SanDisk 주식의주요 통계
- 2025년 SanDisk 주식 가격 변동: 600%
- 1월 3일 기준 $SNDK 주가: $275
- 52주 최고가: $ 285
- 목표 주가: $265
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무슨 일이 있었나요?
샌디스크(SNDK) 주식은 2025 년 2 월 웨스턴 디지털에서 분리 된 이후 시장에서 가장 큰 성공 사례 중 하나였으며 올해 대부분의 기술 주식을 무너 뜨린 이익을 제공했습니다.
이 스토리지 회사는 전년 동기 대비 23% 증가한 23억 달러의 매출과 전분기 대비 0.29달러에서 1.22달러로 급증한 조정 주당 순이익으로 기대치를 상회하는 1분기 실적을 발표했습니다.
SanDisk의 놀라운 실적의 이면에는 낸드 플래시 메모리 시장의 근본적인 변화가 있습니다.
최근 투자자 컨퍼런스에서 CEO인 David Goeckeler는 공급 과잉으로 수십억 달러의 주주 가치가 훼손된 2023년 경기 침체에서 업계가 뼈아픈 교훈을 얻었다고 설명했습니다.
샌디스크와 다른 주요 업체들은 이제 공급을 더욱 신중하게 관리하고 있으며, 시장에 용량을 넘치게 공급하기보다는 연간 10% 중반의 성장률을 달성하기 위해 투자하고 있습니다.
이러한 신중한 접근 방식은 AI 데이터센터의 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 성과를 거두고 있습니다. 경영진은 데이터센터의 NAND 스토리지 수요가 매년 40% 이상 성장하고 있으며, 2026년에는 15년 만에 처음으로 모바일 기기를 제치고 NAND의 최대 소비처가 될 것이라고 밝혔습니다.
AI 모델의 규모가 커지고 기업들이 2030년까지 데이터센터 인프라에 1조 달러 이상을 투자할 것으로 예상됨에 따라 SanDisk의 고용량 스토리지 솔루션은 필수적인 요소가 되고 있습니다.
샌디스크의 BiCS8 기술은 주요 경쟁 우위입니다. 이 고급 플래시 메모리는 경쟁 제품보다 뛰어난 성능과 전력 효율성을 제공합니다.
BiCS8은 현재 전체 생산량의 15%를 차지하지만 2026 회계연도 말까지 대부분의 생산량에 도달하여 아마존, 마이크로소프트, 구글과 같은 하이퍼스케일러와의 마진 및 고객 관계를 강화할 것입니다.
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시장이 말하는 SanDisk 주식에 대한 이야기
엄청난 주식 랠리에도 불구하고 SanDisk 주식은 여전히 순이익 대비 16.3배에 불과한 가격에 거래되고 있으며, 이는 올해 회계연도에 300%까지 수익이 확대될 것으로 예상되는 회사에 비해 낮은 밸류에이션입니다.
애널리스트들은 2026 회계연도에 주당 13.02달러에 도달한 후 2027 회계연도에 59% 더 성장할 것으로 예상하고 있으며, 이는 일회성 급등이 아니라 다년간의 성장 사이클을 보여주는 것입니다.
경영진은 2분기 매출 총이익을 1분기의 29.9%에서 41%에서 43%로, 조정 순이익은 주당 3.00달러에서 3.40달러로 예상했습니다. 이는 가격 결정력이 여전히 강하고 2026년까지 타이트한 수급 균형이 지속될 것임을 시사합니다.
샌디스크가 투기성 AI 승자와 다른 점은 검증된 실행력입니다. 1분기에 4억 4,800만 달러의 조정 잉여현금흐름을 창출했으며 예정보다 6개월 앞서 순현금 포지션에 도달했습니다.
14억 달러의 현금과 수익성 증가로 SanDisk는 새로운 기술에 투자하는 동시에 주주에게 현금을 환원할 수 있는 재정적 여력을 갖추게 되었습니다.
웨스턴 디지털과의 분할을 통해 복잡성을 제거하고 플래시 메모리와 SSD 사업에 전적으로 집중할 수 있게 되었습니다.
하드 드라이브 제조에서 벗어난 샌디스크는 이제 AI 인프라를 위해 낸드 스토리지에 대한 액세스를 보장받고자 하는 주요 고객과 장기 공급 계약을 맺을 수 있게 되었습니다.
Goeckeler CEO는 대형 고객들이 분기별 현물 시장 구매에 수십억 달러 규모의 프랜차이즈 위험을 감수할 수 없기 때문에 이러한 대화를 시작하고 있다고 언급했습니다.
SanDisk 주가는 650% 상승으로 회의론자들이 틀렸다는 것을 증명했지만, 펀더멘털은 더 많은 여지가 있음을 시사합니다.
AI 기반 스토리지 수요가 가속화되고 마진이 확대되며 폭발적인 수익 성장에도 불구하고 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있는 이 조용히 지배적인 스토리지 회사는 2026년에도 전형적인 AI 과대 광고주를 넘어서는 매력적인 투자 기회로 남아 있습니다.
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