미국 투자자에게 국내 시장 밖을 바라보면 국내에서는 찾을 수 없는 기업과 기회를 발견할 수 있습니다. 유럽의 명품 브랜드, 아시아의 거대 기술 기업, 신흥 시장의 고성장 기업 등 해외 주식은 포트폴리오를 다양화하고 확장할 수 있는 방법을 제공합니다.
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해외 노출도 위험 분산에 도움이 될 수 있습니다. 미국 경제가 둔화되면 다른 지역이 더 나은 성과를 내 수익률을 높일 수 있습니다. 또한 해외 투자를 통해 환율 변동을 활용하고 미국 이외의 기업이 지배적인 섹터에 진입할 수 있습니다.
가장 좋은 점은? 국제 증권을 거래하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. ADR, ETF, 심지어 최신 브로커를 통한 해외 거래소 직접 거래까지 다양한 방법으로 참여할 수 있습니다. 다음은 기본 사항을 이해하고, 옵션을 탐색하고, TIKR을 따라하는 데 도움이 되는 5가지 단계입니다.
1단계: 해외 투자 옵션 이해
국제 증권을 구매하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 각각 간편성, 비용, 접근성 측면에서 장단점이 있습니다.
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- 미국예탁증권(ADR): ADR은 외국 기업의 주식을 나타내는 미국 상장 증권으로 도요타, 네슬레, 알리바바와 같은 글로벌 브랜드를 쉽게 구매할 수 있습니다. 미국 달러로 거래되고 미국 시스템에서 결제되며 미국 주식과 동일한 정보를 담고 있어 리서치 및 보고를 간소화합니다. 많은 투자자에게 ADR은 글로벌 투자의 첫 번째이자 가장 편리한 단계입니다.
TIKR 팁: 미국 달러로 표시된 밸류에이션과 애널리스트 예측을 보려면 TIKR에서 ADR 시세를 검색하세요. - ETF 및글로벌 뮤추얼 펀드: iShares MSCI EAFE(유럽, 호주 및 극동) 또는 신흥시장 펀드와 같은 ETF는 수십 개의 해외 기업에 대한 공동 노출을 제공합니다. 많은 주식에 위험을 분산할 수 있어 특정 지역에 노출되기를 원하지만 어떤 회사를 선택할지 잘 모르겠다면 유용합니다. 뮤추얼 펀드는 전문적인 관리가 제공되지만 수수료가 ETF보다 높은 경우가 많습니다.
- 해외 증권거래소에서 직접 거래: 일부 중개업체에서는 런던증권거래소 또는 도쿄증권거래소와 같은 증권거래소에서 직접 거래를 허용합니다. 이렇게 하면 ADR을 발행하지 않는 회사에 접근할 수 있지만 통화 변환이 필요하고 때로는 추가 서류 작업이 필요합니다. 또한 직접 소유권을 보유하려면 해외 거래 시간과 결제 프로세스를 이해해야 합니다.
- 장외(OTC) 상장: 많은 글로벌 기업이 미국에서 장외 시장을 통해 거래합니다. 이러한 시장은 잘 알려지지 않은 기업에 대한 접근성을 제공하지만 유동성이 낮고 매도 호가 스프레드가 더 넓어 거래 비용이 더 비쌀 수 있습니다. 또한 이러한 시장은 보고 빈도가 낮을 수 있으므로 구매하기 전에 충분한 조사를 하는 것이 중요합니다.
이러한 옵션을 평가하여 단순히 ADR 또는 ETF로 시작할지, 아니면 해외 직접 거래로 전환할지 결정할 수 있습니다. 어떤 상품을 이용할 수 있는지 파악했다면 다음 단계는 해외 주식을 추가하면 포트폴리오를 강화할 수 있는 이유를 이해하는 것입니다.
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2단계: 국제적 행동을 고려해야 하는 이유는 무엇인가요?
해외 노출을 추가하는 것은 단순히 다양성의 문제가 아니라 포트폴리오를 더욱 강력하고 균형 있게 만들 수 있습니다.
- 다양한 경제 사이클: 경제는 성장과 붕괴가 동시에 일어나지 않습니다. 예를 들어, 미국이 성장세가 둔화되면 아시아나 라틴 아메리카는 계속 성장하여 수익률을 상쇄할 수 있습니다. 이러한 동기화되지 않은 동작은 글로벌 성과를 원활하게 하는 데 도움이 됩니다.
