Principais Estatísticas da Ação da Datadog
- Preço Atual: $277.22
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$730
- Preço-Alvo do Mercado: ~$287
- Retorno Total Potencial: ~162%
- TIR Anualizada: ~26% / ano
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O Que Aconteceu?
Datadog (DDOG) fechou a $277.22 em 2 de outubro de 2026, e seu diretor financeiro tem uma mensagem incomum para os clientes: envie menos dados para a Datadog. Na Conferência Communacopia + Technology do Goldman Sachs em 10 de setembro, o CFO David Obstler argumentou que reduzir os dados que os clientes não precisam ajuda na retenção e nas margens.
A Datadog Está Dizendo aos Clientes que Eles Enviam Dados Demais
Dois produtos lideram o esforço. O Infinite Cardinality Metrics classifica métricas personalizadas antes que a Datadog as processe. O Federated Logs permite que os clientes consultem logs armazenados no ClickHouse ou Databricks sem movê-los para a Datadog.
"Na verdade, vamos aos clientes e dizemos: você configurou isso errado. Você está enviando muitos dados para a Datadog que não precisa para este propósito", disse Obstler. Ele disse que converter clientes para o Infinite Cardinality "tem sido essencialmente retentivo e também melhorador de margem". Ele acrescentou que armazenar dados de log que nunca são usados é um fardo no sistema da Datadog.
O trade-off é real: parte do orçamento de log pode ser movido para o ClickHouse ou Databricks, um ponto que o moderador levantou diretamente. Obstler respondeu que clientes que se centralizam na Datadog trazem uma receita média por cliente mais alta. Em sua visão, mantê-los na plataforma é melhor do que forçar cada log a passar por ela.
Os números se mantiveram até agora. Em cada um dos cinco trimestres do T2 de 2025 ao T2 de 2026, a receita superou o limite superior das próprias previsões da administração em 3,8% a 4,7%.
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Modelos Proprietários e Agentes de Codificação Podem Reduzir Custos
A Datadog primeiro construiu seus recursos de IA em modelos de base externos. Obstler disse que está começando a investir em modelos proprietários construídos com seus próprios dados de observabilidade, o que ele espera que desloque os custos de token para esses modelos. A aquisição de 30 de junho da startup de aprendizagem por reforço Adaptive ML alimenta esse laboratório de pesquisa. "No início, é preciso investimento, é preciso esforço para fazer isso", disse ele.
A engenharia também está sendo testada. Obstler disse que a Datadog executa equipes A/B com mais e menos acesso a ferramentas de codificação. Ele disse que está "começando a ver sinais de eficiência real em termos de usar agentes de codificação para melhorar a velocidade", embora tenha acrescentado que ainda é cedo. Ele também observou que a Datadog consistentemente aloca 30% da receita em P&D, mais de US$ 1 bilhão.
A Avaliação Já Incorpora os Ganhos de Margem
As estimativas do TIKR mostram a margem EBIT ajustada subindo de 22,4% em 2025 para cerca de 25% em 2028. Elas mostram a margem de fluxo de caixa livre subindo de 26,7% para cerca de 29%. Os investidores estão pagando por essa trajetória a cerca de 105x o P/L dos próximos doze meses (NTM), contra cerca de 29x para a Dynatrace (DT). O consenso também espera que o crescimento da receita do terceiro trimestre desacelere para cerca de 29%, ante 35,64% no segundo trimestre.
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $277.22
- Preço-Alvo (Cenário Médio): ~$730
- Retorno Total Potencial: ~162%
- TIR Anualizada: ~26% / ano
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O cenário médio do modelo do TIKR avalia a Datadog em cerca de $730 até 31 de dezembro de 2030. Isso representa um retorno total de cerca de 162%, ou cerca de 26% ao ano ao longo de 4,2 anos. É o único cenário que o modelo precifica para essa data.
Suas premissas de cenário médio, definidas ao longo do período completo de previsão do modelo, usam cerca de 21% de crescimento anual de receita e uma margem líquida próxima de 29%, contra 27,7% de crescimento de receita em 2025. Cargas de trabalho nativas de IA e migração corporativa para a nuvem sustentam o crescimento, enquanto as mudanças em dados, modelos e codificação sustentam a margem.
O principal risco é a concentração, depois que a Datadog divulgou menor uso de seu maior cliente em agosto. No lado positivo, a receita de consenso de cerca de US$ 6,76 bilhões para 2028 implica um crescimento anual aproximado de 25% a partir de 2025, acima da premissa de longo prazo do modelo. No lado negativo, a ação caiu até 48,62% de seu pico antes de atingir o fundo em 23 de fevereiro de 2026.
Conclusão
O relatório do terceiro trimestre da Datadog, que saiu em 6 de novembro do ano passado, é o primeiro teste. A administração previu uma receita de US$ 1,135 bilhão a US$ 1,145 bilhão, e o consenso está dentro de US$ 1 milhão do topo. Outra superação de cerca de 4% acima do limite superior colocaria a receita perto de US$ 1,19 bilhão. Um resultado próximo de US$ 1,145 bilhão seria o primeiro trimestre nesse período sem uma margem de segurança.
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