OKTA 주식 주요 통계
- 현재 가격: ~$117(2026년 5월 29일)
- 27 회계연도 1분기 매출: 7억6500만 달러, 전년 동기 대비 +11% 증가
- 27 회계연도 1분기 조정 EPS: $0.91, 전년 동기 대비 +6%
- FY27 1분기 EBITDA: 1억 9,800만 달러, 시장 예상치 대비 7.6% 상회
- 27 회계연도 1분기 순 매출 유지율: 107%(상향 조정 중)
- FY27 매출 성장 가이던스(상향 조정): 9%-10%
- TIKR 모델 목표: ~$141
- 내재 상승 여력: ~49%
실적 발표로 오타 주식이 23% 급등한 방법: 수익 비트, 마진 보류 및 이전에는 아무도 본 적이없는 AI 파이프 라인
신원 보안 회사가 27 회계연도 1분기 매출이 7억 6,500만 달러로 스트리트 예상치인 7억 5,179만 달러를 1.76% 상회하고 전년 대비 11.19% 성장했다고 발표한 후 5월 29일OKTA 주식(OKTA)은 23% 급등했습니다.
신규 제품 예약은 이번 분기 중 가장 두드러진 성장세를 보였으며, 1분기 전체 예약의 약 25%를 차지하여 전년도 1분기 대비 의미 있는 증가세를 보였습니다.
순 매출 유지율은 107%까지 상승했는데, 이는 기업 고객과의 전략적 중요성이 높아진 Okta의 발전에 직접적으로 기인한다고 CEO 겸 공동 창업자인 토드 맥키넌은 설명했습니다.
맥키넌은 27 회계연도 1분기 실적 발표에서 "12%의 매출 성장을 보면 순유지율이 107%까지 상승한 것을 볼 수 있으며, 이는 12%의 cRPO로, AI 분야의 사고 리더십으로 인해 Okta가 더욱 전략적인 측면에서 주목받고 있기 때문"이라고 설명했습니다.
Okta for AI 에이전트는 4월에 정식 출시되었으며, 현재 Auth0 for AI 에이전트가 출시되어 기업 에이전트 보안 문제의 두 가지 측면을 동시에 해결하는 유일한 독립적인 ID 플랫폼이 되었습니다.
1분기 실적 발표에서 브렛 티게 최고재무책임자(CFO)는 AI 제품 파이프라인이 신규 제품으로는 사상 최대 규모이며, 1분기 실적에 크게 기여하지는 않았지만 AI 관련 계약의 평균 거래 규모는 이미 회사 평균보다 훨씬 더 큰 규모로 진행되고 있다고 밝혔습니다.
서비스나우, 아마존 베드락 에이전트 코어, 구글의 에이전트 게이트웨이와의 파트너십과 오픈AI의 GPT 5.5 트러스티드 액세스 포 사이버의 파트너 자격을 획득한 덕분에 옥타는 주요 에이전트 인프라 스택에서 선호되는 중립 ID 계층으로 자리매김했습니다.
경영진은 27회계연도 2분기 총 매출 성장률 9%, 비일반회계기준 영업 마진 26%, 잉여 현금 흐름 마진 20~21%를 예상했으며 27회계연도 전체 매출 성장률 가이던스를 9~10%, 비일반회계기준 영업 마진 25~26%, 잉여 현금 흐름 마진 27~28%로 상향 조정했다.
엔터프라이즈 부문에 대한 지속적인 투자와 작년에 Okta 및 Auth0 판매 트랙으로 전문화된 후 안정권에 도달한 고투마켓 모델에 힘입어 현재 대형 고객이 차지하는 ACV는 80%에서 85%로 증가했습니다.
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2026년 오타 주식은 저평가되어 있나요? TIKR의 141달러 목표와 수학을 바꾸는 AI 변곡점
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 Okta 주식의 가치는 약 141달러로, 현재 가격인 약 95달러에서 약 49%, 즉 4.7년 동안 연 9%의 총 수익률을 의미합니다.
Okta가 기록적인 AI 에이전트 파이프라인을 실질적인 매출 기여로 전환하고 신제품 포트폴리오를 예약의 25% 이상으로 유지할 경우, TIKR의 하이 케이스는 2036년 1월까지 약 239달러의 주가를 예상하여 총 수익률 약 153% 또는 연율로 약 11%의 수익률을 달성할 것으로 예상합니다.
약 9%의 매출 연평균 성장률과 약 23%의 순이익 마진이라는 TIKR의 기본 시나리오 가정 하에 중간 시나리오는 2036년 1월까지 약 187달러에 도달하여 총 수익률 약 98% 또는 연율로 약 8%를 의미합니다.
매출 성장이 낮은 가정인 8%의 연평균 성장률로 둔화되고 마진 확대가 정체되면, TIKR의 낮은 시나리오는 2036년 1월까지 약 143달러로 총 수익률이 약 51%, 연율로 환산하면 약 5%를 의미합니다.
Okta의 27 회계연도 1분기 실적은 어땠나요?
Okta는 27 회계연도 1분기에 조정 주당 순이익 0.91달러를 달성하여 시장 예상치인 0.85달러를 약 7% 상회했습니다. 매출은 7억 6,500만 달러로 전년 동기 대비 11.19% 성장했으며 컨센서스 7억 5,179만 달러를 1.76% 상회했습니다.
EBITDA는 1억 9,800만 달러로 예상치를 7.63% 상회했으며, 순 리텐션은 107%로 상향 조정되어 기존 고객 기반 내에서 지속적인 유기적 성장이 이루어지고 있음을 확인했습니다.
경영진은 27 회계연도 전체 매출 성장 가이던스를 9~10%로 상향 조정하고 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진 가이던스를 25~26%로 유지했습니다.
오타 주식은 저평가되어 있나요?
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 Okta 주식의 가치는 약 141달러로, 현재 가격인 약 95달러에서 약 49%, 즉 연율로 환산하면 약 9%의 총 수익률을 의미합니다.
27 회계연도 1분기에 순 매출 유지율은 107%까지 상승했으며, 신제품 예약은 분기 전체의 25%를 차지하여 기본 사례 성장 가정을 뒷받침합니다.
핵심 변수는 AI 상담원 수익화입니다. Okta가 향후 2~3년 동안 기록적인 파이프라인을 중요한 신규 수익원으로 전환할 경우, 기본 사례 수익률은 보수적으로 책정되었습니다.
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