- 다각화: 미국 시장은 강력하지만 주기적입니다. 다른 지역의 주식에 투자하면 여러 국가에 위험을 분산하고 미국 실적에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 이는 국내 시장의 실적이 저조할 때 포트폴리오를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 독특한 성장 스토리: 해외 시장에는 미국이 지배하지 않는 분야의 선도 기업들이 있습니다. 여기에는 반도체 분야의 삼성, 칩 제조 장비 분야의 ASML, 전자상거래 분야의 MercadoLibre 등이 포함됩니다. 이러한 주식은 투자자들에게 전 세계의 다양한 혁신의 중심지에 대한 노출을 제공합니다.
- 통화 노출: 달러 강세는 수익률을 낮출 수 있지만, 달러 약세는 수익률을 높일 수 있습니다. 글로벌 통화가 모두 동시에 움직이지 않기 때문에 투자자에게는 추가적인 분산 효과가 있습니다.
TIKR 팁: TIKR의 지역별 ETF와 S&P 500을 비교하면 글로벌 시장이 어떻게 다르게 움직이는지 확인할 수 있습니다.
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이러한 강점 덕분에 해외 시장은 미국 투자에 매력적인 보완재가 될 수 있습니다. 이점을 아는 것도 중요하지만, 다음 단계는 해외 기업을 선택할 때 무엇을 살펴봐야 하는지 아는 것입니다.
3단계: 해외 주식에서 살펴볼 사항
해외에서 강소 기업을 선정하는 기준은 미국과 비슷하지만 고려해야 할 몇 가지 추가 요소가 있습니다.
- 유동성: 대형 국제 기업은 쉽게 거래되는 경향이 있지만, 장외 시장에 상장된 소규모 기업은 그렇지 않은 경우가 많습니다. 유동성이 낮으면 공정한 가격에 포지션에 진입하거나 청산하기 어려울 수 있으므로 투자할 곳을 선택할 때 이 요소를 고려해야 합니다.
- 기업 투명성: 모든 시장에 엄격한 공시 기준이 있는 것은 아니므로 거버넌스는 필수입니다. 일관되게 소통하고 재무제표 감사를 받았으며 투자자와 잘 소통하는 기업을 찾아보세요. 이렇게 하면 예상치 못한 일이 줄어들고 발표되는 결과에 대한 신뢰도가 높아집니다.
- 국가 및 통화 위험: 정치적 변화, 인플레이션 급등 또는 정부 불안정으로 인해 특정 지역에서 변동성이 발생할 수 있습니다. 환율 변동은 예측 불가능성을 더할 수 있습니다. 경제 및 정치적 상황을 이해하면 투자자가 주식과 관련된 실제 위험을 평가하는 데 도움이 됩니다.
- 업계 리더십: 반도체의 TSMC나 명품의 LVMH와 같은 기업이 해당 분야를 지배하고 있습니다. 시장 리더는 가격 결정력, 글로벌 영향력, 적응력을 갖춘 경우가 많으므로 해외 투자에 더 안전한 베팅을 할 수 있습니다.
TIKR 팁: TIKR의 벤치마킹 도구를 사용하여 글로벌 리더와 미국 경쟁사를 비교해 보세요. - 배당금: 특히 유럽의 많은 외국 기업은 배당금 지급 실적이 높습니다. 이러한 배당은 환율 변동성을 상쇄하고 정기적인 수입을 제공하므로 장기 투자자에게 매력적입니다.
이러한 요소에 주의를 기울이면 자신의 위험 감내 능력과 장기 전략에 맞게 해외 투자를 조정할 수 있습니다. 기준을 정의했다면 다음 단계는 이를 실행에 옮기는 방법을 결정하는 것입니다.
4단계: 국제 무역 소개
시작할 준비가 되었다면 다음은 몇 가지 실용적인 팁입니다.
- 글로벌 액세스가 가능한 브로커를 선택하세요: 인터랙티브 브로커와 같은 일부 브로커는 해외 시장에 직접 액세스할 수 있는 서비스를 제공합니다. 이를 통해 ADR이나 ETF를 통해서는 이용할 수 없는 다양한 기업에 접근할 수 있습니다. 추가 세금 서류를 받고 해외 거래 시간을 모니터링할 준비를 하세요.
