Principais estatísticas das açõesda INSP
- Variação de preço das ações da INSP: +14.85%
- INSP Preço da ação em 26 de fevereiro : US$ 68
- Máxima em 52 semanas: $189
- INSP Preço-alvo da ação: US$ 78
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O que aconteceu?
A Inspire Medical Systems (INSP) subiram 14,9% para US$ 68 em 26 de fevereiro de 2026, após os resultados do quarto trimestre e do ano inteiro de 2025. O movimento ocorreu depois que a empresa relatou uma receita melhor do que a esperada no quarto trimestre e uma lucratividade acentuadamente maior. De acordo com a Reuters, a receita do quarto trimestre superou as estimativas, e o lucro líquido por ação diluída do quarto trimestre aumentou 182%, chegando a US$ 4,66.
Os resultados do ano inteiro também foram sólidos. A Reuters informou que o lucro líquido do ano fiscal de 2025 subiu para US$ 145,4 milhões, um aumento de mais de 2,7 vezes em relação ao ano anterior. Essa aceleração dos lucros ajudou a reforçar a confiança dos investidores após um período volátil para as ações.
No início da semana, a Inspire apresentou um Formulário 3 para o novo CFO Matthew J. Osberg, que foi nomeado Diretor Financeiro em janeiro. A empresa também projetou um crescimento de receita para 2026 de 10% a 11% durante sua apresentação de janeiro na J.P. Morgan Healthcare Conference. Essa orientação futura provavelmente contribuiu para o otimismo renovado.
A recuperação também ocorre após vários meses de pendências legais. A Inspire enfrentou vários processos de ação coletiva de valores mobiliários desde dezembro de 2025, relacionados a questões de divulgação e ao lançamento do Inspire V. No entanto, os investidores pareceram focados no impulso dos lucros em vez do risco de litígio esta semana.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da INSP
Os investidores parecem estar recompensando a melhoria do perfil de lucratividade da Inspire. A empresa agora gera uma margem bruta LTM de 85,4% e uma margem EBIT de 5,6%. Essas margens refletem a forte economia unitária em sua plataforma de neuroestimulação da apneia do sono.
A Inspire também melhorou a eficiência do capital. O retorno sobre o patrimônio líquido no LTM é de 19,8%, enquanto o retorno sobre o capital investido é de 6,3%. Enquanto isso, a empresa mantém uma posição de caixa líquido de US$ 276 milhões, o que lhe dá flexibilidade no balanço patrimonial.
O crescimento foi moderado em comparação com os anos anteriores, mas continua positivo. A receita cresceu a um CAGR de 30,8% nos últimos três anos, enquanto os analistas projetam um CAGR de 7,2% para os próximos dois anos. Espera-se que o EBITDA cresça mais rapidamente, com um CAGR projetado de 15% para os próximos 2 anos.
A avaliação sofreu uma redução significativa em relação aos picos anteriores. A ação agora é negociada a 1,7x EV/receita futura e 7,7x EV/EBITDA futura. Em uma base de lucros futuros, as ações são negociadas a 33,3x o P/L NTM, enquanto o P/L LTM está em 13,9x.
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