Tempus AI, 3분기 실적 상회 및 예상치 상향 조정으로 10% 급등, 종양학 부문 "가속화되는 단위 성장" 기록

핵심 요약

• 템퍼스 AI 주가는 3분기 매출이 23% 증가한 4억 1150만 달러를 기록하고 회사가 2026년 매출 전망을 상향 조정한 후 10% 상승했습니다.
• 높은 마진의 데이터 사업이 테스트 사업보다 빠르게 성장하며, 조정 EBITDA가 150만 달러에서 2560만 달러로 증가했습니다.
• 암 재발 검사 수는 300% 증가했지만, 2분기 기준으로는 나테라와 가던트 헬스가 종양학 검사량을 더 빠르게 늘렸습니다.
• 이 주식은 이미 선행 매출 대비 1년 평균보다 높게 거래되고 있어, 마진 개선이 지속되어야 합니다.

템퍼스 AI (TEM) 주식은 3분기 실적이 시장 기대치를 상회하고 전망이 상향된 오늘 10% 상승했습니다.

창립자 겸 CEO 에릭 레프코프스키는 검사량이 32% 증가한 종양학 분야에서 "가속화되는 단위 성장"을 지적했습니다. 암 재발을 찾는 최소 잔류 질환(MRD) 검사는 약 300% 증가하여 약 12,000건에 달했습니다. 이는 템퍼스를 나테라 (NTRA)와 가던트 헬스 (GH)와 동일한 경쟁 구도에 놓이게 합니다.

상세 내용

• 매출은 23% 증가한 4억 1150만 달러로, 애널리스트들이 예상한 4억 930만 달러를 상회했습니다.
• 조정 EPS는 주당 0.07달러로, 합의된 예상 손실인 주당 0.08달러와 대비됩니다.
• 데이터 및 애플리케이션 매출은 33% 증가했으며, 진단 사업부는 20% 증가했습니다.

템퍼스는 이제 2026년 매출을 16억 달러에서 16억 500만 달러로 전망하며, 여전히 약 6500만 달러의 조정 EBITDA를 예상하고 있습니다. 애널리스트들은 이미 2026년 매출을 16억 달러로 예상하고 있었습니다:

따라서 이번 실적 발표가 매출 예상치를 크게 움직이지는 않을 것으로 보입니다. 놀라운 점은 마진에서 나타났습니다.

데이터 사업이 주도하고 있다

데이터 및 애플리케이션 부문은 분기 중 71.5%의 매출 총이익률을 기록했으며, 진단 부문은 62.4%였습니다. 따라서 데이터 사업이 더 빠르게 성장함에 따라 전체 회사의 마진이 확대되고 있습니다:

3분기에는 64.8%에 달했습니다.

제약사들도 그 데이터에 대해 비용을 지불하고 있습니다. 템퍼스의 라이선싱 예약액은 올해 현재 5억 5000만 달러 이상이며, 여기에는 10월에 브리스톨마이어스스퀴브에 라이선스한 종양학 데이터가 포함됩니다.

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나테라와 가던트는 여전히 더 빠르게 성장 중

오늘 [7%] 하락한 나테라는 2분기에 1분기 대비 임상 MRD 검사를 34,000건 추가했습니다. 이 한 분기 증가분은 템퍼스의 전체 3분기 MRD 검사량의 거의 세 배에 달하므로, 현재로서는 나테라의 시그나테라 선두 위치가 안전해 보입니다.

오늘 [5%] 하락한 가던트는 2분기 종양학 검사량이 63% 증가했으며, 연간 약 50% 증가를 예상하고 있어 템퍼스의 32% 증가율을 크게 앞서고 있습니다. 따라서 템퍼스가 아직 가던트의 사업을 빼앗고 있다고 보기는 어렵습니다. 두 회사 모두 이번 주 후반에 실적을 발표할 예정입니다.

투자자들은 이미 프리미엄을 지불하고 있다

템퍼스는 금요일 종가 기준 선행 매출 대비 7.3배에 거래되었으며, 이는 1년 평균인 6.6배를 상회합니다. 오늘 가격 기준으로는 더 높습니다:

제가 보기에 이번 분기는 진정으로 강력한 분기였으며, 데이터 사업이 템퍼스를 보유해야 할 이유입니다. 하지만 이러한 가격 수준에서는 주가가 마진 개선이 지속되기를 필요로 합니다.

6500만 달러의 EBITDA 목표를 달성하기 위해서는 템퍼스가 4분기에 약 3400만 달러를 기록해야 하는데, 이는 확실한 상승세입니다. 다음에 주목해야 할 숫자입니다.

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