WMB 주식 주요 통계
- 지난 주 실적: -6%
- 52주 범위: $56 ~ $80
- 밸류에이션 모델 목표가: $89
- 내재 상승 여력: 22%
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무슨 일이 있었나요?
윌리엄스 컴퍼니 주가는 이번 주에 약 6 % 하락하여 최근 52 주 최고가 인 약 80 달러를 기록한 후 주당 73 달러 근처에서 마감했습니다. 투자자들이 LNG 성장, 전력 수요 증가, 안정적인 수수료 기반 현금 흐름과 연계된 파이프라인 사업자를 찾으면서 WMB는 종종 Kinder Morgan, ONEOK, Enterprise Products Partners, Energy Transfer와 비교되는 등 시장에서 더 깨끗한 천연가스 인프라 스토리 중 하나에 투자자들이 돈을 지불한 후 하락세를 보였습니다.
WMB의 랠리로 주가가 52주 박스권 상단 부근까지 밀린 후 투자자들이 차익 실현에 나서면서 단기 상승 여력이 줄어들어 주가가 하락했습니다. 최근 노스웨스턴 뮤추얼 웰스 매니지먼트가 지분을 43% 줄이고, GS 인베스트먼트가 22%, 내부자가 지난 90일 동안 약 690만 달러 상당의 주식 약 90,900주를 매도하는 등 소유권 업데이트가 더해지면서 혼조세가 이어졌습니다. 하지만 올스테이트는 지분을 두 배 이상 늘렸고, 리걸 앤 제너럴은 지분을 2% 늘렸으며, 기관의 지분율은 여전히 높았기 때문에 이러한 매도세는 회사의 펀더멘털이 약화되었다기보다는 밸류에이션에 따른 차익 실현으로 보였기 때문에 일방적인 매도세는 아니었습니다.
윌리엄스의 최근 1분기 실적 발표에서 조정 EBITDA는 13% 증가한 22억 5,000만 달러, 조정 EPS는 22% 증가한 22억 5,000만 달러를 기록하면서 투자자들은 주식의 이면에 있는 비즈니스에 대해 더 명확히 알 수 있었습니다.
채드 자마린 CEO는 윌리엄스가 데이터 센터 전력 수요 증가에 대응하기 위해 건설된 682메가와트 전력 프로젝트인 네오, 데이터 센터 고객에게 하루 최대 1억 6400만 입방피트를 공급할 수 있는 파이프라인 계약인 Atlas, 하루 2억 7500만 입방피트를 추가하는 북서부 파이프라인 확장인 실버 스퍼, 하루 7억 5000만 입방피트로 규모를 확대한 트랜스코 파워 익스프레스 등 "3개의 새로운 주요 프로젝트를 상업화하고 4개의 규모를 확대했다"고 말했습니다.
또한 CFO John Porter는 회사의 계약 사업이 애널리스트 데이의 8%에서 2025년부터 2030년까지 약 9%의 EBITDA 및 EPS CAGR을 지원하여 투자자들에게 전력 수요, 파이프라인 확장 및 천연가스 인프라 프로젝트가 올해와 그 이후의 실적을 어떻게 견인할 수 있는지에 대한 가시성을 제공한다고 말했습니다.
애널리스트들의 행동은 주간 하락세를 막지는 못했지만 장기적인 스토리는 그대로 유지했습니다. 모건 스탠리는 최근 WMB 목표 주가를 90달러에서 98달러로, UBS는 89달러에서 91달러로, TD 코웬은 81달러에서 87달러로, 씨티그룹은 81달러에서 83달러로, 스코티아은행은 85달러에서 86달러로, 미즈호는 73달러에서 82달러로, 제프리는 81달러에서 83달러로 상향 조정했습니다.
이번 주 WMB의 하락은 펀더멘털 약화보다는 밸류에이션, 이익 실현, 혼합 소유권 업데이트에 따른 것으로 보이며, 기록적인 EBITDA, 새로운 데이터 센터 및 파이프라인 프로젝트, 애널리스트 목표치 상향 조정이 2026년 성장 설정을 계속 뒷받침하고 있다는 점이 더 큰 시사점입니다.
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WMB는 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률: 9%
- 영업 마진: 40%
- Exit P/E 배수: 25배
Williams의 가치 평가 사례는 회사가 천연가스 수요 증가, 데이터 센터 전력 수요, LNG 성장 및 신규 파이프라인 프로젝트를 안정적인 수수료 기반 현금 흐름 성장으로 전환할 수 있는지 여부에 달려 있습니다.
매출은 2026년 약 120억 달러에서 2030년까지 약 200억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 많은 투자자가 일반적으로 대형 미드스트림 기업에서 기대하는 것보다 더 강력한 성장 프로필을 나타냅니다.
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향후 12개월 동안의 주요 동인은 Transco의 확장 진행, 전력 관련 프로젝트 실행, 배당금 지급, 부채 관리, 유틸리티, LNG 수출업체 및 산업 고객들의 지속적인 수요입니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 약 89달러로 추정하며, 이는 총 상승 여력이 약 22%임을 의미하므로 현재 가격에서 WMB가 저평가된 것으로 보입니다.
현재 수준에서 윌리엄스 컴퍼니즈는 다소 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 주요 원자재 가격 베팅보다는 프로젝트 성장, 천연가스 수요 강세, 꾸준한 자본 수익률에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
WMB 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
