Principais Conclusões para a Ação da Palantir em Agosto de 2026
- Aceleração Comercial: A receita comercial dos EUA da Palantir (PLTR) saltou 149% em relação ao ano anterior e 28% sequencialmente para US$ 764 milhões, elevando a receita total do 2º trimestre em 93% em relação ao ano anterior para US$ 1,935 bilhão.
- Maior Revisão de Previsões da História: A administração elevou a previsão de receita para o ano inteiro de 2026 para US$ 8,15 bilhões a US$ 8,158 bilhões, um aumento de 82% em relação ao ano anterior, e elevou a previsão de receita comercial dos EUA para acima de US$ 3,424 bilhões, representando um crescimento de pelo menos 134%.
- Pico de Retenção: A retenção líquida de dólares atingiu 157%, um aumento de 700 pontos base sequencialmente, enquanto os compromissos de valor total de contrato (TCV) comerciais dos EUA de US$ 2,132 bilhões cresceram 153% em relação ao ano anterior e ficaram quase US$ 800 milhões acima do recorde trimestral anterior.
- Compromisso de Crescimento de Karp: O CEO Alex Karp se comprometeu a fazer a empresa inteira crescer "a uma taxa igual ou superior" ao ritmo do segmento comercial dos EUA pelos próximos 18 meses.
Os compromissos estão se capitalizando mais rápido que a receita, e a administração acabou de dizer aos investidores que esse ritmo se manterá por mais um ano e meio. Veja o modelo de valuation completo no TIKR gratuitamente →
Ação da Palantir Surfa em Alta de 149% no Comercial dos EUA para Sua Maior Revisão de Previsões da História
A Palantir Technologies (PLTR) registrou sua maior taxa de crescimento de receita em relação ao ano anterior de todos os tempos no segundo trimestre de 2026, com a receita total subindo 93% para US$ 1,935 bilhão. O negócio nos EUA foi responsável por quase todo esse crescimento, expandindo 115% em relação ao ano anterior para US$ 1,573 bilhão e agora representando mais de 81% da receita total. Dentro desse número está a verdadeira história: a receita comercial dos EUA acelerou para um crescimento de 149% em relação ao ano anterior, partindo de uma base já elevada, enquanto a receita do governo dos EUA cresceu 90% em relação ao ano anterior para US$ 809 milhões.
Os compromissos contam uma versão ainda mais acentuada da mesma tendência. A Palantir fechou US$ 2,132 bilhões em valor total de contrato (TCV) comercial dos EUA durante o trimestre, um aumento de 153% em relação ao ano anterior e quase US$ 800 milhões acima de seu recorde anterior. A retenção líquida de dólares atingiu 157%, um salto de 700 pontos base em relação ao trimestre anterior, e o valor total restante dos contratos subiu para US$ 13,1 bilhões, um aumento de 83% em relação ao ano anterior. A administração fechou 220 contratos no valor de US$ 1 milhão ou mais, incluindo 73 contratos acima de US$ 10 milhões, todos recordes históricos.
A rentabilidade acompanhou o crescimento em vez de ser sacrificada por ele. O fluxo de caixa livre ajustado atingiu US$ 1,22 bilhão, uma margem de 63% e um crescimento de 115% em relação ao ano anterior, enquanto a pontuação combinada de crescimento de receita e margem operacional ajustada, o que a empresa chama de sua pontuação da Regra dos 40, atingiu 155%, seu décimo segundo trimestre consecutivo de expansão. Essa combinação de compromissos acelerando e margem em expansão deu à administração a confiança para elevar a previsão de receita para o ano inteiro de 2026 para entre US$ 8,15 bilhões e US$ 8,158 bilhões, uma taxa de crescimento de 82% e um aumento de 11 pontos em relação à previsão do trimestre anterior, a maior revisão de previsões da história da empresa. A previsão de receita comercial dos EUA subiu junto, para acima de US$ 3,424 bilhões, representando um crescimento de pelo menos 134%.
O CEO Alex Karp enquadrou essa revisão de previsões como um piso, não um teto, dizendo aos investidores na conferência de resultados do 2º trimestre: "Estou conduzindo o negócio para crescer a uma taxa igual ou superior à que temos no comercial dos EUA pelos próximos 18 meses, o que é uma meta muito alta, mas é uma que podemos realmente alcançar." Esse objetivo estabelece uma barra exigente contra uma base que já triplicou seu ritmo de compromissos em um único trimestre. Se a Palantir conseguir superá-la determinará quanto da aceleração deste trimestre se mostrará duradoura em vez de um resultado isolado excepcional.
Os investidores da ação da Palantir receberam um segundo ponto de dados digno de ponderação junto com os números de crescimento: a administração aumentou seu compromisso de hospedagem em nuvem para um cliente do governo, pressionando a margem bruta ajustada para baixo, para 86% no trimestre, mesmo com a margem operacional ajustada mantida em 62%. Essa troca, assumir mais custos de infraestrutura agora para uma implantação mais rápida depois, espelha a aposta mais ampla incorporada nos resultados deste trimestre.
Essa combinação de um trimestre recorde de compromissos e uma previsão anual revisada dá aos investidores um novo ponto de dados sobre durabilidade. Confira as estimativas atualizadas da Palantir no TIKR gratuitamente →
O TIKR Avalia a Ação da Palantir em US$ 881, Precificando um Retorno Anualizado de 55%
O modelo de caso médio do TIKR avalia a ação da Palantir em US$ 881 até dezembro de 2030, implicando um retorno total de 601% em relação ao preço atual de US$ 126, ou 55% anualizado ao longo de 4,4 anos.
Essa combinação de magnitude de retorno e período de retenção plurianual coloca a ação da Palantir entre as avaliações de crescimento mais agressivas no conjunto de modelos do TIKR, refletindo um negócio que ainda está capitalizando compromissos mais rápido que a receita, em vez de se acomodar em uma taxa de crescimento madura.
O cenário de caso médio do modelo assume um crescimento de receita na faixa de 53% e uma margem de lucro líquido próxima de 47% ao longo da janela de previsão, ambos próximos do que a Palantir já entregou neste trimestre em base móvel.
Dado que a receita comercial dos EUA já está crescendo a 149% e a previsão para o ano inteiro agora aponta para um crescimento total de 82%, a trajetória subjacente demonstrada neste trimestre apoia as premissas de crescimento incorporadas na meta do TIKR, em vez de exigir uma aceleração futura que ainda não apareceu nos números.
A revisão de previsões do 2º trimestre, a maior da história da empresa, adiciona um segundo ponto de dados anual confirmando as premissas de crescimento de curto prazo do modelo. Compare o perfil de retorno com o modelo completo do TIKR gratuitamente →
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