Principais estatísticas das ações da NextEra Energy
- Desempenho desta semana: +3%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 61,7 a US$ 95,9
- Preço atual: US$ 95,1
O que aconteceu?
A NextEra Energy(NEE) está sendo negociada perto de sua maior alta de 52 semanas, de US$ 95,91, a US$ 95,11, uma posição que reflete sua transformação de uma empresa de serviços públicos tradicional na construtora de infraestrutura de energia mais agressiva dos Estados Unidos, comandando uma carteira de contratos de 30 gigawatts e um pipeline que rivaliza com a quarta maior empresa de serviços públicos do país.
O ponto de inflamação mais imediato ocorreu em 13 de fevereiro, quando o Conselho de Administração da NextEra declarou um dividendo trimestral de US$ 0,62 por ação, representando um aumento de 10% em relação ao ano anterior, reforçando a confiança institucional em uma empresa que atendeu ou superou suas expectativas financeiras anuais todos os anos desde 2010.
O motor por trás da reavaliação da NEE é a entrega de lucros do quarto trimestre de 2025, em que a empresa divulgou um EPS ajustado para o ano inteiro de US$ 3,71, um aumento de mais de 8% em relação ao ano anterior, enquanto a Energy Resources divulgou um crescimento de 13% nos lucros ajustados e colocou um recorde de 7,2 gigawatts de nova geração em operação comercial em um único ano.
Além dos números, o mercado está fundamentalmente repensando a NextEra como um jogo de infraestrutura da era da IA, em vez de uma concessionária convencional, com suas 20 negociações de hub de data center ativo, um pipeline de armazenamento de bateria de 95 gigawatts e uma parceria de tecnologia estratégica de referência com o Google Cloud redefinindo o que uma empresa de serviços públicos pode se tornar.
O presidente do conselho, presidente e CEO John W. Ketchum declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre que "os Estados Unidos precisam de mais elétrons na rede e precisam de um construtor de infraestrutura de energia comprovado para fazer o trabalho", contextualizando o canal de originação "15 por 35" da NextEra, visando 15 gigawatts de nova geração de data center até 2035, uma meta que Ketchum espera publicamente dobrar para 30 gigawatts.
Além disso, a atividade de financiamento da NextEra sinaliza uma profunda convicção do mercado de capitais, com a empresa concluindo uma oferta de debêntures de US$ 1,3 bilhão em 5 de fevereiro e uma oferta separada de € 1,3 bilhão denominada em euros em 10 de fevereiro, seguida por um novo pedido de uma oferta adicional de € 1,75 bilhão, ressaltando a implantação agressiva de capital antes de seu plano de investimento de US$ 90 a US$ 100 bilhões da FPL até 2032.
Olhando para os próximos três a cinco anos, a combinação da NextEra de um contrato de tarifas bloqueado na Flórida, mais de 20 gigawatts de discussões ativas de hiperscaler, cadeias de suprimento de energia solar e bateria garantidas até 2029 e uma meta de CAGR de EPS de mais de 8% até 2032 a posiciona como o parceiro de infraestrutura definidor da construção de energia de IA, ampliando um fosso competitivo que rivais menores simplesmente não podem replicar.
A opinião de Wall Street sobre as ações da NextEra Energy
O ano recorde de originação de 13,5 gigawatts da NextEra e seu contrato de taxa bloqueada na Flórida até o final da década sustentam diretamente a meta de CAGR de EPS de mais de 8% da administração até 2032, convertendo o fluxo de notícias de hoje em um mecanismo de composição plurianual.
O argumento fundamental se fortalece ainda mais à medida que a receita acelera de um crescimento de 10,7% em 2025 para uma estimativa de 13,9% em 2026, enquanto as margens do EBITDA se expandem de 54,2% para uma projeção de 59,6%, confirmando que a empresa está claramente em uma fase de aceleração e não em um platô.
Atualmente, Wall Street apresenta 12 compras, 4 superações, 7 retenções e 1 venda entre 22 analistas, com uma meta de preço médio de US$ 93,05, o que implica em uma queda de aproximadamente 2,1% em relação aos atuais US$ 95,11, sugerindo que os analistas estão mantendo a convicção, mas ainda não atualizaram totalmente a força recente das ações.
O spread entre a mínima de US$ 55,00 e a máxima de US$ 111,00 do analista é amplo o suficiente para merecer atenção, com o cenário de alta dependendo dos anúncios de grandes cargas da FPL que se materializarão em 2026 e o cenário de baixa refletindo o risco de compressão múltipla se a demanda de hiperscaler decepcionar ou se as taxas de juros permanecerem elevadas por mais tempo do que o esperado.
O que diz o modelo de avaliação?
Dada a trajetória de aceleração da receita da NextEra, a expansão das margens EBITDA e a inigualável carteira de contratos de 30 gigawatts, o modelo de avaliação de caso médio da TIKR avalia a NEE em US$ 144,76, projetando um retorno total de 52,2% ao longo de aproximadamente 4,8 anos, com uma TIR anualizada de 9,0%.
O risco mais visível é a compressão de múltiplos, já que o EBT normalizado da NEE de fato diminuiu 7,7% em 2025 e o modelo de avaliação pressupõe um P/E CAGR negativo de 0,8% até 2031, o que significa que a tese de retorno depende quase que inteiramente do crescimento dos lucros, em vez de qualquer expansão na disposição do mercado de pagar um múltiplo mais alto.
A US$ 95,11, a NEE parece estar modestamente à frente do consenso atual de Wall Street, mas fundamentalmente subvalorizada em relação ao seu próprio potencial de composição de longo prazo, com o principal gatilho a ser observado sendo o primeiro anúncio confirmado de data center de grande carga dentro do território de serviço da FPL em 2026.
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