에머슨 일렉트릭(NYSE: EMR)는 자동화 솔루션, 프로세스 제어 및 산업용 소프트웨어에 중점을 둔 글로벌 산업 기술 선도 기업입니다. 최근 주가는 주당 137달러로 약 768억 달러의 시장 가치를 형성하고 있습니다.
에머슨이 계속해서 고수익 자동화 및 소프트웨어 중심 비즈니스에 포트폴리오를 집중하고 있는 가운데, 기관 소유와 내부자 활동을 살펴보면 대형 투자자들이 회사의 장기적인 수익 지속성과 밸류에이션을 어떻게 바라보고 있는지에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
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에머슨의 최대 주주는 누구인가요?
에머슨의 주주 기반은 시장 주기 동안 보유하는 경향이 있는 대형 기관 투자자들이 주도하고 있으며, 이는 장기적인 소유권을 안정적으로 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 최근 액티브 매니저들의 활동은 공격적인 리포지셔닝보다는 점진적인 매수 및 정리가 혼합된 모습을 보이고 있습니다.
- 뱅가드 그룹: 54,087,141주(9.63%), 약 73억 9천만 달러 가치. 196,054주(+0.36%) 추가.
- 스테이트 스트리트 투자 관리: 26,941,553주(4.80%), ~36억 8천만 달러 가치. 111,466 주(-0.41 %) 감소.
- 블랙록 기관 신탁 회사: 25,696,734주(4.57%), ~$35억1천만 가치. 350,692주(+1.38%) 추가.
- JP 모건 자산 관리: 15,939,868주(2.84%), ~$2.18B 가치. 6,118,826주 추가(+62.30%).
- 웰링턴 매니지먼트: 13,935,263주(2.48%), ~$1.90억 가치. 942,566주(-6.34%) 감소.
- 지오드 캐피털 매니지먼트: 12,251,836주(2.18%), ~$16억 7천만 가치. 108,479주(+0.89%) 추가.
투자자들에게 이러한 소유권 구성은 에머슨이 장기 기관 자본의 확고한 지원을 받고 있는 반면, 액티브 매니저는 광범위한 노출을 늘리기보다는 현재 밸류에이션 수준에서 선별적인 모습을 보이고 있음을 시사합니다.
헤지 펀드 하이라이트
지난 분기에 주목할 만한 움직임 중 하나는 Jens Modin이 설립한 멀티 전략 회사인 Squarepoint Ops LLC가 에머슨 지분을 820% 이상 늘려 총 보유 지분을 약 1억 6,500만 달러로 늘린 것입니다.
Rob Granieri, Marc Gerstein, Michael Jenkins, Tim Reynolds가 공동 설립한Jane Street Group도 보유 지분을 2,200% 이상 늘려 약 1 ,700만 달러의 가치를 높였으며, 이는 에머슨의 비즈니스 믹스가 진화함에 따라 퀀트 전략에 대한 관심이 증가하고 있음을 나타냅니다.
설립자 레이 달리오가 이끄는브리지워터 어소시에이츠는 에머슨의 지분을 390% 가까이 늘려 총 보유 자산 가치를 약 570만 달러로 끌어올렸는데, 이는 에머슨이 브리지워터의 기회 세트에 다시 진입했음을 시사하는 적절한 배분입니다.
한편, 로버트 애친슨과 필립 그로스가 설립한 애디지 캐피털 파트너스는 에머슨 지분을 약 135% 늘려 현재 약 5800만 달러의 가치를 보유하고 있으며, 이는 자동화 및 소프트웨어가 비즈니스에서 차지하는 비중이 커지면서 에머슨의 장기적인 수익 지속성에 대한 자신감을 반영한 것으로 보입니다. 투자자들에게 헤지펀드의 포지셔닝은 광범위하게 공격적이기보다는 선별적이고 타겟팅된 것으로 보입니다.
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Emerson의 최근 내부자 거래
최근 내부자 신고를 보면 에머슨의 전체 주식 수에 비해 규모가 크지 않은 몇 가지 소규모 거래가 있습니다.
- Ram R. Krishnan(임원): 12월 9일에 39,492주를 매도하고 12월 25일에 시장 수준에 가까운 가격으로 39,492주를 취득했습니다.
- 마이클 J. 보우만(임원): 12/7/25에 시장 수준에 가까운 가격으로 4,000주를 매도했습니다.
- 수렌드랄 랑카 카르산바이(임원 및 이사): 11/24/25~12/3/25 사이에 약 $45. 50~$133의 가격으로 여러 거래에 걸쳐 주식을 매도 및 매수하여 의미 있는 순 변동이 없었습니다.
내부자 활동은 명확한 방향성 신호보다는 개인적 노출 관리를 반영할 수 있는 거래로 규모가 제한적이고 혼합된 것으로 보이며, 투자자의 경우 이러한 거래가 전체 소유권 현황을 크게 바꾸지는 않습니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 내용
에머슨의 소유 구조는 대형 기관 투자자들이 여전히 주식을 보유하고 있어 주주 기반에 안정성을 제공합니다. 헤지 펀드 활동은 선별적으로 축적되는 반면, 내부자 거래는 측정되고 혼합된 것으로 보입니다.
종합해보면, 기관과 내부자 모두 현재 밸류에이션 수준에서 공격적인 추가 매수에는 신중한 모습이지만, 투자자들은 계속해서 에머슨을 신뢰할 수 있는 현금 흐름을 가진 우량 산업 및 자동화 기업으로 보고 있는 것으로 보입니다.
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