Ações do setor industrial da CSW atingem receita de US$ 1 bilhão e superam o quarto trimestre em todas as métricas

Principais estatísticas das ações da CSW Industrial

• Preço atual: ~$280 (26 de maio)
• Receita do quarto trimestre do ano fiscal de 2026: US$ 309 milhões, aumento de 34% em relação ao ano anterior
• EPS ajustado do quarto trimestre do ano fiscal de 2026: US$ 3,14, um aumento de 40% em relação ao ano anterior
• EBITDA ajustado do quarto trimestre do exercício fiscal de 2026: US$ 83 milhões, aumento de 39% em relação ao ano anterior; margem de 26,8%
• Receita do ano inteiro: Ultrapassou o marco de US$ 1 bilhão (FY2026)
• Orientação para o ano fiscal de 2027: Crescimento da receita em todos os segmentos; crescimento significativo do EPS ajustado; forte crescimento do FCF
• Preço-alvo do modelo TIKR: ~$ 406
• Aumento implícito: ~45%

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CSW Industrials ultrapassa US$ 1 bilhão, supera as estimativas do quarto trimestre, mas os custos de aquisição ainda estão nos números

CSW Industrials(CSW), um fornecedor de peças de HVAC / R, componentes de encanamento e produtos químicos especiais, relatou receita de $ 309 milhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2026, superando a estimativa de rua de $ 299 milhões em 3.3% e crescendo 34% ano a ano. O resultado deu às ações da CSW Industrials seu primeiro marco de receita anual de US$ 1 bilhão, uma década após a cisão da empresa como uma empresa pública independente.

O EPS ajustado para o quarto trimestre atingiu US$ 3,14, superando em 34% a estimativa de rua de US$ 2,34 e crescendo 40% em relação aos US$ 2,24 registrados no ano anterior. O crescimento do EPS ficou atrás da receita e do EBITDA porque a despesa líquida com juros de US$ 13,4 milhões no quarto trimestre refletiu a mudança de caixa líquido para dívida líquida após a aplicação de aproximadamente US$ 1 bilhão em aquisições.

O EBITDA ajustado recorde de US$ 83 milhões, um aumento de 39%, expandiu a margem EBITDA ajustada em 90 pontos-base para 26,8%, enquanto a diluição das aquisições comprimiu a margem bruta ajustada em 70 pontos-base para 43,5%.

A Contractor Solutions gerou US$ 237 milhões em receita no quarto trimestre, um aumento de 43%, com a MARS Parts e a Aspen Manufacturing contribuindo com US$ 67 milhões de crescimento impulsionado por aquisições. Joseph Armes, presidente e CEO, declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre que "a Aspen cresceu 13,5% desde o momento da aquisição, em 1º de maio do ano passado, superando significativamente o desempenho do mercado".

A Specialized Reliability Solutions aumentou a receita do quarto trimestre em 22,4%, chegando a US$ 46 milhões, e a margem EBITDA ajustada cresceu 640 pontos-base, chegando a 21,8%, impulsionada por aquisições de maior margem, ações de preços e benefícios iniciais de reestruturação.

As ações da CSW Industrials entram no ano fiscal de 2027 após um impairment de US$ 15,6 milhões da Greco, com a administração orientando para o crescimento da receita em todos os três segmentos, crescimento significativo do EPS ajustado e forte geração de fluxo de caixa livre.

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A meta de US$ 406 da TIKR para as ações industriais da CSW exige a entrega de sinergia e uma reavaliação múltipla

O caso médio da TIKR avalia as ações da CSW Industrials em aproximadamente US$ 406, o que representa um retorno total de 45% em relação ao preço atual de aproximadamente US$ 280 em um período próximo a 6 anos, ou 8% anualizado.

Se a MARS Parts atingir sua meta de margem EBITDA de 30% até novembro e a Aspen mantiver seu crescimento pós-aquisição, o cenário intermediário chegará a aproximadamente US$ 446 e a uma TIR de 5,4%.

Uma integração mais lenta, em que as sinergias sejam acompanhadas dentro do cronograma, mas não o superem, coloca as ações da CSW Industrials em aproximadamente US$ 366 e uma TIR de 3,1% - um retorno que a execução da integração por si só poderia fechar sem uma recuperação habitacional ou um corte nas taxas.

O cenário mais elevado, de aproximadamente US$ 536 e uma TIR de 7,6%, exige que a demanda de substituição de HVAC residencial se recupere, um catalisador que a administração reconheceu que poderia levar de um a dois anos.

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