PACCAR 주식 주요 통계
- 6개월 성과: 24%
- 52주 범위: $85 ~ $132
- 밸류에이션 모델 목표가: $150
- 내재 상승 여력: 20%
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무슨 일이 있었나요?
PACCAR 주가는 지난 6개월 동안 약 24% 상승했으며, 최근 운임 조건 안정화, 규제 가시성 확보, 지속적인 구조적 수익 확대에 대한 투자자들의 반응으로 주당 125달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
이러한 주가 상승은 트럭 시장이 정상화됨에 따라 2026년에 사이클 대비 더 높은 수익을 올릴 수 있다는 자신감이 커지고 있음을 반영합니다.
이러한 상승세는 주로 2026년 가이던스를 재확인하고 트럭당 수익성 기대치를 개선한 데 따른 것입니다.
팩카는 2026년 투자자 컨퍼런스에서 2025년 매출 284억 달러, 조정 순이익 26억 달러, 트럭 인도 대수 144,200대를 달성했으며, 44억 달러의 영업 현금 흐름과 55.5%의 투자 자본 수익률을 기록했다고 발표했습니다.
프레스턴 파이트(Preston Feight) CEO는 화물 추세가 강화되고 규제 불확실성이 완화됨에 따라 "2026년은 더 나아질 것"이라며 새해에는 상황이 개선될 것으로 전망했습니다.
경영진은 2026년 1분기에 약 33,000대를 인도하고 총 마진은 12.5%~13%, 연간 부품 매출 성장률은 4%~8%로 예상하여 수익 지속성에 대한 기대감을 강화했습니다.
기관의 포지셔닝도 주가 상승을 뒷받침했습니다. 뱅가드는 0.8% 증가한 6,310만 주, 약 12.02%(62억 1,100만 달러)의 지분을 보유했습니다.
네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 3분기에 57.6%의 지분을 늘렸고, 캡락 그룹과 마키나 캐피탈이 신규로 지분을 매입했습니다.
BNP 파리바 자산운용이 15.6%, 알프스 어드바이저스가 44.2% 지분을 줄였지만, 전체 기관 보유율은 64.9%에 육박해 대규모 투자자의 참여가 계속되고 있음을 알 수 있습니다.
내부자 활동은 좀 더 엇갈렸습니다. 지난 90일 동안 내부자들은 약 1,660만 달러에 해당하는 130,905주를 매각했으며, 여기에는 C. 마이클 도지어 부사장의 79,076주 매각과 케빈 배니 부사장의 9,672주 매각이 포함되었습니다.
최고재무책임자(CFO) 브라이스 포플로우스키도 평균 130.41달러에 2,200주를 매각했습니다. 이러한 거래에도 불구하고 최근의 주가 강세는 투자자들이 2026년까지의 화물 펀더멘털 개선, 마진 회복력, 장기 부품 성장에 더 집중하고 있음을 시사합니다.
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PACCAR는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 7.3%
- 영업 마진: 12%
- Exit P/E 배수: 18배
매출은 2026년 약 276억 달러에서 2030년 약 396억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 트럭 생산의 점진적인 회복, 부품 보급 확대, 공격적인 물량 성장보다는 꾸준한 금융 서비스 수입을 반영한 것입니다.
현재 부품 및 금융 서비스가 전체 수익의 71%를 차지하며 이전 트럭 사이클에 비해 주기성이 크게 감소했습니다.
북미와 유럽에서 700억 달러 규모의 시장이 형성되어 있는 글로벌 부품 기회는 여전히 중요하며, 경영진은 특히 세컨드 오너들 사이에서 추가적인 점유율을 확보하기 위해 유통, AI 기반 재고 관리, 커넥티드 트럭 분석에 지속적으로 투자하고 있습니다.
제조 유연성 또한 중요한 역할을 합니다. 지난 5년 동안 팩카는 시설과 제품에 50억 달러 이상을 투자하여 현지 생산을 강화하고 공장 효율성을 개선했습니다.
이러한 유연성은 시간이 지남에 따라 디젤, 전기, 하이브리드 플랫폼 간에 제품 믹스가 변화하는 경우에도 마진의 내구성을 지원합니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 150달러로 추정하며, 이는 향후 몇 년 동안 총 20%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재 수준에서 팩카는 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 물동량의 급격한 반등보다는 화물 수요 개선, 지속적인 부품 성장, 절제된 자본 배분, 트럭당 수익의 점진적 증가에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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