Principais estatísticas das ações da UCTT
- Desempenho nos últimos seis meses: 186%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 17 a US$ 74
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 116
- Aumento implícito: 72%
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O que aconteceu?
As ações da Ultra Clean Holdings As ações da Ultra Clean Holdings subiram cerca de 186% nos últimos seis meses, sendo negociadas recentemente perto de US$ 67 por ação e se aproximando da máxima de US$ 74 em 52 semanas.
O avanço reflete uma reversão acentuada no sentimento em relação aos equipamentos de capital de semicondutores, uma vez que os investidores se reposicionaram para uma recuperação cíclica rumo a 2026.
A recuperação foi impulsionada principalmente pela melhoria das expectativas de demanda futura e pelo reposicionamento agressivo dos investidores em todos os fornecedores de semicondutores.
Como a visibilidade dos gastos de capital se fortaleceu para lógica avançada e memória, as expectativas de alavancagem operacional melhoraram substancialmente, alimentando a expansão múltipla e a participação institucional renovada.
A atividade institucional reforçou o movimento. O Public Sector Pension Investment Board aumentou sua participação em 14,9% no terceiro trimestre, para 176.870 ações no valor de US$ 4,82 milhões, enquanto a Optimize Financial iniciou uma posição de 56.535 ações avaliadas em US$ 1,54 milhão e a Y Intercept Hong Kong Ltd adicionou 35.295 ações no valor de aproximadamente US$ 962.000.
A participação institucional agora é de 96,06%, sinalizando um forte envolvimento de investidores profissionais durante a fase de recuperação.
A Ultra Clean também anunciou que divulgará os resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2025 em 23 de fevereiro de 2026, após o fechamento do mercado, com uma teleconferência agendada para o mesmo dia às 13h45 (horário do Pacífico).
A empresa nomeou Robert Wunar como Diretor de Operações a partir de 23 de março de 2026, trazendo mais de 30 anos de experiência em equipamentos de capital para semicondutores, enquanto a empresa se prepara para o que a gerência espera que seja um ambiente de demanda mais construtivo em 2026.
A UCTT está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 14,6%
- Margem de lucro líquido: 5,1%
- Múltiplo P/E de saída: 0,6% de expansão CAGR
Projeta-se quea receita aumente de cerca de US$ 2,1 bilhões em 2025 para aproximadamente US$ 3,5 bilhões em 2029, refletindo a normalização da demanda por equipamentos de fabricação de wafer e um investimento de capital mais forte em semicondutores após a desaceleração de 2023.
O principal impulsionador dos lucros é a alavancagem operacional. As remessas incrementais de subsistemas vinculadas à lógica avançada, à memória e à produção de chips relacionados à IA fluem por meio de uma estrutura de custos que já absorveu a reestruturação anterior, permitindo que a lucratividade se recupere significativamente se as taxas de utilização melhorarem.
A normalização do estoque de clientes e a expansão sustentada da fábrica continuam sendo variáveis críticas em 2026, pois uma melhor absorção de custos fixos elevaria diretamente as margens dos níveis recentemente deprimidos para a faixa de lucro líquido de 5% modelada.
A complexidade do empacotamento avançado e os requisitos de componentes de maior pureza também aumentam o conteúdo por ferramenta, apoiando a qualidade da receita, mesmo que o crescimento geral da unidade seja moderado.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 116, o que implica em um aumento total de cerca de 72% nos próximos anos.
Nos níveis atuais, próximos a US$ 67, a UCTT parece subvalorizada, com o desempenho futuro impulsionado principalmente pela recuperação do ciclo de equipamentos de semicondutores e pela alavancagem operacional estrutural, em vez de apenas pela expansão especulativa.
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