핵심 요약
- Twist Bioscience 주가는 회사 뉴스 없이도 오늘 9% 하락했으며, Illumina는 테크 및 AI 주식의 광범위한 매도 속에서 5% 하락했습니다.
- Twist의 9월 중순 이후 상승은 AI 관련 계약과 애널리스트의 AI 관련 발언에서 비롯된 것으로, 이제 주가는 투자자들의 AI에 대한 심리에 따라 움직입니다.
- 실적은 계속 성장 중: 회계 3분기 매출은 23% 증가한 1억 1840만 달러를 기록했으며, 경영진은 회계 2026년 기준 4억 5600만 달러에서 4억 5700만 달러를 예상하고 있습니다.
- Twist는 여전히 5년 평균 선행 매출 배수의 약 2배 수준에서 거래되고 있으며, 앞으로 몇 주 내에 발표될 회계 4분기 실적이 다음 시험대가 될 것입니다.
Twist Bioscience (TWST) 주가가 오늘 9% 하락했는데, 이번에는 회사가 그럴 만한 일을 한 것도 아닙니다.
혼자만의 일은 아닙니다. Illumina (ILMN)은 5% 하락했으며, Meta와 Tesla의 실적 발표가 투자자들의 AI 지출에 대한 우려를 완화시키지 못하면서 테크 중심의 나스닥 지수가 2% 이상 하락했습니다. 다른 유전체학 관련 주들도 함께 하락했습니다.
이제 Twist는 AI 주식처럼 거래된다
Twist의 9월 중순 이후 상승은 AI 이야기였습니다. 먼저, 회사는 자사 연구실의 항체 데이터를 Eli Lilly의 AI 신약 발견 플랫폼인 TuneLab에 공급하기로 합의했습니다. 그런 다음 9월 24일, Leerink Partners는 Twist를 Anthropic의 생물학 연구 진출에서 "가장 중요한 수혜자"라고 지목했고, 주가는 16% 급등했습니다.
AI 모델이 설계하는 모든 단백질은 여전히 실제 DNA를 만들어 실험실에서 테스트해야 합니다. Emily Leproust CEO가 8월 Twist의 회계 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 말했듯이, AI는 "우리가 예상한 대로 정확히 작동하고 있습니다. 그저 더 많은 시퀀스를 생성할 뿐입니다."
이 이야기는 지난 1년간(수요일 종가 기준) 주가가 4배 이상 상승하는 데 도움이 되었습니다. 동시에 Twist를 AI 심리에 묶어놓았기 때문에, 투자자들이 AI를 매도하는 날에는 Twist도 함께 매도됩니다.
그리고 AI 프리미엄은 가치 평가에 나타납니다. Twist는 수요일 종가 기준 선행 매출의 18배에 거래되었는데, 이는 지난 5년간 평균 8.3배의 두 배 이상입니다…
(오늘의 하락으로 약 16배 수준에 가까워졌지만, 여전히 평균의 약 두 배입니다.)
TIKR은 Twist Bioscience에 대해 13명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 "매수" 의견일까요?
Twist Bioscience의 매수, 보유, 매도 등급의 전체 분석과 월스트리트의 매출 및 수익 추정치를 한곳에서 확인하세요. 50만 명 이상의 투자자가 TIKR을 사용해 이와 같은 주식을 조회합니다. Twist Bioscience의 애널리스트 등급 보기
실적은 제 역할을 하고 있다
좋은 소식: AI 이야기 아래의 실적은 계속 성장하고 있습니다. 회계 3분기(6월까지의 3개월)에 매출은 23% 증가한 1억 1840만 달러를 기록했으며, 이는 Twist의 분기 연속 성장 14분기째입니다. 경영진은 또한 회계 2026년 예상을 4억 5600만 달러에서 4억 5700만 달러로 상향 조정했습니다…
…그리고 컨센서스를 구성하는 12명의 애널리스트들은 회계 2027년에 약 20%의 추가 성장을 예상하고 있습니다. 월스트리트의 목표주가도 주가를 따라잡았습니다: 컨센서스 목표주가는 1년 전 39달러에서 오늘 주가보다 훨씬 높은 164달러로 상승했습니다.
제 생각: 오늘의 하락은 AI에 대한 불안감이 Twist로 번진 것으로 보입니다. 하지만 평소 매출 배수의 두 배에 거래되는 주가는 AI 수요가 계속해서 실적에 나타나야 합니다.
다음 검증 지점은 앞으로 몇 주 내에 발표될 Twist의 회계 4분기 실적입니다. 경영진의 예상(guidance)은 9월 분기 기준 약 1억 2400만 달러의 역대 최고 매출을 암시하며, 해당 분기에 대해 조정 EBITDA 기준 손익분기점 달성을 약속했습니다.
그렇다면 Twist Bioscience 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
TIKR을 사용하면 1분 안에 모든 주식의 미래 가격을 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 Twist Bioscience의 잠재적 가치를 확인할 수 있습니다. 월스트리트 컨센서스 추정치를 시작점으로 삼거나, 입력값을 조정하여 여러분의 비즈니스 전망을 반영하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아님을 유의해 주시기 바랍니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 즐거운 투자 되세요!
