Principais Conclusões
- As ações da AMD subiram 12% hoje após a Oppenheimer elevar a recomendação do papel para Outperform com um preço-alvo de $600.
- A Broadcom e a GE Vernova também subiram em uma ampla recuperação da infraestrutura de IA.
- Os analistas já esperam que a receita da AMD suba 83% em 2027, e seu preço-alvo médio está acima do da Oppenheimer.
- A AMD negociou abaixo de seu P/L forward médio de 5 anos no fechamento de sexta-feira, um preço justo se o Helios for entregue conforme o cronograma.
A Advanced Micro Devices (AMD) está 12% mais alta hoje após Rick Schafer, da Oppenheimer, elevar a recomendação do papel para Outperform com um preço-alvo de $600, chamando o sucesso da AMD em servidores e data centers de "inquestionável".
A Broadcom (AVGO) e a GE Vernova (GEV) também subiram, à medida que as ações de infraestrutura de IA se recuperaram da venda de meio de mandato da semana passada.
A Oppenheimer alcança o consenso da rua
A receita da AMD com data centers cresceu 97% para $8,5 bilhões no terceiro trimestre. A Oppenheimer projeta um crescimento de 135% nos data centers em 2027, à medida que a AMD entrega cerca de 3 gigawatts de capacidade de computação. Mas a maior parte desse crescimento já está nos números dos analistas, com a receita de consenso indo de $52,2 bilhões este ano para $95,7 bilhões em 2027:
A recuperação atingiu os fornecedores de IA
A Broadcom subiu 9% após a Google lançar duas novas versões de seus chips TPU esta manhã, informou a Bloomberg, e a Broadcom é uma das parceiras com quem a Google os projeta. A GE Vernova ganhou 7% após a Constellation Energy elevar sua previsão para o ano inteiro, sem sinais das moratórias para data centers que alguns temiam após as eleições de meio de mandato. Isso se alinha com o próprio terceiro trimestre da GE Vernova, quando os pedidos subiram 96% organicamente para $29 bilhões.
A Applied Materials (AMAT) ganhou 10% antes de seu relatório mais tarde nesta semana, que mostrará se os fabricantes de chips ainda estão comprando equipamentos para IA. E a Arista Networks (ANET) subiu 9%: a receita da Arista no terceiro trimestre cresceu 58,5%, seu ritmo mais rápido desde o IPO, o que é difícil de conciliar com os temores de uma estagnação na expansão da IA.
O TIKR acompanha 53 analistas na AMD. Quantos dizem "Comprar"?
Veja o detalhamento completo das recomendações de Compra, Manter e Venda na AMD, junto com as estimativas de receita e lucro de Wall Street, tudo em um só lugar. Mais de 500.000 investidores usam o TIKR para pesquisar ações como esta. Veja as Recomendações dos Analistas da AMD
A AMD parece barata para o crescimento
A AMD fechou sexta-feira a 30x o lucro futuro (forward P/E), abaixo de sua média de 5 anos de 35x e menos da metade de seu pico de 67x em junho:
E o preço-alvo da Oppenheimer está abaixo da média da rua, que subiu para $660, contra $272 há um ano:
A AMD ainda precisa entregar o Helios em escala de gigawatts. Mas a cerca de 32x após o salto de hoje, para uma empresa que os analistas esperam quase dobrar suas vendas no próximo ano, a AMD parece uma compra para mim. Seu relatório do quarto trimestre, no início de fevereiro, nos dirá se os números do próximo ano se sustentam.
Então, quanto vale realmente a ação da AMD?
O TIKR permite que você projete o preço futuro de qualquer ação em menos de um minuto. Basta inserir algumas premissas no modelo de valuation do TIKR e ver quanto a AMD poderia valer. Comece a partir das estimativas de consenso de Wall Street ou ajuste as entradas para refletir sua própria visão sobre o negócio. É gratuito para usar.
Aviso Legal:
Por favor, note que os artigos no TIKR não pretendem servir como aconselhamento de investimento ou financeiro do TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender quaisquer ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. O TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por ler e bons investimentos!
