Principais estatísticas das ações da IR
- Desempenho no acumulado do ano: 19%
- Faixa de 52 semanas: US$ 66 a US$ 101
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 109
- Aumento implícito: 16%
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O que aconteceu?
As ações da Ingersoll Rand subiram cerca de 19% no acumulado do ano, sendo recentemente negociadas perto de US$ 94 por ação, uma vez que os investidores reagiram à melhora no volume de pedidos, às margens duradouras e à execução contínua de aquisições até 2026. As ações avançaram de forma constante junto com a força mais ampla dos compostos industriais de alta qualidade.
A alta foi impulsionada pela confiança na durabilidade dos lucros, em vez de uma forte recuperação cíclica. As margens do EBITDA do ITS permanecem próximas de 29%, as margens do PST estão acima de 30% e a receita recorrente aumentou para mais de US$ 450 milhões, com cerca de US$ 1,1 bilhão em receita contratada já garantida. Esse nível de visibilidade sustentou o sentimento mesmo sem uma ampla recuperação industrial.
O posicionamento institucional refletiu tanto a acumulação quanto o corte seletivo. A Waycross Partners iniciou uma posição de 341.551 ações avaliadas em cerca de US$ 28 milhões, enquanto a Equitable Trust abriu uma participação de 43.783 ações no valor de cerca de US$ 4 milhões e o First National Bank of Omaha adquiriu 37.419 ações avaliadas em cerca de US$ 3 milhões.
A NEOS Investment Management aumentou sua participação em 17%, para 132.519 ações. Ao mesmo tempo, o Vanguard reduziu sua posição em 4%, vendendo 1.764.340 ações, e o JPMorgan reduziu sua participação em 32%, vendendo 5.757.338 ações.
As transações com informações privilegiadas também chamaram a atenção em fevereiro. O CEO Vicente Reynal vendeu 36.482 ações a cerca de US$ 98 por ação por aproximadamente US$ 4 milhões, após vendas anteriores neste ano, enquanto os executivos Kathleen Keene, Michael Scheske e Elizabeth Meloy Hepding relataram outras transações multimilionárias.
Apesar da atividade de insiders, o sentimento dos investidores permaneceu construtivo, já que a empresa está entrando em 2026 com pedidos orgânicos estáveis e uma estratégia de composição consistente.
A IR está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 4,8%
- Margens operacionais: 21,3%
- Múltiplo P/E de saída: 25x
Projeta-se que a receita cresça de forma constante nos próximos anos, apoiada pela demanda de sistemas de ar industrial, receita recorrente do mercado de reposição e aquisições contínuas de compressores, tecnologias de vácuo e aplicações em ciências da vida.
A empresa opera em categorias de missão crítica, onde a confiabilidade impulsiona a demanda por serviços e substituições recorrentes.
A durabilidade da margem próxima a 21% reflete a disciplina de preços, as sinergias de integração das aquisições e o aumento do mix de contratos de serviços recorrentes de margem mais alta.
Como a receita recorrente continua a se expandir globalmente, a qualidade dos lucros melhora e a ciclicidade se torna mais suave.
A flexibilidade do balanço patrimonial continua sendo um fator essencial. Com uma alavancagem próxima a 1,9x a dívida líquida em relação ao EBITDA, a empresa mantém a capacidade de buscar aquisições adicionais, uma estratégia que, historicamente, tem sustentado a composição estável dos lucros por ação sem depender de uma aceleração orgânica agressiva.
Com base nessas informações, o modelo estima um preço-alvo de US$ 109, o que implica um aumento total de cerca de 16% em relação aos níveis atuais.
A cerca de US$ 94 por ação, a Ingersoll Rand parece modestamente subvalorizada, com o desempenho em 2026 provavelmente impulsionado pela expansão recorrente da receita, melhoria incremental da margem e alocação disciplinada de capital, em vez de uma ampla recuperação industrial.
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Quanto as ações da Ingersoll Rand podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Ingersoll Rand, ou o valor de qualquer ação, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
