Seagate 주식주요 통계
- Seagate 주식 가격 변동률: 6.3%
- 10월 28일 현재 주가: $223
- 52주 최고가: $265
- 목표 주가: $241
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무슨 일이 있었나요?
Seagate(STX) 주식은 수익 기대치를 상회하고 고수익 AI 스토리지 사업으로의 전환이 가속화되고 있음을 보여준 후 장 초반 거래에서 거의 7 % 급등했습니다.
이 하드 드라이브 제조업체는 회계연도 1분기 매출이 26억 3,000만 달러로 전분기 대비 8%, 전년 동기 대비 21% 증가했다고 발표했습니다.
비일반회계기준 총 마진은 전 분기 대비 220 베이시스 포인트 증가한 40.1%로 회사 사상 최고치를 기록했습니다. 비일반회계기준 영업 마진은 2012회계연도에 마지막으로 기록한 29%로 확대되었습니다. 비일반회계기준 주당순이익은 2.61달러로 가이던스의 상단을 상회했습니다.
12월 분기의 경우, 씨게이트는 중간 시점에서 약 27억 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 16% 성장한 수치입니다.
비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 마진은 약 30%로 확대될 것으로 예상되며, 주당순이익은 20센트 플러스 또는 마이너스 2.75달러로 예상됩니다.
또한 경영진은 현금 흐름 창출에 대한 자신감을 반영하여 분기 배당금을 주당 0.74달러로 3% 인상한다고 발표했습니다.
이 실적 발표 후 베어드 애널리스트 트리스탄 게라는 STX 주식의 목표 주가를 188달러에서 270달러로 상향 조정하고, 투자의견은 '아웃퍼폼'을 유지했습니다.
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STX 주식에 대한 시장의 의견
STX 주식의 급등은 Seagate의 고용량 AI 기반 스토리지로의 전환이 엄청난 수익성 개선을 가져오고 있다는 투자자들의 흥분을 반영합니다.
씨게이트는 더 이상 낮은 마진으로 고전하는 범용 하드 드라이브 제조업체가 아닙니다. AI 애플리케이션을 지원하는 데이터 센터용 전문 스토리지의 고수익 공급업체로 거듭나고 있습니다.
Seagate는 9월 분기에 전년 동기 대비 32% 증가한 182엑사바이트를 출하했습니다. 데이터 센터 매출은 전분기 대비 13%, 전년 동기 대비 34% 증가한 총 21억 달러로 전체 매출의 80%를 차지했습니다.
클라우드 엑사바이트 수요는 9분기 연속 증가했으며, 니어라인 볼륨의 거의 80%가 24테라바이트 이상의 드라이브에서 발생했습니다.
진짜 이야기는 HAMR 기술, 즉 열 보조 자기 기록입니다. 이 차세대 하드 드라이브 기술을 통해 씨게이트는 각 디스크에 훨씬 더 많은 데이터를 담을 수 있습니다.
현재 5개의 글로벌 클라우드 서비스 제공업체가 드라이브당 최대 36테라바이트의 용량을 제공하는 Mozaic 3+ 테라바이트-퍼-디스크 제품에 대한 인증을 획득했습니다.
씨게이트는 9월 분기에 100만 대 이상의 모자익 드라이브를 출하했으며 2026년 하반기에 HAMR 드라이브의 엑사바이트 크로스오버 50%를 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
STX 주식의 경우 마진 확대가 투자자들이 주목하는 주요 지표입니다. 9월 분기 마진 증가율은 70%에 육박하여 지난 5월 애널리스트 데이에서 경영진이 제시한 목표치인 50%를 훨씬 상회했습니다.
CFO 지안루카 로마노는 고용량 HAMR 드라이브의 빠른 도입과 효과적인 가격 전략으로 인해 예상보다 더 나은 실적을 거두고 있다고 말했습니다.
씨게이트의 가격 책정 방식은 약 10분기 연속으로 일관되게 유지되고 있습니다. 회사는 계약을 재협상할 때 동일한 제품에 대한 가격을 소폭 인상합니다.
고객이 고용량 제품으로 이동하면 테라바이트당 가격이 낮아지지만, 제품 믹스로 인해 테라바이트당 비용이 낮아지는 이점을 씨게이트는 누리고 있습니다.
테라바이트당 수익은 고용량 드라이브로의 상당한 전환에도 불구하고 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 가격 규율을 보여줍니다.
공급은 여전히 타이트한 상황이며, CEO 데이브 모슬리는 2026년까지 주문 생산 계약에 따라 니어라인 생산이 대부분 이루어지고 있으며, 장기 계약은 2027년까지 가시성을 제공한다고 말했습니다.
씨게이트는 유닛 용량을 추가할 계획이 없습니다. 대신 제품 업그레이드를 통해 고객들이 더 큰 용량의 드라이브로 전환하도록 유도함으로써 엑사바이트 용량을 추가하고 있습니다.
모슬리는 AI 추론이 비정형 데이터, 특히 비디오 콘텐츠에서 폭발적인 성장을 일으키고 있다고 강조하면서 AI 수요가 시급성을 주도하고 있다고 말했습니다.
한 주요 하이퍼스케일러는 지난 1년간 월간 토큰 소비량이 50배 증가했다고 보고했습니다. 인터넷 트래픽의 80% 이상이 동영상 콘텐츠일 정도로 동영상은 큰 동력이 되고 있습니다. AI로 생성된 동영상은 이러한 현상을 더욱 두드러지게 만듭니다.
Google은 첫 5개월 동안 Veo 플랫폼에서 2억 7,500만 개 이상의 동영상이 생성되었다고 보고했습니다. 1분 분량의 AI 동영상은 1,000단어 텍스트 파일보다 최대 20,000배 더 클 수 있습니다.
이로 인해 비용 효율적인 대용량 스토리지에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 하드 드라이브는 장기간 보관해야 하지만 액세스 빈도는 낮은 방대한 양의 데이터를 저장하는 데 가장 경제적인 솔루션입니다.
씨게이트의 HAMR 기술은 대체 스토리지 기술에 비해 지속 가능한 비용 이점을 제공합니다.
또한 씨게이트는 두 번째 주요 클라우드 고객과 함께 디스크당 4테라바이트 이상의 모자익(Mozaic) 플랫폼에 대한 검증을 시작했습니다.
이 플랫폼은 최대 44테라바이트의 용량을 제공하며, 2026년 상반기부터 초기 볼륨이 증가할 예정입니다. 씨게이트는 디스크당 10테라바이트를 향한 장기 로드맵을 유지할 것으로 예상하고 있습니다.
씨게이트는 상당한 규모의 변동 보상금 지급에도 불구하고 4억 2,700만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
현금 및 현금성 자산은 미인출 신용 한도를 포함해 2분기 연속 25% 증가한 24억 달러를 기록했습니다. 순차입금은 조정 EBITDA의 1.5배로 감소했으며, S&P는 이달 초 씨게이트의 개선된 재무 프로필을 인정해 신용 등급을 상향 조정했습니다.
씨게이트는 고객이 차세대 스토리지 솔루션으로 전환함에 따라 수익을 늘리는 동시에 마진을 확대할 것으로 예상하면서 3년 매출 연평균 성장률 목표를 약 20%로 유지했습니다.
경영진은 AI 도입이 엑사바이트급 스토리지에 대한 구조적 수요를 주도함에 따라 최고의 시기가 아직 남아있다고 강조했습니다.
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