Principais estatísticas das ações da JCI
- Desempenho nos últimos seis meses: 22%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 68 a US$ 146
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 154
- Aumento implícito: 15%
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O que aconteceu?
As ações da Johnson Controls International plc As ações da Johnson Controls International plc subiram cerca de 22% nos últimos seis meses, sendo recentemente negociadas perto de US$ 132 por ação, à medida que os investidores se voltam para as empresas que se beneficiam do aumento dos gastos com IA e infraestrutura de data center, onde a demanda por sistemas de resfriamento está crescendo rapidamente como um facilitador essencial da computação de alto desempenho.
As ações subiram principalmente porque a forte demanda dos data centers está gerando um aumento acentuado nos pedidos e na carteira de pedidos de equipamentos de resfriamento da Johnson Controls, que são usados para evitar o superaquecimento em data centers de grande escala, levando os investidores a esperar um crescimento mais forte da receita futura e uma melhor visibilidade dos lucros.
Na Conferência Industrial Select do Barclays, o CFO Marc Vandiepenbeeck destacou que a demanda continua forte, com o pipeline de produtos CDU da empresa atingindo quase US$ 1 bilhão e os pedidos aumentaram 40%, enquanto ainda saem do trimestre com crescimento de pipeline de dois dígitos, o que ele disse que a JCI "nunca tinha visto" em seus 21 anos na empresa.
A gerência acrescentou que alguns pedidos devem começar a contribuir para a receita em agosto ou setembro, enquanto a maioria está programada para entrega em 2027, com atrasos na infraestrutura elétrica de cerca de 3 a 4 meses, o que cria alguns atritos de curto prazo.
O sentimento dos analistas permaneceu construtivo e ajudou a sustentar a alta, com o Morgan Stanley elevando sua meta de preço para US$ 140 e mantendo uma classificação Overweight, o Goldman Sachs reiterando uma classificação Buy com uma meta de US$ 154, o Barclays aumentando sua meta para US$ 136, o Melius estabelecendo uma meta de US$ 148 e o Mizuho elevando sua meta para US$ 130.
A atividade institucional também refletiu o interesse contínuo, com a Ameriprise aumentando sua participação para mais de 4,6 milhões de ações, a Interval Partners aumentando sua posição em 793%, para mais de 500.000 ações, e a Landscape Capital aumentando sua participação em 81%, enquanto a Wellington Management reduziu sua posição em cerca de 10% e a Alkeon Capital cortou sua participação em quase metade, destacando tanto a acumulação quanto a realização de lucros.
Tendências semelhantes de demanda impulsionadas por centros de dados também estão beneficiando concorrentes como a Trane Technologies e a Carrier Global, que também relataram um forte crescimento de pedidos relacionados a HVAC e refrigeração ligados à expansão de centros de dados, reforçando que essa é uma história de crescimento em todo o setor.
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A JCI está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 6%
- Margens operacionais: 16%
- Múltiplo P/E de saída: 23x
Espera-se queo crescimento da receita seja apoiado pela expansão contínua do resfriamento de data centers, em que as cargas de trabalho crescentes de IA exigem sistemas de gerenciamento térmico mais avançados, juntamente com a demanda constante por atualizações de edifícios com eficiência energética.
É provável que as margens melhorem à medida que a empresa expande suas ofertas de serviços e software de maior margem, que geram receita recorrente e são menos cíclicas do que as vendas de equipamentos.
Essa mudança em direção à receita recorrente e às soluções de maior valor ajuda a melhorar a estabilidade dos lucros e apoia um crescimento mais consistente a longo prazo.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 154, o que implica um aumento total de aproximadamente 15% nos próximos 2,5 anos, sugerindo que a ação parece estar modestamente subvalorizada nos níveis atuais.
É provável que o desempenho no próximo ano seja impulsionado pela rapidez com que os pedidos relacionados ao data center se convertam em receita, pelo crescimento contínuo da carteira de pedidos e pela capacidade da empresa de dimensionar seu mix de serviços e software de margem mais alta.
Qual é a tendência de alta das ações da JCI a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Johnson Controls International, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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