United Parcel Service, Inc.(NYSE: UPS) 는 힘든 시기를 보냈습니다. 주가는 배송 물량이 약화되고 인건비가 상승하면서 지난 1년 동안 약 35% 하락한 주당 87달러에 거래되고 있습니다. 하지만 분석가들은 UPS가 효율성, 가격 책정 규율, 고수익 사업 믹스에 의존하면서 가치 상승의 조짐이 나타나고 있다고 보고 있습니다.
최근 UPS는 수익성과 효율성을 강화하기 위해 몇 가지 기술 및 서비스 업그레이드를 도입했습니다. 새로운 가격 책정 및 물류 자동화 도구를 통해 AI 사용을 확대하고, 프리미엄 지상 서비스의 가시성을 강화했으며, 마진 회복을 지원하기 위한 지속적인 비용 절감 노력을 기울였습니다. 이러한 이니셔티브는 소프트 화물 환경에서도 네트워크 생산성을 개선하고 강력한 고객 서비스를 유지하려는 UPS의 노력을 강조합니다.
이 기사에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 UPS의 주가가 어디까지 오를 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 컨센서스 예측과 밸류에이션 모델을 결합하여 주식의 잠재적 회복 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표는 완만 한 상승 여력을 제안합니다.
UPS는 현재 주당 약 $87에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 99달러로, 내년에 약 14%의 상승 여력이 있습니다. 전망치는 비교적 좁은 범위를 보여 전망에 대한 중간 정도의 신뢰도를 나타냅니다:
- 높은 예상치: ~$120/주
- 낮은 예상치: ~$75/주
- 중간 목표: ~$100/주
- 평가: 매수 13, 아웃퍼폼 1, 보류 14, 언더퍼폼 2, 매도 1
분석가들은 어느 정도 회복 가능성을 예상하지만, 1년 동안의 운송량 약세와 인건비 상승으로 인해 심리는 여전히 조심스러운 상태입니다. 투자자들에게 이는 단기적으로 완만한 상승 여력이 있음을 의미하며, 화물 수요와 가격 추세가 예상보다 빠르게 개선될 경우 더 큰 상승 가능성이 있습니다.
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UPS: 성장 전망 및 밸류에이션
회사의 펀더멘털은 효율성 개선과 자본 규율에 힘입어 꾸준하고 점진적인 회복세를 보이고 있습니다.
- 매출은 2027년까지 거의 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 약 10%로 예상됩니다.
- 주가는 과거 평균보다 약간 낮은 선물 수익의 약 13배 수준에서 거래되고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 13배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 119달러를 제시합니다.
- 이는 총 상승 여력이 약 37%, 즉 연간 수익률이 약 15%임을 의미합니다.
이는 UPS가 비용을 통제하고 물동량이 점진적으로 개선된다면 연간 10% 중반의 잠재적 수익률을 달성할 수 있다는 것을 의미합니다. 이 밸류에이션은 소프트 배송 주기에도 계속해서 강력한 현금 흐름을 창출하는 글로벌 물류 리더에 걸맞은 합리적인 수준으로 보입니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
UPS는 수익성 있는 성장과 운영 효율성에 지속적으로 집중하고 있습니다. 자동화 프로그램과 경로 최적화 기술은 서비스 안정성을 유지하면서 비용을 절감하는 데 도움이 되고 있습니다. 고수익 고객과 프리미엄 물류 서비스를 향한 UPS의 노력은 화물 시장 침체 속에서도 수익성을 뒷받침하고 있습니다.
B2B 물류의 국제적 확장과 성장 또한 장기적인 순풍을 불러일으키고 있습니다. 투자자들에게 이러한 이니셔티브는 UPS가 수익을 안정화하고 배당금을 보호하며 시장 상황이 개선됨에 따라 점진적으로 주주 가치를 재건할 수 있음을 보여줍니다.
베어 케이스: 수요 및 비용 압박
이러한 강점에도 불구하고 UPS는 여전히 단기적인 도전에 직면해 있습니다. 물동량은 여전히 약세를 보이고 있으며 소비자 수요는 아직 완전히 회복되지 않았습니다. 팀스터스 계약에 따라 인건비가 상승하여 마진에 압력을 가하는 동시에 단기적인 가격 유연성을 제한하고 있습니다.
투자자에게는 경기 회복이 예상보다 오래 걸릴 수 있다는 위험이 있습니다. 수요가 부진하거나 인플레이션으로 인해 비용이 높게 유지되면 UPS의 수익 성장세가 둔화되어 향후 몇 년 동안 주가 상승이 완만하게 유지될 수 있습니다.
2027년 전망: UPS의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 13배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 UPS는 주당 119달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 총 상승 여력이 약 37%, 즉 연간 수익률이 약 15%에 달하는 수치입니다.
이는 견고한 회복을 의미하지만, 이미 화물 활동의 점진적인 개선과 안정적인 마진을 가정한 것입니다. 투자자들에게 예상보다 더 큰 이익은 더 빠른 비용 효율성, 배송 수요 개선, 지속적인 잉여 현금 흐름 증가에 달려 있습니다.
UPS는 안정적인 배당금과 운영이 정상화되고 기술 투자가 성과를 내기 시작하면 연평균 10% 중반의 수익률을 기대할 수 있는 신뢰할 수 있는 수익 및 가치 플레이처럼 보입니다.
월스트리트가 간과하고 있는 막대한 상승 여력을 지닌 AI 컴파운더
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보고서의 내용은 다음과 같습니다:
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