componentes.
As margens operacionais ajustadas para o primeiro semestre de 2026 serão o destaque, já que os custos tarifários atingem seu pico antes que os esforços de mitigação da administração os compensem totalmente.
A US$ 263,95, a WAB está modestamente subvalorizada, e a reavaliação em direção ao consenso de US$ 286,83 depende inteiramente da execução das tarifas do primeiro semestre.
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