T-Mobile 주식의 주요 통계
- 지난 주 실적: +2%
- 52주 범위: $181.4 ~ $276.5
- 현재 가격: $222
무슨 일이 있었나요?
17년 동안 35회 연속 J.D. Power 보고서를 통해 T-Mobile이 마침내 미국 최고의 네트워크 업체인 Verizon을 제치고 1위 자리를 차지했으며, 주가는 0.9% 하락한 220.1달러에 불과하지만 시장은 아직 이러한 경쟁적 변화가 향후 가입자 모멘텀에 어떤 의미를 갖는지 완전히 반영하지 못하고 있습니다.
이러한 확신을 바탕으로 바이킹 글로벌은 12월 31일 기준으로 T-Mobile 지분을 15.1% 늘려 380만 주를 매입했는데, 이는 가장 정교한 기관 투자자 중 하나가 성장 스토리가 완전히 가속화되기 전에 현재 가격을 매력적인 진입점으로 보고 있다는 신호입니다.
이러한 자신감의 원동력은 T-Mobile의 4분기 실적 발표에 있습니다. 261,000개의 후불 순계정 추가, 다음 경쟁사의 10배, 전년 대비 10% 증가한 서비스 매출, 22%의 잉여 현금 흐름 전환율 등 동종 업계에서 그 누구도 따라잡을 수 없는 실적을 달성했습니다.
그 결과, 광대역 사업이 2030년까지 총 고객 수 1,800~1,900만 명을 목표로 하고 있고 T-Ads, T-Fiber, T-Mobile Visa 등 새로운 버티컬 사업이 기존 무선 멀티플에 포함되지 않았던 수익원을 추가하면서 시장은 T-Mobile을 성숙한 통신 컴포저에서 다중 수직 성장 플랫폼으로 적극적으로 재평가하고 있습니다.
스리니바산 고팔란 사장 겸 CEO는 4분기 실적 발표에서 T-Mobile이 35건의 보고서와 17년 만에 J.D. Power가 평가한 네트워크 품질 부문에서 1위를 차지하여 회사의 다년간의 스펙트럼과 5G 독립형 핵심 투자 논리를 직접 검증했다고 밝혔습니다.
도이치텔레콤은 2월 11일 기관의 신뢰를 더욱 공고히 하기 위해 2026년까지 T-Mobile 미국 지분을 매각하지 않을 것이며, 투자를 강화하기 위한 전략적 대안을 적극적으로 모색하여 주요 오버행을 효과적으로 제거하고 1분기 50억 달러 규모의 자사주 매입을 가속화할 것이라고 발표했습니다.
3~5년 후를 내다볼 때 T-Mobile은 최고의 네트워크, 최고의 가치, 최고의 경험의 융합을 통해 네트워크에 대한 관심이 부족한 잠재고객을 확보하고, 광대역을 약 1900만 명으로 확장하며, 경쟁사가 구조적으로 따라잡을 수 없는 업계 최고의 속도로 무료 현금 흐름을 복합적으로 창출할 수 있는 입지를 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
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월스트리트의 T-Mobile 주식에 대한 견해
T-Mobile이 자본 시장의 날에 2030년까지 광대역 목표를 1,500만 FWA 고객으로 상향 조정하고 1분기 자사주 매입을 50억 달러로 가속화하며 2026년까지 모든 주식을 보유하겠다는 도이치텔레콤의 약속을 확정하면서 주식의 향후 궤적은 실행 스토리에서 복리 기계로 결정적으로 바뀌게 됩니다.
기본적으로, 상승 사례는 T-Mobile의 2026 회계연도 서비스 매출 가이던스인 약 770억 달러(8% 성장)와 2025년 10.7달러에서 2026년 예상 11.3달러로 확대되는 EPS, 39.4%로 상승하는 EBITDA 마진에 기반하고 있습니다.
월스트리트는 25명의 커버리지 애널리스트 중 12명의 매수, 10명의 아웃퍼폼, 7명의 보류로 현재 220.1달러에 대한 평균 목표주가 268.5달러를 지지하고 있으며, 애널리스트들은 T-Mobile의 광대역 확장, AI 기반 비용 절감, 지속적인 계정 성장으로 21.1%의 격차를 줄일 것으로 예상하고 있습니다.
목표 스프레드는 최저 220달러에서 최고 310달러까지이며, 궁극적으로 주가가 어디로 떨어질지는 2월 11일에 발표한 T-Mobile의 AI 기반 27억 달러의 효율성 절감, FWA 가입자 모멘텀, T-Fiber 증가가 공격적인 일정 관리로 실현되는지 여부에 따라 달라집니다.
밸류에이션 모델은 무엇을 말하나요?
T-Mobile의 획기적인 J.D. Power 1위 네트워크 순위, 50억 달러 규모의 1분기 환매 가속화, 대폭 상향 조정된 광대역 목표에 힘입어 중간 사례 가치 평가 모델에서 TMUS의 주가는 470.8달러로, 4.8년 동안 총 수익률 112.1%, 연간 IRR 16.8%를 예상하고 있습니다.
주요 위험은 다중 압축입니다. 역사적으로 P/E CAGR이 1년 동안 (9.5%), 5년 동안 (16.6%)로 마이너스를 기록했기 때문에 가입자 계정 성장률의 둔화 또는 마진 확대가 2.5% ~ 3% ARPA 가이드 범위 아래로 떨어지면 주식의 재평가 스토리에 큰 부담이 될 수 있습니다.
전반적으로 TMUS는 네트워크 1위, 2030년까지 18~1900만 명의 광대역 고객 목표, 520억 달러의 자본 배분 범위, 470.8달러를 가리키는 가치 평가 모델을 고려할 때 220.1달러로 저평가되어 있지만, 투자자들은 1분기 계정 순증과 ARPA 궤적을 이 복리 논리가 유효한지 가장 명확한 초기 신호로 주시해야 합니다.
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