Principais estatísticas das ações da Nvidia
- Variação do preço das ações da Nvidia no último ano: 24%
- Preço das ações da $NVDA em 9 de julho: US$ 203
- Máxima em 52 semanas: US$ 236
- Preço-alvo das ações da $NVDA: $302
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O que aconteceu?
A TD Cowen reiterou sua recomendação de “Comprar” para as açõesda Nvidia (NVDA) e a classificou como uma das “Melhores Escolhas”, mantendo um preço-alvo de US$ 275, o que implica um potencial de alta de aproximadamente 35% em relação ao preço de fechamento das ações.
A recomendação veio após a empresa ter organizado um almoço com investidores e a equipe de liderança da Nvidia, incluindo o CEO Jensen Huang, a diretora financeira Colette Kress e o chefe de Relações com Investidores, Toshiya Hari.
O analista Joshua Buchalter afirmou que a mensagem da Nvidia aos investidores é clara: o poder de computação continua em escassez, e o mercado está avaliando a tecnologia da Nvidia de forma muito limitada.
Ele destacou que o hardware e o software da Nvidia funcionam em conjunto — ou seja, em “co-design” — de uma forma que dá à empresa uma vantagem real, à medida que a IA continua evoluindo de aplicações gerais do tipo chatbot para ferramentas mais especializadas e específicas para cada setor.
Para ilustrar isso com alguns números, a Nvidia estima que cerca de 20% de seus negócios provêm do suporte a modelos de IA de ponta desenvolvidos por empresas como a OpenAI e a Anthropic.
Enquanto isso, a TD Cowen estima que a receita da Nvidia proveniente de aplicações corporativas em diversos setores esteja na faixa de 10% a 15%.
Essa é uma parcela significativa dos negócios proveniente de fora das manchetes chamativas sobre chatbots de IA, o que reforça o argumento de Buchalter de que a oportunidade da Nvidia está sendo subestimada.
A TD Cowen também destacou evidências de que a capacidade de computação está realmente escassa no momento. Os preços de aluguel de modelos mais antigos de GPUs vêm subindo, a adoção da IA continua se expandindo em todos os setores e contratos recentes de computação em nuvem foram assinados a preços elevados.
Tudo isso indica que a demanda está superando a oferta.
Os próprios resultados trimestrais recentes da Nvidia corroboram essa narrativa de solidez.
- A empresa registrou US$ 82 bilhões em receita total, um aumento de 85% em relação ao ano anterior, marcando seu terceiro trimestre consecutivo de crescimento acelerado.
- Somente a receita dos data centers atingiu US$ 75 bilhões, um aumento de 92% em relação ao ano anterior.
- A Nvidia também destacou um novo impulsionador de crescimento: sua linha de CPUs Vera, que a empresa espera que gere US$ 20 bilhões em vendas até o final deste ano fiscal, um avanço notável em um mercado historicamente dominado pela Intel e pela AMD.
Além da expansão na área de CPUs, a Nvidia vem firmando novas parcerias, incluindo um acordo com a Valar Atomics para construir um data center movido a energia nuclear em Utah, com o objetivo de reduzir o uso de água na computação de IA.
A startup de IA Perplexity também optou por usar as novas CPUs da Nvidia para tarefas de agentes de IA.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Nvidia
A postura otimista da TD Cowen reflete a crescente confiança de que os gastos com IA são duradouros, e não um pico temporário, e que estão se espalhando por mais clientes e casos de uso do que os investidores atualmente atribuem à Nvidia.
Algumas análises de valorização sugerem até mesmo que as ações da Nvidia continuam subvalorizadas em relação ao seu valor justo.
Dito isso, nem todos compartilham desse otimismo.
O investidor Michael Burry assumiu uma posição vendida contra as ações da Nvidia, citando preocupações com a avaliação relacionadas aos gastos gerais com infraestrutura de IA.
Comentários de Mark Zuckerberg, da Meta, sobre o progresso mais lento do que o esperado em agentes de IA também trouxeram cautela à narrativa mais ampla sobre a IA.
Ainda assim, empresas como o Bank of America veem a recente retração do setor de semicondutores como um ajuste temporário, e não como um sinal de que a demanda por IA está diminuindo, mantendo nomes como as ações da Nvidia no foco dos investidores que acompanham esse setor de perto.
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