Principais estatísticas das ações da Salesforce
- Variação do preço das ações da Salesforce nos últimos 6 meses: -37%
- Preço das ações da $CRM em 9 de julho: US$ 163
- Máxima em 52 semanas: US$ 274
- Preço-alvo das ações da $CRM: $246
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O que aconteceu?
As ações da Salesforce (CRM) caíram mais de 2% depois que a KeyBanc Capital Markets rebaixou a classificação da empresa de “Overweight” para “Sector Weight” e retirou seu preço-alvo. O analista Jackson Ader escreveu que, no momento, é difícil encontrar evidências de potencial de alta futura para as ações da Salesforce.
A principal preocupação de Ader é o feedback dos clientes. A KeyBanc afirma que participa de mais eventos com parceiros e clientes da Salesforce do que com qualquer outra empresa que acompanha, e a mensagem desses clientes tem sido consistente em dois pontos.
Primeiro, os dados de muitos clientes não estão organizados o suficiente para que se realize um trabalho significativo com IA. Segundo, o Agentforce, a plataforma de agentes de IA da Salesforce, ainda não está atendendo às expectativas como produto.
A KeyBanc também destacou sua recente pesquisa com diretores de TI (CIOs), que, segundo a empresa, “deu mais um golpe” em suas perspectivas em relação à Salesforce.
Embora a Salesforce tenha afirmado que o valor dos pedidos da Agentforce está crescendo mais rapidamente do que o valor geral dos pedidos da empresa, a KeyBanc argumenta que as divulgações financeiras não corroboram claramente essa afirmação.
Segundo Ader, o único argumento real que resta para comprar ações da Salesforce é sua baixa valorização, mas mesmo isso não representa grande vantagem quando se leva em conta o crescimento em comparação com os concorrentes.
Esse rebaixamento ocorre apesar do que parecia ser um primeiro trimestre sólido no papel.
- A Salesforce divulgou receita de US$ 11,13 bilhões, um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, e fechou 98 contratos com valor anual superior a US$ 1 milhão.
- A receita recorrente anual (ARR) da Agentforce ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão, e
- o CEO Marc Benioff tem repetidamente apontado os números de processamento de tokens — 28,6 trilhões de tokens somente no primeiro trimestre — como prova da adoção real pelos clientes.
- Empresas como a PepsiCo, a Falabella e a Singapore Airlines foram publicamente citadas como clientes do Agentforce.
- O 441º Esquadrão de Operações da Cadeia de Apoio a Veículos da Força Aérea dos EUA também acaba de começar a usar a plataforma Missionforce National Security da Salesforce para gerenciar mais de 84.000 veículos.
Ainda assim, a previsão de receita da Salesforce para o segundo trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas de Wall Street em maio, levantando preocupações de que a concorrência de ferramentas de IA desenvolvidas por rivais como a OpenAI e a Anthropic possa estar pressionando a demanda por software empresarial.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Salesforce
O sentimento dos investidores de varejo também se tornou notavelmente negativo.
No Stocktwits, o sentimento em relação às ações da Salesforce mudou para “extremamente pessimista” na noite de quarta-feira, ante “pessimista” no dia anterior.
A principal tensão aqui é bastante clara. A administração da Salesforce continua apontando números expressivos, como uso de tokens, número de negócios e ARR do Agentforce, como prova de que a estratégia de IA está funcionando.
Mas analistas como o KeyBanc estão ouvindo algo diferente diretamente dos clientes no campo: que o produto e a infraestrutura de dados subjacente ainda não estão totalmente prontos.
Com as ações da Salesforce em queda de 36% no acumulado do ano e sem data definida ainda para a divulgação dos resultados do segundo trimestre, os investidores estarão acompanhando de perto para ver qual versão se mostra mais precisa.
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