타이완 반도체 제조 주요 통계
- 타이완 반도체 제조 주가 지난 6개월간 변동률: 11%
- 10월 16일 기준 $TSM 주가: $75
- 52주 최고가: $81
- $TSM 주가 목표치: $104
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무슨 일이 있었나요?
타이완 반도체 제조(TSM)가 강력한 3분기 실적을 발표했습니다.
매출은 467억 달러로 전분기 대비 16.2% 증가했으며, 회사 자체의 예상 상한선을 상회했습니다.
CEO 웨이자자(魏哲家)는 수요가 여전히 공급보다 높다고 밝혔으며, 격차를 좁히기 위해 노력하고 있다고 덧붙였습니다.
다음 분기는 더욱 커질 것으로 보입니다. 타이완 반도체 제조는 523억 달러에서 543억 달러의 매출을 예상하고 있습니다.
중간값 기준으로 이는 1년 전보다 약 58% 높은 수치이며, 2026년 연간 매출 성장률은 약 44%에 이를 것으로 보입니다.
이를 따라잡기 위해 회사는 막대한 투자를 하고 있으며, 2026년 자본 예산은 600억 달러에서 640억 달러입니다. 전 세계적으로 거의 20개의 파운드리가 진행 중입니다.
2나노미터 공정 용량은 2027년에 두 배 이상 증가할 예정이며, 두 번째 애리조나 파운드리는 2027년 3분기에 양산을 시작할 예정입니다.
2나노미터 공정 확대가 시작되면서 매출 총이익률은 1.3%포인트 하락한 66.4%를 기록했으며, 영업이익률은 58.7%를 유지했습니다.
해외 파운드리도 마진에 부담을 줄 것이며, 그 영향은 올해 약 2%포인트, 향후 몇 년 동안 3~4%포인트에 이를 것으로 보입니다.
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시장이 타이완 반도체 제조 주식에 대해 시사하는 바
타이완 반도체 제조 주식에 대한 시장의 메시지는 간단합니다. 문제는 수요가 아니라 공급입니다.
고성능 컴퓨팅이 3분기 매출의 68%를 차지했는데, 이는 AI 수요가 얼마나 비즈니스를 견인하는지 보여줍니다. 웨이 CEO는 둔화 징후를 보이지 않는다고 말했습니다.
CNBC에 따르면, 2025년 상위 10개 고객사가 매출의 78%를 차지했습니다.
이는 스타트업들이 거대 기업들과 용량을 놓고 경쟁해야 함을 의미합니다. 일부 반도체 제조사들은 제2의 공급처를 원하고 있어, 이는 삼성과 인텔에 도움이 될 수 있습니다.
웨이 CEO는 소비자 및 가격 민감 시장이 부품 가격 상승으로 타격을 받고 있다고 말했습니다.
이 때문에 회사는 2027년에 대해 신중한 태도를 보이고 있으며, 새로운 파운드리로 인한 마진 압박도 현실입니다.
전반적으로, 타이완 반도체 제조 주식의 향방은 이제 한 가지 질문에 달려 있습니다. 회사가 AI 수요를 충족시킬 만큼 충분히 빠르게 생산 능력을 구축할 수 있을까요? 경영진은 수요가 여전히 공급을 앞서고 있다고 말합니다.
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그렇다면 타이완 반도체 제조 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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