Principais estatísticas das ações da TXN
- Desempenho nos últimos 30 dias: 31%
- Intervalo de 52 semanas: $153 a $316
- Preço-alvo do modelo de avaliação: Em torno de US$ 410
- Aumento implícito: Cerca de 34%
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O que aconteceu?
As ações da Texas Instruments Incorporated As ações da Texas Instruments Incorporated subiram cerca de 31% nos últimos 30 dias, sendo recentemente negociadas perto de US$ 309 por ação, já que os investidores reagiram aos resultados mais sólidos do primeiro trimestre, à orientação otimista do segundo trimestre, ao aumento das metas dos analistas e ao crescente otimismo em relação aos chips de energia da empresa para centros de dados de IA.
As ações subiram porque o relatório do primeiro trimestre da TXN deu aos investidores evidências de que a recuperação dos chips analógicos não é mais apenas teórica: a receita cresceu 19%, a demanda industrial se recuperou acentuadamente, a receita do data center quase dobrou e vários analistas aumentaram ou atualizaram as ações, pois vincularam os chips de energia da Texas Instruments mais diretamente à demanda de infraestrutura de IA.
A Texas Instruments concorre com seus pares de semicondutores analógicos e de potência, como Analog Devices, Infineon, ON Semiconductor, NXP Semiconductors e Microchip Technology, e o mercado está recompensando cada vez mais as empresas ligadas à energia de data centers, automação de fábricas e eletrônicos automotivos.
A Seaport Research elevou a TXN para Compra com uma meta de preço de US$ 400, citando a demanda por chips analógicos de energia usados para regular e fornecer eletricidade dentro de servidores de IA e racks de data centers, enquanto a Mizuho elevou sua meta de US$ 255 para US$ 300 e o BofA elevou a ação para Compra com uma meta de US$ 320.
A chamada de lucros do mês passado mostrou que a Texas Instruments apresentou resultados mais fortes do que o esperado no primeiro trimestre, com a receita aumentando 19% ano a ano para US $ 4,8 bilhões, EPS de US $ 1,68 e orientação para o segundo trimestre de US $ 5,0 bilhões a US $ 5,4 bilhões em receita e EPS de US $ 1,77 a US $ 2,05.
O CEO Haviv Ilan disse que a receita ficou acima do topo da faixa, já que a TI observou "uma aceleração contínua no setor industrial e no data center", com a receita industrial crescendo mais de 30% em relação ao ano anterior e a receita do data center crescendo cerca de 90%. A empresa também destacou a aquisição pendente da Silicon Labs, que deverá ser concluída no primeiro semestre de 2027, enquanto o fluxo de caixa livre de 12 meses melhorou de US$ 1,7 bilhão para US$ 4,4 bilhões, com o retorno do crescimento e a moderação do CapEx.
Registros institucionais recentes mostraram um posicionamento ativo, mas misto, à medida que o TXN se aproximava de novas máximas. A Creative Financial Designs aumentou sua participação em 3.732%, para 6.553 ações, a Harvest Portfolios elevou sua posição em 23%, para 176.503 ações, e a Envestnet Portfolio Solutions aumentou sua participação em 13%, para 47.760 ações, enquanto os maiores acionistas, incluindo PNC Financial Services, HighTower Advisors, Rathbones Group, FourThought Financial Partners, Tredje AP fonden e Resona Asset Management, reduziram a exposição. A atividade mista sugere que alguns investidores estavam se inclinando para a história da recuperação industrial e dos chips de energia de IA, enquanto outros estavam realizando lucros após a forte alta de 30 dias das ações.
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A TXN está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 13%
- Margens operacionais: 42%
- Múltiplo P/E de saída: 31x
A Texas Instruments parece subvalorizada com base no modelo de avaliação, mas a configuração agora depende de a empresa transformar sua recente recuperação da demanda em lucros mais sólidos até 2026.
A premissa de crescimento de receita de 13% é sustentada por uma recuperação dos chips industriais, crescimento constante do conteúdo de chips automotivos, maior demanda de energia do data center de IA e o potencial benefício de longo prazo do portfólio sem fio incorporado da Silicon Labs.
O maior fator de oscilação é a recuperação da margem, já que a TXN gastou muito com a nova capacidade de fabricação de 300 mm, e a maior utilização da fábrica poderia ajudar os lucros a crescer mais rapidamente do que a receita se a demanda continuar melhorando.
Essa é a principal alavanca de negócios: A TXN não precisa de um crescimento explosivo de unidades se a receita continuar se recuperando, se as fábricas funcionarem de forma mais eficiente e se o fluxo de caixa livre se recuperar com a moderação do CapEx.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 410, o que implica um aumento total de cerca de 34%.
Nos níveis atuais, a Texas Instruments parece subvalorizada, com o desempenho de 2026 provavelmente impulsionado pela recuperação da demanda analógica, crescimento do gerenciamento de energia relacionado à IA, melhor utilização da fábrica e fluxo de caixa livre mais forte à medida que o CapEx se modera.
Quanto as ações da TXN podem subir daqui para frente?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Texas Instruments Incorporated, ou quanto qualquer ação poderia valer, em menos de um minuto, usando a ferramenta Novo modelo de avaliação da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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