주요 요점:
- 2분 가치 평가 모델은 2년 후 Adient 주식을 주당 27달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주당 16달러인 주가에 비해 69% 상승할 수 있는 잠재력이 있으며, 향후 2년간 연간 30%의 수익률로 환산할 수 있습니다.
- 자동차 생산이 정상화됨에 따라 자동차 주식은 향후 3년간 주당순이익이 94% 증가할 것으로 예상됩니다.
- 자동차 공급업체 주식은 관세 문제를 성공적으로 해결하고 운영 개선을 추진했음에도 불구하고 역사적으로 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있습니다.
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Adient(ADNT)는 세계 최대의 자동차 시트 공급업체로, 전 세계 주요 OEM에 혁신적인 시트 솔루션과 자동차 인테리어를 제공합니다.
미주, 유럽-중동-아프리카 및 아시아 태평양 지역에 걸쳐 사업을 운영하고 있는 Adient는 포괄적인 제조 공간과 엔지니어링 전문성을 통해 거의 모든 주요 자동차 제조업체에 서비스를 제공하고 있습니다.
Adient는 전동화 및 자율주행차 솔루션을 포함한 차세대 자동차 시트 기술 분야의 리더로 성공적으로 자리매김했습니다.
현재 자동차 주식이 주당 16달러에 거래되고 있는 Adient는 우수한 운영 능력을 통해 마진 개선을 추진하는 동시에 업계 과제를 해결하는 회사의 입증된 능력으로 자동차 회복 스토리를 접하고자 하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다.
이 자동차 공급업체가 모든 지역에서 물량 회복, 관세 완화 전략, 지속적인 운영 개선의 혜택을 누리면서 상당한 수익을 창출할 수 있었던 이유를 살펴보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
자동차 주식이 저평가된 것처럼 보이는 이유
예측
애널리스트의 추정에 따르면 자동차 생산이 정상화되고 운영 개선이 지속됨에 따라 향후 3년 동안 Adient는 강력한 수익 회복을 달성할 것으로 예상됩니다.
주당 순이익은 2024년 1.84달러에서 2027년 3.57달러로 급증하여 3년 동안 94% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 궤적은 최근의 어려움 이후 회복이 가속화되고 있음을 나타냅니다.
2024년 주당순이익이 14% 감소한 Adient는 2025년 5% 감소한 1.75달러로 소폭 하락한 후, 2026년 26% 성장한 2.20달러, 2027년 62% 성장한 3.57달러로 급성장할 것으로 예상됩니다.
ADNT 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 자동차 물량 회복: 고객 생산 일정의 정상화 및 업계 안정화.
- 관세 완화 성공: 관세 노출의 75%가 이미 해결되었으며, 나머지 노출에 대한 종합적인 조치 계획이 시행되고 있습니다.
- 운영 우수성: 효율성 개선 및 비용 절감 이니셔티브를 통한 지속적인 마진 확대.
- 지리적 다각화: USMCA 규정 준수 혜택과 글로벌 입지를 통해 유연성을 제공합니다.
- 제품 믹스 개선: 수익성이 낮은 금속 사업을 정리하고 수익성이 높은 기회에 집중합니다.
- 중국 시장 성장: 중국 현지 OEM이 전 세계로 확장함에 따라 새로운 비즈니스를 수주합니다.
밸류에이션을 위해 2027 회계연도까지 자동차 주식의 주당순이익이 3.00달러에 달할 것으로 추정합니다.
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평가 배수
밸류에이션 차트에서 볼 수 있듯이 Adient 주식은 선물 수익의 약 10배에 거래되고 있으며, 이는 5년 평균 주가수익비율인 11.5배보다 낮은 수준입니다.
밸류에이션에는 보수적인 주가수익비율 9배를 사용하겠습니다. 이는 회사의 과거 평균보다 훨씬 낮고 현재 멀티플보다 약간 낮은 수치로, Adient의 예상 연간 수익 성장률이 25%에 육박한다는 점을 고려하면 상대적으로 저렴한 수준입니다.
ADNT 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $3.00
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 9배
예상 정규화 주당순이익($3.00) * 예상 주가수익비율(9배) = 예상 주가($27)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 Adient 주가는 주당 27달러입니다.
ADNT 주식은 현재 주당 약 16달러에 거래되고 있으며, 이는 향후 2년간 69% 또는 연간 수익률 30%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
S&P 500 지수가 지난 60년 동안 연간 약 10%의 수익률을 기록한 것을 감안하면 투자자에게 연간 30%의 수익률은 매우 이례적인 수치입니다.
또한 자동차 주식의 주가가 수익의 20배로 책정된다면(가능성의 영역을 벗어난 것은 아닙니다) 60달러 정도에 거래될 수 있으며, 이는 향후 2년 동안 250% 이상의 상승 잠재력을 나타냅니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 기억하세요.
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Adient 주식에 대한 애널리스트 평균 목표가는 얼마인가요?
애널리스트들은 Adient 주식의 평균 목표 주가가 주당 22달러로 저평가되어 있다고 생각합니다. 이는 애널리스트들이 현재 거래 가격에서 약 37%의 상승 여력이 있다고 보고 있음을 의미합니다.
고려해야 할 위험
낙관적인 전망에도 불구하고 투자자들은 자동차 회사의 성장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 위험에 대해 알고 있어야 합니다:
- 자동차 주기성: 자동차 생산량은 여전히 경제 상황과 소비자 수요에 민감하게 반응합니다.
- 관세 정책의 불확실성: 현재 무역 정책의 변화는 비용 구조와 고객 관계에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경쟁 강도: 자동차 공급망의 지속적인 압박과 OEM과의 가격 협상.
- 지리적 노출: 특히 유럽과 중국 시장의 지역 경제 침체에 대한 취약성.
TIKR 테이크아웃
Adient는 현재 수준에서 매력적인 가치 기회를 제공합니다. 자동차 공급업체 주식의 상승 잠재력은 자동차 좌석 분야에서 시장을 선도하는 입지, 성공적인 관세 완화 전략, 모든 지역에서 지속적인 운영 개선, 자동차 판매량 회복을 위한 포지셔닝, 역사적으로 매력적인 멀티플에서 거래되고 있다는 점 등에 의해 주도되고 있습니다.
ADNT는 수요의 주기적 변동과 무역 정책의 불확실성으로 인해 전형적인 자동차 공급업체의 역풍에 직면해 있지만, 글로벌 제조 입지, 다각화된 고객 관계, 검증된 운영 우수성을 바탕으로 자동차 산업의 회복에 따른 혜택을 누리고 산업 역학 변화에서 발생하는 성장 기회를 활용할 수 있는 독보적인 위치를 점하고 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
