평가 모델 소개! 
캐시 우드는 파괴적 혁신에 과감하고 미래지향적인 베팅을 하는 것으로 명성을 쌓아왔습니다. ARK Invest의 설립자이자 CEO인 그녀의 전략은 인공지능, 유전체학, 블록체인, 로봇공학 등 혁신적인 기술 트렌드를 선도하는 기업을 발굴하는 데 중점을 두고 있습니다. 2022년에 급격한 침체를 경험했음에도 불구하고 우드는 신념이 강한 보유 자산의 장기적인 성장 잠재력에 전념하고 있습니다.
많은 투자자가 캐시 우드를 따르는 이유는 그녀의 신념 때문만이 아니라 트렌드가 합의에 도달하기 훨씬 전에 트렌드를 포착하는 경우가 많기 때문입니다. 초창기 테슬라나 블록체인 인프라에 대한 확고한 믿음 등 우드는 변동성에 기대고 남들이 간과할 수 있는 기업을 포용하는 것으로 유명합니다. 액티브 ETF를 운용하기 때문에 매일 투명한 거래 공개와 적극적인 운용 스타일로 현대 금융에서 가장 주목받는 포트폴리오 중 하나가 되었습니다. 개인 및 기관 투자자 모두에게 ARK의 상위 종목을 추적하면 캐시가 글로벌 경제를 재편하고 있다고 믿는 기술과 플랫폼을 엿볼 수 있습니다.
아래는 7월 8일 기준 ARK Innovation ETF의 보유량을 기준으로 캐시 캐시의 상위 7개 상장 주식 포지션에 대한 스냅샷입니다. 13F 신고서를 통해 분기별로 보고하는 헤지펀드 및 기관 운용사와 달리 ARK는 매일 보유 자산을 게시하므로 투자자는 Cathie가 가장 신념이 강한 아이디어를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
1. 테슬라(TSLA) 포트폴리오의 9.2%
대부분의 투자자나 우드에게 테슬라는 생소한 이름이 아닙니다. 그녀는 수년 동안 이 회사를 소유하고 있었습니다. Tesla는 전기 자동차, 에너지 저장 시스템, 태양 에너지 솔루션을 설계하고 제조하는 회사입니다.
연초 대비 22% 하락한 어려운 주가 흐름에도 불구하고 Tesla는 여전히 ARK에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. Cathie는 오랫동안 Tesla가 단순한 자동차 제조업체가 아니라 자율 주행, AI, 에너지 저장 분야의 리더이며 시간이 지남에 따라 기하급수적인 가치를 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
이 주식은 향후 2년간 예상되는 매출 성장률 9%에 주가수익비율 10배에 거래되고 있습니다. 로보택시와 완전 자율 주행에 대한 Tesla의 장기적인 잠재력은 Wood의 낙관적인 입장을 계속 뒷받침하고 있습니다.
2. 코인베이스 (COIN) 포트폴리오의 8.3%
코인베이스는 사용자가 비트코인이나 이더리움과 같은 디지털 자산을 사고팔고 보관할 수 있는 암호화폐 거래소를 운영합니다. 특히 전통적인 금융 구조가 재구상되고 있는 지금, 캐시는 코인베이스가 탈중앙화 금융 시스템으로 가는 핵심 진입로라고 보고 있습니다. 이 플랫폼은 수익성을 유지하고 있으며, 85%의 총 마진을 자랑하며, 상대적으로 낮은 순부채를 보유하고 있습니다.
최근의 암호화폐 변동성에도 불구하고 ARK는 토큰화된 자산과 암호화폐 인프라의 채택이 증가함에 따라 코인베이스에 투자하고 있습니다.
3. 로쿠(ROKU) 포트폴리오의 7.5%
Roku는 인터넷을 통해 사용자를 TV와 디지털 콘텐츠에 연결하는 스트리밍 플랫폼과 디바이스를 제공합니다. 전통적인 케이블 시청률이 점차 감소하고 있는 가운데, 캐시는 Roku를 커넥티드 TV와 스트리밍 우선 광고 모델로의 전환의 주요 수혜자로 보고 있습니다. 현재 Roku는 수익성이 낮고 주가수익비율(EV/EBITDA)이 29배에 달하지만, 플랫폼의 장점과 대규모 사용자 기반을 바탕으로 장기적으로 수익 창출에 유리한 위치에 있습니다.
