Principais Conclusões
- As ações da SailPoint subiram 11% hoje em um amplo rali de cibersegurança, com Palo Alto Networks e CrowdStrike ambas subindo 6%.
- O rali seguiu uma pesquisa da Evercore ISI com parceiros de canal que constatou orçamentos de segurança se firmando, com gastos indo para proteger identidades e dados.
- O próximo relatório trimestral da SailPoint é o teste para ver se seus próprios números mostram os gastos com identidade que os parceiros descrevem.
SailPoint (SAIL) as ações estão subindo 11% hoje, e a empresa de segurança de identidade não disse uma palavra.
Ela está surfando em um rali entre as ações de segurança. Palo Alto Networks e CrowdStrike também estão subindo 6%. Tudo isso em um dia em que o Nasdaq-100 está subindo apenas 0,4%.
Parceiros dizem que o dinheiro está indo para identidade
O rali seguiu a mais recente pesquisa trimestral da Evercore ISI com parceiros de canal. Ela encontrou uma perspectiva orçamentária mais forte em todo o setor, com gastos indo para proteger dados e IA, proteger identidades e bloquear ambientes de nuvem.
É exatamente aí que a SailPoint e a Rubrik vendem: identidade para uma, segurança de dados para a outra.
O grupo já tinha um fator a favor. As ações de segurança tiveram alta na quarta-feira após o projeto PHP divulgar falhas críticas na linguagem, uma delas encontrada com a ajuda de IA, e os operadores de sites correram para corrigi-las.
Nada mudou na SailPoint
A receita da SailPoint ultrapassou US$ 1 bilhão no ano fiscal de 2025, e os 26 analistas que cobrem a ação esperam que ela continue crescendo cerca de 19% ao ano, para quase US$ 1,8 bilhão até o ano fiscal de 2028…
Esse crescimento constante era o mesmo ontem e é o mesmo hoje. Portanto, o salto de 9% diz mais sobre como os investidores se sentem em relação ao grupo do que sobre o negócio da SailPoint.
O TIKR acompanha 27 analistas na SailPoint. Quantos dizem "Comprar"?
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A avaliação não disparou
No fechamento de quinta-feira, a SailPoint era negociada a 56x o lucro futuro. Sua média no último ano foi de 55x…
O salto de hoje a aproxima de 60x. Isso ainda está muito abaixo dos 91x que atingiu há um ano, embora bem acima do mínimo de 33x de abril.
Minha opinião: a SailPoint é uma ação que se move com seu grupo, e um ganho de 9% com base na pesquisa de outra pessoa mostra o quanto. O negócio está crescendo em um ritmo saudável e o múltiplo está próximo do normal, então o rali não a tornou cara. Claro, uma pesquisa com parceiros não são os próprios números da SailPoint. O próximo relatório trimestral mostrará se os gastos com identidade que os parceiros descrevem estão chegando à sua receita.
Então, qual é o valor real da ação da SailPoint?
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