Principais Pontos
- A Rocket Lab caiu 12% em uma semana, enquanto as ações do setor espacial, incluindo SpaceX e AST SpaceMobile, recuaram junto com a tecnologia e por causa das eleições de meio de mandato.
- A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação de Compra e seu preço-alvo de $122 em 4 de novembro.
- O primeiro lançamento do Neutron foi adiado para 2027, sem data definida ainda.
- Até que a Rocket Lab anuncie uma data para o Neutron, o consenso de preço-alvo da Wall Street de $102 parece mais realista do que os $122 da Cantor.
A ação da Rocket Lab (RKLB) caiu 12% na última semana, e suas próprias notícias tiveram pouco a ver com isso. As ações do setor espacial foram vendidas em grupo: a SpaceX (SPCX) foi impactada pelas eleições de meio de mandato, e a AST SpaceMobile (ASTS) caiu 15%.
A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação de Compra e seu preço-alvo de $122 em 4 de novembro, 136% acima do fechamento daquele dia.
Ações do setor espacial caíram juntas
Em 30 de outubro, o Nasdaq 100 perdeu 4% em uma venda generalizada de tecnologia. Em seguida, no dia seguinte à vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato, os investidores venderam ações da SpaceX devido às políticas de Musk, e o restante do grupo caiu junto, mesmo com o S&P 500 subindo 2%.
A Rocket Lab divulga seus resultados após o fechamento em 9 de novembro, na mesma noite que a AST SpaceMobile, e cada uma precisa de um trimestre forte o suficiente para se destacar do grupo.
O Neutron ainda não tem data
Em 14 de outubro, a Rocket Lab adiou o primeiro lançamento do Neutron para 2027 após inspeções encontrarem vazios em uma cúpula do tanque do primeiro estágio. "O possível sucesso não é nosso padrão", disse o CEO Sir Peter Beck.
O CFO Adam Spice espera um EBITDA ajustado positivo no trimestre após o primeiro voo bem-sucedido do Neutron, portanto, não antes do segundo trimestre de 2027.
Os analistas ainda veem a receita mais do que dobrando entre 2025 e 2027:
Essas estimativas podem cair: a Citizens JMP reduziu seu preço-alvo para $90, de $130, em outubro, devido ao impacto do atraso na receita de lançamentos em 2027 e 2028.
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A Cantor está $20 acima da Wall Street
Os $122 da Cantor exigiriam um múltiplo muito mais elevado. A Rocket Lab era negociada a 28x as vendas futuras (forward sales) em 2 de novembro, bem abaixo do pico de 89x de maio, mas acima de sua média de 21x dos últimos cinco anos:
A $122, com as estimativas atuais, isso seria cerca de 65x, mais de três vezes a média. Os preços-alvo da Wall Street variam de $64 a $150:
Fique atento a uma data para o Neutron em 9 de novembro
Em 9 de novembro, quero uma data de lançamento para o Neutron mais do que um superávit de receita.
Até que haja uma, os $102 da Wall Street parecem mais prováveis do que os $122 da Cantor, e eu esperaria para comprar. No entanto, se a administração nomear um trimestre na primeira metade de 2027, o preço-alvo da Cantor começa a parecer muito mais razoável.
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