4. 로블록스(RBLX) 포트폴리오의 6.3%
Roblox는 사용자가 몰입형 3D 환경에서 게임을 제작, 공유, 플레이할 수 있는 온라인 엔터테인먼트 플랫폼입니다. 올해 들어 78% 이상 성장한 Roblox는 소셜과 게임의 융합에 대한 우드의 논지를 잘 보여줍니다. 그녀는 Roblox를 사람들이 일하고, 놀고, 거래하는 가상 세계 경제인 메타버스의 기본 계층으로 보고 있습니다.
현재 회사의 재무 지표는 마이너스 EBIT 마진, 높은 선도 밸류에이션 등 여전히 부진하지만, 사용자 및 참여 지표는 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 장기적인 플랫폼 가치의 초기 신호라고 ARK는 믿고 있습니다.
5. 크리스퍼 테라퓨틱스(CRSP) 포트폴리오의 5.6%
크리스퍼 테라퓨틱스는 CRISPR/Cas9 기술을 이용한 유전자 편집 치료법 개발에 주력하는 생명공학 회사입니다. 유전자 편집은 ARK의 가장 파괴적인 투자 테마 중 하나이며, 크리스퍼 테라퓨틱스는 그 투자의 초석입니다. 이 주식은 최근 규제 승인과 상업적 진전에 대한 낙관론을 반영하고 있습니다.
마이너스 마진과 높은 변동성에도 불구하고 Cathie는 CRSP가 DNA 수준에서 질병을 치료할 수 있는 혁신적인 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다. 그녀는 게놈 시퀀싱의 생산성 향상과 비용 하락으로 디플레이션이 완화되고 채택이 확대될 것으로 예상합니다.
6. 서클(CRCL) 포트폴리오의 5.1%
Circle은 미국 달러에 고정된 디지털 결제와 자산 이체를 가능하게 하는 USDC 스테이블코인을 개발한 신생 핀테크 회사입니다.
최근 공개되어 단기간에 큰 폭으로 상승한 Circle은 대표적인 스테이블코인인 USDC로 가장 잘 알려져 있습니다. 암호화폐와 기존 금융의 통합이 확대되고 USDC 담보 대출 자격과 같은 새로운 규제가 명확해지면서 캐시는 서클을 “화폐의 인터넷”을 실현하는 핵심 요소로 보고 있습니다. 주식의 극단적인 밸류에이션(전방 EV/EBITDA 94배)은 시장이 이러한 비전을 받아들이고 있음을 시사합니다. 하지만 우드는 이미 자신의 포지션을 정리하기 시작했습니다.
7. Robinhood (HOOD) 포트폴리오의 3.7%
Robinhood는 개인 투자자에게 주식, 옵션, 암호화폐 등을 제공하는 수수료 없는 거래 플랫폼입니다. Robinhood는 2025년 들어 주가가 급반등하여 현재까지 131% 이상 상승했습니다. ARK는 Robinhood를 젊은 투자자와 디지털 네이티브가 금융 시장에 진입할 수 있는 창구로 보고 있습니다.
캐시는 투자 민주화를 위한 로빈후드의 역할을 높이 평가했으며, 그녀의 팀은 소매 참여 증가와 암호화폐 및 은퇴 상품에 대한 잠재적 수익 창출을 통해 후드가 혜택을 받을 것으로 예상하고 있습니다. 강력한 총 마진(91%)과 깔끔한 대차대조표를 통해 Robinhood는 다시 성장의 주목을 받고 있습니다.
변동성에 대비하세요
캐시 우드의 전략은 심장이 약한 사람에게는 적합하지 않을 수 있지만, 그녀의 신념은 혁신과 생산성이 주도하는 장기적인 디플레이션 추세에 뿌리를 두고 있습니다. 인공 지능, 유전체학, 탈중앙화 금융 등 우드 트레이더의 주요 보유 종목은 기술 혁신의 다음 물결을 활용하려는 미래 지향적인 접근 방식을 반영합니다. 항상 그렇듯이 투자자는 직접 실사를 해야 하지만 ARK 포트폴리오는 다음 혁신이 어디로 향할지 예측할 수 있는 렌즈를 제공합니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
