Principais Estatísticas para as Ações da News Corp
- Preço Atual: $32.45
- Preço-Alvo (Médio): ~$45
- Alvo do Mercado (Street Target): ~$31
- Retorno Total Potencial: ~40%
- TIR Anualizada: ~7% / ano
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O Que Aconteceu?
A News Corporation (NWS) acredita que suas próprias ações estão baratas e está gastando dinheiro de verdade para provar isso. Juntamente com os resultados do quarto trimestre fiscal em 5 de agosto, a empresa confirmou um programa de recompra em andamento de US$ 1 bilhão, encerrando um ano em que já havia recomprado US$ 643 milhões em ações, mais de quatro vezes o ritmo do ano anterior. Os resultados por trás dessa recompra foram os melhores da história da empresa: lucro recorde no quarto trimestre, receita anual de US$ 9 bilhões e fluxo de caixa livre subindo 42%.
A resposta do mercado tem sido estranhamente dividida. As ações bateram as estimativas, subiram para cerca de US$ 34 na sessão seguinte, depois recuaram para US$ 32,45, e o preço-alvo médio dos analistas ainda permanece perto de US$ 31, abaixo do nível em que a ação é negociada hoje. A administração insiste que o negócio está "materialmente subvalorizado", enquanto o alvo médio do mercado (Street) discorda silenciosamente.
Um Ano Recorde Que os Números Principais Quase Escondem
Os números reportados precisam de uma tradução antes de fazerem sentido. A receita do quarto trimestre subiu 10,8% para US$ 2,34 bilhões, superando a estimativa do mercado de US$ 2,25 bilhões em 4%. O EBITDA total dos segmentos saltou 31% para US$ 423 milhões, o maior lucro do quarto trimestre que a News Corp já registrou, e as margens se expandiram 280 pontos-base para 18,1%. O lucro por ação ajustado ficou em US$ 0,35, bem à frente do consenso de US$ 0,23.
Na base de operações contínuas, o LPA reportado subiu para US$ 0,33, ante US$ 0,09 no ano anterior, e o lucro líquido subiu para US$ 230 milhões. O trimestre marcou o 13º período consecutivo de crescimento do EBITDA em relação ao ano anterior para a News Corp.
Para o ano inteiro, o fluxo de caixa livre subiu para US$ 811 milhões, o que a administração estimou em cerca de 50% de conversão do EBITDA, e o LPA ajustado subiu 33% para US$ 1,18. A CFO Lavanya Chandrashekar atribuiu o ganho a melhorias no capital de giro "em estoques e nos dias a pagar", enquanto as despesas de capital permaneceram praticamente estáveis. Foi isso que financiou a recompra acelerada.
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Dois Motores Estão Sustentando a História
A força está concentrada, e essa concentração importa. A Dow Jones cresceu sua receita do quarto trimestre em 7% para US$ 644 milhões, com EBITDA subindo 20% para US$ 181 milhões, à medida que produtos B2B, incluindo Risk and Compliance, que subiram 11% para US$ 102 milhões, agora geram mais da metade do lucro do segmento. A administração reafirmou um caminho para US$ 1 bilhão em EBITDA da Dow Jones até o ano fiscal de 2030. Digital Real Estate Services foi o destaque, com receita subindo 19% para US$ 553 milhões e EBITDA subindo 46% para US$ 222 milhões, impulsionado pelo sétimo trimestre consecutivo de crescimento do Realtor.com e fortes listagens australianas na REA.
O CEO Robert Thomson enquadrou a posição do Realtor em termos incomumente diretos. "Quando as pessoas falam sobre 'moats' na era da IA, 'moat' é um conceito substancialmente medieval. O que o Realtor tem criado é um abismo entre si e outras empresas devido à maneira como eles vêm construindo propriedade intelectual proprietária que nenhum mecanismo de IA pode legalmente 'raspar'", disse ele. A afirmação é importante porque é a tese de alta: a News Corp possui conteúdo confiável e de primeira mão que os modelos de IA cada vez mais precisam e não podem copiar legalmente. Dados da Comscore citados na chamada colocaram o Realtor.com com 33% das visitas a portais imobiliários, ante 31% no trimestre anterior.
