Xcel Energy 주식 주요 통계
- 지난 6개월 수익률: 14%
- 52주 범위: $65 ~ $84
- 밸류에이션 모델 목표가: $98
- 내재 상승 여력: 17%
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무슨 일이 있었나요?
Xcel Energy 주가는 지난 6개월 동안 약 14% 상승하여 최근 주당 84달러에 근접했으며 52주 최고가인 84달러에 근접했습니다. 이 랠리는 회사의 데이터 센터 파이프라인 확장, 전송 수주, 2026년 수익 전망 재확인에 대한 투자자의 신뢰 증가를 반영합니다.
주가는 회사가 더 강력한 수익 가시성을 제공하고 장기 성장 계획을 강화한 후 상승세를 보였습니다.
이번 주 Xcel은 2024년 주당 3.50달러에서 증가한 2025년 주당 3.80달러의 지속적인 수익을 발표하여 21년 연속으로 당초 가이던스를 충족하거나 초과 달성했으며, 2026년 주당 순이익 가이던스인 4.04달러에서 4.16달러를 재확인했습니다.
경영진은 2025년에 약 120억 달러의 자본 투자를 강조했으며, 향후 5년간 100억 달러 이상의 증액 파이프라인과 약 15억 달러의 추가 투자에 해당하는 SPP에서 새로 수주한 765kV 송전 프로젝트에 힘입어 600억 달러 이상을 투자할 계획이라고 밝혔습니다.
브라이언 반 아벨 CFO는 "장기적으로 6~8% 이상의 수익 성장을 달성할 수 있을 것으로 확신한다"며 향후 10년간의 수익 지속성을 강화할 것이라고 말했습니다.
데이터 센터 모멘텀이 신용등급 재평가의 핵심 동력이 되었습니다. Xcel은 현재 2기가와트 이상의 데이터센터 계약 용량을 보유하고 있으며 2027년 말까지 6기가와트에 도달하여 기존 예상치의 두 배가 될 것으로 예상하고 있습니다.
경영진은 이러한 부하 증가가 점진적인 세대 구축을 지원하고 2030년대까지 자본 투자 기회를 확대하여 장기적인 요금 기반 확장을 개선한다고 언급했습니다.
기관의 포지셔닝도 이러한 진전에 힘을 실어주었습니다. 씨티그룹은 3분기에 지분을 135.3% 늘려 1,160,205주를 추가하여 약 1억 6,270만 달러 상당의 2,017,717주를 보유하게 되었습니다.
뱅가드는 2,001,018주를 늘려 76,725,720주로 약 12.97%, 약 61억 9,000만 달러 상당의 지분을 확보했고, JP모건 체이스는 21,026,015주로 약 16억 9,600만 달러 상당의 지분을 늘렸습니다. 기관은 현재 주식의 약 78.38%를 소유하고 있으며, 이는 지속적인 장기 매집의 신호입니다.
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Xcel Energy는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 8.1%
- 영업 마진: 24.4%
- Exit P/E 배수: 17.7배
매출은 2026년 약 159억 달러에서 2030년 약 211억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 주로 전송 구축, 재생에너지 통합, 데이터센터 수요 가속화에 따른 요금 기반 확대로 인한 것입니다.
20% 중반대로의 마진 확대는 새로운 규제 대상 자산이 서비스를 개시하고 승인된 수익을 얻기 시작함에 따라 운영 레버리지를 반영합니다.
올해 주요 발전 사항으로는 콜로라도와 뉴멕시코에서 계류 중인 요금 사례에 대한 규제 결정, 최근 수주한 송전 프로젝트의 실행, 추가 데이터 센터 계약 활동 등이 있습니다.
건설적인 요금 사례 결과는 허용 수익을 직접적으로 개선할 것이며, 대형 고객의 지속적인 부하 증가는 다년간의 수익 가시성을 뒷받침할 것입니다.
회사가 600억 달러 이상의 계획된 투자 자금을 조달함에 따라 자본 배치 규율과 대차 대조표 안정성은 여전히 중요합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 약 98달러로 추정하며, 이는 향후 2~3년간 약 17%의 총 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재 84달러에 가까운 수준에서 Xcel Energy는 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 단기적인 전력 가격 변동성보다는 규제 요금 기반 성장, 송전 확장, 대용량 수요 증가에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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