Principais Conclusões
- As ações da Roper Technologies subiram 9,2% hoje após o EPS ajustado do terceiro trimestre de US$ 5,89 superar o consenso de US$ 5,79 e a empresa elevar suas previsões para o ano todo.
- A ação subiu enquanto o Nasdaq-100 caía mais de 2%, e a nova faixa de previsão começa acima dos US$ 22,22 que os analistas esperavam para 2026.
- O lucro líquido ajustado cresceu apenas 5%, então os recompra de ações fizeram grande parte do trabalho por trás do crescimento de 15% no EPS ajustado.
- O P/L forward da Roper era 17x antes de hoje, bem abaixo de sua média de cinco anos de 26x.
As ações da Roper Technologies (ROP) subiram 9,2% hoje após um resultado trimestral acima das expectativas e uma perspectiva mais elevada para o ano todo.
Ela fez isso com o Nasdaq-100 caindo mais de 2% nesta manhã. É também a segunda vez em três meses que a Roper eleva suas previsões, depois que a ação subiu cerca de 5% com o aumento de julho.
Um Resultado Acima e uma Previsão Mais Alta
A Roper reportou antes da abertura de quinta-feira:
- Receita subiu 8% para US$ 2,17 bilhões, com crescimento orgânico de 7% (praticamente em linha com o consenso).
- EPS ajustado subiu 15% para US$ 5,89, à frente do consenso de US$ 5,79.
- A previsão de EPS ajustado para o ano todo foi elevada para US$ 22,35 a US$ 22,40, de US$ 22,15 a US$ 22,30.
O CEO Neil Hunn vinculou o aumento ao trimestre: "Impulsionados pelo DEPS ajustado do terceiro trimestre, que superou nossas expectativas, estamos elevando nossa previsão de DEPS ajustado para o ano todo."
A Roper Repassou Todo o Excedente
Até hoje, os analistas esperavam US$ 22,22 por ação para 2026, o próximo passo após US$ 16,71 em 2023, US$ 18,31 em 2024 e US$ 20,00 em 2025.
A Roper superou o ponto médio de sua própria previsão trimestral em cerca de US$ 0,12, depois elevou o ponto médio do ano todo em US$ 0,15. A nova faixa começa acima de US$ 22,22, então essa estimativa deve subir. Números pequenos, todos apontando na direção certa.
Recompras Fizeram Grande Parte do Trabalho
O lucro líquido ajustado cresceu apenas 5%, para US$ 586 milhões. O restante veio de um número de ações diluído 8% menor, para 99,4 milhões, ajudado por US$ 2,7 bilhões em recompra de ações este ano. A margem de EBITDA ajustada também caiu para 39,8% de 40,2%, e Hunn disse na conferência de resultados que a Neptune "continua enfrentando condições de mercado de medidores fracas."
Por Que a Ação da Roper Tinha Espaço para Subir
A ação da Roper havia caído cerca de 11% este ano antes de hoje, devido a temores de que a IA pudesse prejudicar o software vertical. Isso a deixou a 17x o lucro futuro, contra uma média de cinco anos de 26x.
Mesmo após o salto de hoje, está em torno de 18x. A avaliação mais baixa pode ter ajudado a amplificar a resposta dos investidores ao resultado US$ 0,10 acima das expectativas e à previsão anual mais alta. O próximo teste é a previsão do quarto trimestre de US$ 5,95 a US$ 6,00, contra um consenso de US$ 5,92, quando a Roper reportar no início do próximo ano.
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