Principais Conclusões
- A Navitas Semiconductor subiu 8% hoje depois que a onsemi disse que sua receita de data centers de IA cresceu 175% em relação ao ano anterior.
- O acordo de US$ 600 milhões da onsemi pela Ferric coloca um rival muito maior na corrida em que a Navitas está.
- Monolithic Power Systems, Power Integrations e Sandisk também subiram conforme as ações de chips avançaram.
- A Navitas divulga resultados hoje à noite, e as estimativas para o ano todo precisam de uma previsão para o quarto trimestre de cerca de US$ 15 milhões.
Navitas Semiconductor (NVTS) está 8% mais alta hoje, horas antes de seu próprio relatório do terceiro trimestre. O movimento ocorreu depois que a onsemi (ON) disse após o fechamento de segunda-feira que sua receita de data centers de IA cresceu 175% em relação ao ano anterior.
Monolithic Power Systems (MPWR) subiu 7% e a Power Integrations (POWI) ganhou 5%, enquanto a onsemi adicionou 1%. A Sandisk (SNDK) subiu 3% conforme as ações de memória se recuperaram da venda em massa de segunda-feira.
A onsemi tem muito mais poder de fogo
A onsemi também concordou em comprar a Ferric por US$ 600 milhões em dinheiro. Os chips da Ferric entregam energia diretamente no processador, que é a função para a qual a Navitas comprou a Claros em outubro.
A onsemi não espera um impacto financeiro significativo no curto prazo com a Ferric. A Navitas não espera que a Claros impulsione o crescimento até cerca de 2028 ou 2029. Mas a onsemi pode se dar ao luxo de esperar: ela gerou US$ 489 milhões de fluxo de caixa livre no último trimestre, enquanto a Navitas queimou US$ 32,2 milhões em seu segundo trimestre.
A receita de dados corporativos da Monolithic subiu 164,6% em relação ao ano anterior, para US$ 506,7 milhões no terceiro trimestre. A empresa também está testando chips GaN para racks de data center de 800 volts, o mercado que a Navitas está perseguindo. A Ferric dá à onsemi uma forma de entrar no fornecimento de energia para processadores de IA por trás dessas vendas. A Monolithic conseguirá manter esse ritmo de crescimento com a onsemi em seu território?
A Power Integrations divulga resultados mais tarde esta semana e previu receita do terceiro trimestre entre US$ 122 milhões e US$ 130 milhões. Seus resultados mostrarão se o surto de IA da onsemi atinge fornecedores menores de GaN.
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A Navitas ainda precisa apresentar seus próprios números
Os analistas esperam que a receita da Navitas cresça de US$ 45,9 milhões em 2025 para US$ 47,7 milhões em 2026:
Para chegar lá, é necessário cerca de US$ 15 milhões no quarto trimestre, além dos US$ 13,5 milhões que a administração previu para o terceiro. O trimestre da onsemi não dá aos analistas nenhum motivo para alterar essas estimativas antes desta noite.
A Navitas era negociada a 34x as vendas futuras no fechamento de segunda-feira, acima de sua média de três anos de 31x:
Ao preço de hoje, está ainda mais alto.
A Navitas está subindo com base no trimestre de um rival, e esse rival tem o caixa para perseguir os mesmos clientes. Eu gostaria de ter a previsão da Navitas para o quarto trimestre em mãos antes de pagar esse múltiplo.
Claro, se a previsão desta noite ultrapassar US$ 15 milhões, a ação pode ter mais espaço para subir.
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