Em 21 de julho, a News Corp entrou com uma contranotificação de direitos autorais contra a empresa de navegador Brave, alegando que ela "raspou" e revendeu artigos do Wall Street Journal e do New York Post para empresas de IA, e está buscando até US$ 150.000 por obra infringida. Estas são alegações não comprovadas, não uma decisão judicial final, e a Brave processou primeiro em 2025, buscando uma decisão de uso justo. Mas a litigância está lado a lado com receita real: a News Corp já licencia conteúdo para OpenAI e Meta, esta última por meio de um acordo reportado de US$ 150 milhões, e espera uma parte do acordo de US$ 1,5 bilhão da Anthropic com autores.
A News Corp é negociada perto de 25 vezes os lucros futuros, bem acima de pares visíveis de mídia como a Nexstar a cerca de 7 vezes e a oOh!media perto de 14 vezes. O prêmio diminui uma vez que você vê que a empresa agora é um negócio de dados e imóveis com receita recorrente, em vez de uma transmissora, carregando quase nenhuma alavancagem líquida em 0,41 vezes o EBITDA. Se ela se mantém depende de quanto crédito você dá aos dois motores contra o segmento de Mídia Noticiosa em contração, onde o EBITDA caiu para US$ 24 milhões devido ao reinvestimento no novo California Post.
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Análise do Modelo Avançado da TIKR
- Preço Atual: $32.45
- Preço-Alvo (Médio): ~$45
- Retorno Total Potencial: ~40%
- TIR Anualizada: ~7% / ano
O cenário de caso médio da TIKR valoriza a News Corp em cerca de US$ 45 por ação realizados até junho de 2031, implicando um retorno total aproximado de 40% em relação ao preço de hoje e uma TIR anualizada de cerca de 7%. Isso é potencial de alta, mas não uma bonança: o modelo recompensa a paciência de um investimento multi-anual, não uma rápida reavaliação. Ele se baseia em um crescimento modesto de receita de cerca de 3% ao ano dos dois motores que já sustentam os resultados, com o B2B da Dow Jones se expandindo em direção à sua meta de EBITDA para o ano fiscal de 2030 e o Realtor.com capitalizando seu rendimento. O caminho da margem faz o trabalho pesado, com a margem de lucro líquido projetada para se ampliar dos dígitos médios para cerca de 9%, ecoando a expansão de 280 pontos-base do quarto trimestre.
O principal risco é o mercado imobiliário, uma vez que a monetização do Realtor.com melhora com o volume de transações, e a administração alertou que o aumento das taxas de hipoteca pode empurrar uma recuperação para mais adiante, com as novas listagens de compradores na Austrália já caindo 2% em julho. O lado positivo: as taxas diminuem, a atividade imobiliária se recupera e o licenciamento de IA se converte mais rápido do que o modelado. O lado negativo: o mercado imobiliário permanece congelado, a Mídia Noticiosa continua vazando, e a ação merece seu preço-alvo do mercado abaixo da média, próximo a US$ 31.
Conclusão
O sinal a ser observado é o primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, que a News Corp reporta no início de novembro. A administração alertou para uma "comparação particularmente difícil com o ano anterior" para aquele trimestre, então a barra está baixa, e o número que importa não é a receita principal, mas o EBITDA de Imóveis Digitais. Se o Realtor.com mantiver o crescimento de receita de dois dígitos em um mercado imobiliário fraco, o argumento do 'moat' deixa de ser um slogan e se torna uma tendência. Se ele estagnar conforme as taxas de hipoteca apertam, o alvo cauteloso do mercado de US$ 31 começa a parecer correto e a recompra se torna a única coisa segurando o piso.
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