Principais Estatísticas da Ação da Nvidia
- Variação de preço da ação da Nvidia nos últimos 6 meses: 7%
- Preço da Ação $NVDA em 19 de out.: $217
- Máxima de 52 semanas: $243
- Preço-Alvo da Ação $NVDA: $329
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O Que Aconteceu?
A Nvidia (NVDA) está vendo uma onda de demanda da China.
Duas pessoas a par do assunto disseram à Reuters que ByteDance, Alibaba e Tencent encomendaram mais de 3 milhões de placas RTX PRO 5500. A cerca de $11.400 cada, os pedidos valem mais de $35 bilhões.
A RTX PRO 5500 é um chip para workstations, que é menos potente do que os chips para data centers H200 e B300.
Mas está entre os chips mais potentes da Nvidia que compradores chineses ainda podem obter. O B300 não tem permissão para ser vendido a compradores chineses e as exportações do H200 são analisadas caso a caso.
A Nvidia pode não conseguir atender a todos os pedidos. Fontes disseram que os parceiros podem receber apenas 5% a 10% do que solicitaram.
Uma fonte disse que a Nvidia poderia fabricar não mais do que 3 milhões de placas globalmente em 2027 e os pedidos totais da China ultrapassaram 6 milhões.
Amostras iniciais são esperadas em dezembro e as entregas comerciais começariam no primeiro trimestre de 2027.
As empresas chinesas querem as placas principalmente para inferência, o que significa executar modelos de IA já treinados para responder a solicitações de chatbots.
Isso requer menos poder computacional do que o treinamento. A antiga RTX 6000D despertou pouco interesse no ano passado e as esperanças de que Washington permitiria chips mais potentes se dissiparam, o que torna o novo cartão mais atraente.
Um porta-voz da Nvidia culpou os "controles de exportação ultrapassados dos EUA" e o próprio limite da China para importações dos EUA.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Nvidia
Para a ação da Nvidia, a história é mais sobre demanda do que vendas, e a fabricante de chips também disse que não pode garantir a entrega.
Isso importa porque a China tem sido um mercado perdido. Jensen Huang disse que as restrições reduziram a participação da Nvidia no mercado de chips de IA para data centers da China de um quase monopólio para quase nada.
Esses pedidos sugerem que um mercado considerável ainda pode existir para chips menos potentes.
A perspectiva da Nvidia não conta com a China. Em sua chamada de agosto, a empresa disse que não há receita de computação para data centers da China em suas previsões futuras. Portanto, qualquer venda para a China seria um ganho extra para a ação da Nvidia.
A partir de 2027, espera-se que a Nvidia dedique grande parte de sua capacidade na TSMC ao Rubin, sua próxima plataforma para data centers.
Em seu próprio negócio, a Nvidia espera cerca de 70% de crescimento da receita no ano fiscal de 2028 e diz que o fornecimento é o gargalo.
As empresas chinesas estão dependendo mais de fornecedores domésticos como a Huawei, e a Nvidia também espera que sua margem bruta caia para 71% a 72% no Q4.
Investidores na ação da Nvidia devem observar se a Nvidia pode aumentar a produção. Qualquer mudança nas regras de exportação dos EUA também pode mover a ação da Nvidia.
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