Principais Conclusões
- A Rigetti Computing caiu 11% em uma semana, com uma venda de ações de tecnologia e cortes de preço-alvo atingindo as ações de computação quântica, e a D-Wave Quantum caiu ainda mais.
- Nenhuma das empresas anunciou nada que explique a queda.
- Ambas reportam resultados em 10 de novembro, e grande parte da receita esperada da Rigetti para este ano depende da entrega de um sistema na Índia.
- A Rigetti tem caixa para anos, mas o evento para aguardar é o de 10 de novembro.
A Rigetti Computing (RGTI) caiu 11% na semana até seu fechamento de 3 de novembro. A D-Wave Quantum (QBTS) caiu ainda mais, recuando 15%.
Nenhuma das empresas anunciou nada que explique a queda. As ações de tecnologia venderam de forma ampla: o Nasdaq 100 fechou em 2 de novembro mais de 10% abaixo de seu recorde de 6 de outubro, o que é território de correção. As ações de computação quântica caíram junto, só que mais rápido.
A sexta-feira causou o maior estrago
O maior golpe veio na sexta-feira, 30 de outubro. O Nasdaq vendeu após a fraca previsão do quarto trimestre da Intel, e os resultados da Amazon aumentaram as preocupações com os gastos em IA.
A B. Riley reduziu seus alvos e manteve sua recomendação de Compra
Então, antes da abertura na segunda-feira, 2 de novembro, Craig Ellis, da B. Riley, cortou seu preço-alvo para a Rigetti para $25, de $35 e manteve sua recomendação de Compra, citando fraqueza nas ações de computação quântica e de IA. Ele cortou seu alvo para a D-Wave para $27, de $40, no mesmo dia.
A D-Wave precisa mostrar que seus gastos estão dando retorno
A D-Wave caiu 15% na mesma venda e cortes de alvos. Sua receita do segundo trimestre ficou praticamente estável em relação ao ano anterior, em $3,1 milhões, e seu prejuízo operacional dobrou para $53,3 milhões, de acordo com seu relatório trimestral.
Ela reporta antes da abertura em 10 de novembro, e a Rigetti reporta após o fechamento naquele dia. A questão para a D-Wave: todo esse gasto já está aparecendo nas vendas?
O que o relatório da Rigetti de 10 de novembro precisa mostrar
Os analistas esperam que a receita da Rigetti mais do que triplique este ano, para $23,3 milhões, de $7,1 milhões em 2025:
Muito disso depende do quarto trimestre. O sistema de $8,4 milhões da Rigetti para o C-DAC da Índia conta como receita apenas uma vez instalado e aceito, e ele representa mais de um terço da estimativa para este ano.
A Rigetti pode se dar ao luxo de esperar. Ela mantinha $541,3 milhões em caixa e investimentos, incluindo investimentos de longo prazo, em 30 de junho, sem dívidas. Seu fluxo de caixa livre negativo nos 12 meses até junho foi de $87,6 milhões.
O TIKR acompanha 13 analistas na Rigetti Computing. Quantos dizem "Comprar"?
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Eu esperaria por 10 de novembro
O preço-alvo médio dos analistas caiu de $40,50 em novembro passado, mas ainda está muito acima da ação:
A $28, está cerca de 2,5x o fechamento de 3 de novembro.
Vender em uma venda que atingiu todo o setor faz pouco sentido quando o caixa da Rigetti cobre anos de prejuízos. Comprar pesado antes de 10 de novembro também é difícil de justificar, porque aquele relatório é a primeira verificação de se o sistema do C-DAC será entregue no quarto trimestre conforme planejado.
Se a aceitação do C-DAC escorregar para 2027, as estimativas de receita deste ano provavelmente cairiam junto.
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