TIKR 팁: 구매하기 전에 TIKR의 펀드 프로필을 팔로우하여 보유 종목과 지역 노출도를 검토하세요. - 소액 포지션부터 시작하세요: 해외 투자에는 환율 변동과 다양한 결제 규칙 등 고유한 변수가 있습니다. 소규모 포지션으로 시작하면 규모를 늘리기 전에 비용, 타이밍, 변동성이 어떻게 작용하는지 익숙해질 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 메커니즘을 익히는 동안 위험을 줄여줍니다.
- ADR로시작하기: ADR은 가장 간단한 진입점입니다. 미국 거래소에서 미국 달러로 거래되며 익숙한 공시 규정이 적용됩니다. 초보자에게는 해외 투자에 따르는 대부분의 복잡한 문제를 해결해 주면서 전 세계에 노출될 수 있는 기회를 제공합니다.
- 글로벌 ETF 사용: ETF는 지역 또는 테마에 걸쳐 국제적인 노출을 얻을 수 있는 저렴한 방법입니다. 비용 효율적이고 널리 이용 가능하며 단일 기업 위험을 줄일 수 있습니다. 해외 투자에 익숙하지 않은 경우 개별 종목을 탐색하는 기초 자료로 활용할 수 있습니다.
이러한 각 접근 방식은 간단한 ADR부터 고급 직접 거래에 이르기까지 글로벌 시장에 대한 다양한 접근 방식을 제공합니다. 이러한 도구를 염두에 두고 마지막 단계는 TIKR을 사용하여 모든 것을 체계적으로 정리하고 사용할 수 있도록 하는 방법을 배우는 것입니다.
5단계: TIKR을 사용하여 글로벌 주식 추적 및 조사하기
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해외 증권을 조사하고 추적하는 일은 부담스러울 수 있지만, TIKR을 사용하면 쉽게 관리할 수 있습니다.
- 글로벌 뉴스 팔로우: TIKR의 뉴스 탭을 사용하여 규제 업데이트, 지정학적 상황 및 기업 발표를 실시간으로 추적하세요. 최신 정보를 파악하면 글로벌 헤드라인이 내 포지션에 영향을 미칠 때 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
- ADR 및 직접 주식 리서치: 뉴욕에 상장된 알리바바의 ADR을 분석하든 홍콩에 상장된 주식을 분석하든, TIKR은 두 가지 모두에 대한 데이터를 제공합니다. 이러한 유연성 덕분에 포트폴리오에 가장 적합한 버전을 선택할 수 있습니다.
- 지역별 또는 업종별관심 목록 만들기: 지역 또는 테마별로 포트폴리오를 정리하세요. 예를 들어, ‘유럽 산업 기업’ 또는 ‘아시아 기술’ 목록을 만들어 다양한 카테고리의 실적과 성장세를 비교해 보세요.
- 통화 효과 추적: TIKR의 오버레이 차트를 사용하면 주식 성과를 통화 움직임에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 실적을 견인하는 것이 회사 실적인지 환율 변동인지 확인할 수 있습니다.
- 애널리스트 예측 조사: TIKR의 매출 및 주당 순이익에 대한 컨센서스 추정치를 통해 글로벌 기업의 기대치를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이는 애널리스트 커버리지가 부족한 시장에서 특히 유용합니다.
- TIKR 팁: TIKR에서 ‘국제’ 관심 목록을만들어 전 세계 보유 자산을 공동으로 모니터링하세요.
TIKR의 기능을 사용해 실적, 밸류에이션, 글로벌 뉴스를 추적하면 해외 시장을 탐색할 때 유리한 고지를 점할 수 있습니다. 이러한 구조를 통해 미국을 넘어선 포트폴리오를 구축하고 관리할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.
더 쉬워진 국제 주식 거래
미국 투자자들은 그 어느 때보다 해외 주식에 쉽게 접근할 수 있습니다. ADR로 시작하든, 더 넓은 노출을 위해 ETF를 추가하든, 해외 거래소에서 직접 거래하든, 해외 투자는 포트폴리오를 다양화하고 특별한 기회를 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
처음부터 두 발로 뛰어들 필요는 없습니다. 작은 것부터 시작하여 기초를 익히는 것이 현명한 방법입니다. TIKR을 사용하면 리서치를 중앙 집중화하고, 다른 시장의 동종 업체를 비교하고, 금융 데이터와 헤드라인을 파악할 수 있습니다. 제대로만 하면 해외 투자는 전체 전략의 자연스러운 확장이 될 수 있습니다.
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