주요 요점:
- 2분 평가 모델은 2년 후 Workday 주식을 주당 310달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 가격인 248달러에서 25%의 잠재적 상승 여력이 있는 것으로, 향후 2년간 약 12%의 연간 수익률로 환산할 수 있습니다.
- WDAY 주식은 AI 도입이 가속화됨에 따라 향후 3년간 주당순이익이 60% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 엔터프라이즈 소프트웨어 주식은 HR 및 금융 AI 혁신 업계를 선도하고 있음에도 불구하고 역사적으로 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
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Workday(WDAY)는 전 세계 조직에 인적 자본 관리(HCM) 및 재무 관리 솔루션을 제공하는 선도적인 클라우드 기반 엔터프라이즈 소프트웨어 회사입니다.
포춘 500대 기업의 60% 이상을 지원하고 7천만 명 이상의 사용자를 지원하는 통합 플랫폼을 통해 Workday는 현대적 인력 및 재무 운영의 중추로 자리매김하는 동시에 엔터프라이즈 AI 혁신의 선두에 서고 있습니다.
현재 주당 248달러에 거래되고 있는 워크데이 주식은 고객 ROI와 플랫폼 통합을 주도하는 최첨단 AI 기능으로 강화된 HR 및 재무 운영의 디지털화를 경험하고자 하는 투자자에게 매력적인 기회를 제공합니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
WDAY 주식이 저평가된 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면 Workday는 AI 도입으로 플랫폼 통합과 가격 경쟁력이 강화됨에 따라 향후 3년간 꾸준한 수익 성장을 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2025년 7.30달러에서 2028년 11.71달러로 증가하여 3년 동안 60% 증가할 것으로 예상됩니다.
성장 궤적은 AI 수익화 및 시장 점유율 상승에 힘입어 지속적으로 가속화되고 있습니다.
2026 회계연도에는 2027년 16%, 2028년 15%의 주당순이익(EPS)을 기록할 것으로 예상됩니다.
Workday 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- AI 제품 도입: 신규 AI ACV가 전년 대비 두 배 이상 증가했으며, 고객 확장 중 25%가 AI 제품을 포함했습니다.
- 플랫폼 통합: 고객은 비용 절감을 위해 Workday의 통합 HCM 및 재무 플랫폼으로 통합하고 있습니다.
- 풀 스위트 보급률: 신규 수주 건수의 30% 이상이 HCM과 재무를결합한 풀 스위트 거래입니다.
- 국제적 확장: 유럽-중동-아프리카 및 아시아 태평양 시장의 강력한 성장 모멘텀.
- 중간 규모 기업 기회: 미드 마켓 고객을 위한 신속한 구현을 목표로 하는 WorkdayGO 이니셔티브입니다.
밸류에이션을 위해 2028 회계연도까지 Workday 주가가 주당순이익 11.50달러에 도달할 것으로 예상합니다.
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평가 배수
밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 Workday 주식은 선물 수익의 약 28배에 거래되고 있으며, 이는 과거 5년 평균 주가수익비율(P/E)인 54배보다 낮은 수준입니다.
밸류에이션에는 27배의 보수적인 Forward P/E 배수를 사용합니다. 이는 회사의 과거 평균보다 훨씬 낮고 현재 멀티플보다 약간 낮은 수준으로, 연간 17% 이상의 수익 성장이 예상되는 Workday의 실적을 고려할 때 합리적인 수준입니다.
WDAY 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2028년 주당 순이익 추정치: $11.50
- 보수적인 포워드 P/E 배수: 27배
예상 정규화 주당순이익($11.50) * 예상 주가수익비율(27배) = 예상 주가($310)
이 밸류에이션으로 예상되는 2년 후 Workday 주가는 주당 310달러입니다.
Workday 주식은 현재 주당 약 248달러에 거래되고 있으며, 이는 향후 2년간 25%의 잠재적 상승 여력 또는 연간 12%의 수익률을 의미합니다.
S&P 500 지수가 지난 60년 동안 연간 약 10%의 수익률을 기록한 것을 감안하면 투자자에게 연간 12%의 수익률은 꽤 좋은 수치입니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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Workday 주식에 대한 애널리스트의 평균 목표주가는 얼마입니까?
애널리스트들은 Workday 주식의 평균 목표 주가가 주당 298달러로 저평가되어 있다고 보고 있습니다. 이는 현재 거래 가격에서 약 20%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 소프트웨어 회사의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 거시적 불확실성: 경제적인 역풍이 기업 IT 지출에 영향을 미치고 있으며, 특히 SLED 및 해외 시장에서 더욱 그러합니다.
- 경쟁 강도: SAP와 오라클 같은 경쟁업체는 클라우드 및 AI 기능에 막대한 투자를 하고 있습니다.
- 고객 집중도: 지출을 지연하거나 줄일 수 있는 대기업 고객에 대한 의존도.
- 실행 위험: AI 수익화 및 해외 확장을 성공적으로 확장하려면 완벽한 실행이 필요합니다.
TIKR 테이크아웃
Workday는 현재 수준에서 매력적인 가치 기회를 제공합니다. 이 기술 주식의 상승 잠재력은 엔터프라이즈 HR 및 재무 소프트웨어 분야의 선도적 위치, 가속화되는 AI 도입, 플랫폼 통합 트렌드에 힘입어 역사적으로 매력적인 멀티플에서 거래되고 있습니다.
거시경제의 불확실성으로 인한 일반적인 엔터프라이즈 소프트웨어의 역풍에 직면해 있지만, WDAY는 강력한 경쟁 우위와 데이터 이점, 포괄적인 AI 전략으로 기업 백오피스 운영의 지속적인 디지털 혁신의 혜택을 누릴 수 있는 독보적인 위치를 점하고 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
