핵심 요약
- 팔란티어 주가는 녹스 시스템스가 상용 소프트웨어를 FedRAMP 및 IL5 연방 환경에 도입하기 위한 파트너십을 발표한 후 오늘 4% 상승했습니다.
- 이 협약은 다른 회사의 소프트웨어가 팔란티어의 연방 인증을 통해 정부에 도달할 수 있게 하여, 팔란티어가 기관들이 신기술을 도입하는 방식에서 더욱 중심적인 역할을 하게 합니다.
- 재무 조건은 공개되지 않았으며, 애널리스트들은 이미 2025년 44억 8천만 달러인 매출이 2026년 82억 2천만 달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 다음 시험대는 3분기 실적 발표로, 경영진은 매출을 21억 6천만 달러에서 21억 6천 4백만 달러로 예상했습니다.
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR) 주가는 월요일 개장 전, 녹스 시스템스가 정부의 가장 엄격하게 보안된 클라우드에 상용 소프트웨어를 도입하기 위한 파트너십을 발표한 후 오늘 4% 상승했습니다.
이는 금요일 주가를 조정 국면으로 끌어내린 7% 하락폭의 일부를 만회한 것입니다. (기술주도 좋은 날을 보내고 있습니다: QQQ (QQQ)는 거의 2% 상승 중입니다.)
정확히 무슨 일이 있었나
비상장사인 녹스는 관리형 연방 클라우드를 운영하며, 소프트웨어 제조사들이 90일 이내에 FedRAMP 인증을 받을 수 있도록 한다고 밝혔습니다. 이미 어도비 (ADBE), 시에라, 아르미스를 포함한 고객사를 위해 100개 이상의 AI 및 엔터프라이즈 애플리케이션을 호스팅하고 있습니다.
팔란티어는 이미 소프트웨어 회사들이 자체 인증된 인프라(IL5 환경 포함)를 통해 연방 기관에 배포하도록 지원해 왔습니다. 두 회사를 합치면, 소프트웨어 제조사는 인증부터 배포까지 하나의 경로를 얻게 됩니다.
녹스의 이리나 데니센코 CEO가 보도 자료에서 말했듯이: "녹스는 세계 최고의 소프트웨어를 정부에 더 빠르게 전달하고, 도착한 후에는 보호하기 위해 존재합니다."
어느 회사도 재무 조건을 공개하지 않았습니다.
팔란티어, 진입로가 되다
이러한 인증은 국방부에 판매하는 모든 소프트웨어 제조사에게 어려운 부분이며, 이번 거래는 팔란티어의 인증을 다른 회사의 제품에 활용하게 합니다.
이는 이미 고공 비행 중인 정부 사업 위에 추가로 얹히는 것입니다. 팔란티어의 미국 정부 매출은 2026년 2분기에 전년 동기 대비 90% 증가한 8억 900만 달러를 기록했으며, 이는 총 매출 19억 4천만 달러 중 일부입니다.
애널리스트들은 올해 매출이 다시 거의 두 배로 증가해 82억 2천만 달러에 달하고, 2028년까지 179억 달러에 이를 것으로 예상합니다...
공개된 조건이 없기 때문에, 오늘 소식으로 애널리스트들이 이 추정치에 추가할 만한 것은 아직 없습니다.
이미 배수는 하락했었다
금요일 종가 기준, 팔란티어는 선행 이익 기준 98배에 거래되었습니다. 이는 5년 평균인 103배보다 약간 낮으며, 2025년 10월에 기록한 270배와는 거리가 멉니다...
오늘의 움직임은 그 평균 수준으로 다시 돌아갔습니다. 여전히 비싼 가격이므로, 다음 진짜 시험대는 3분기 실적으로, 경영진은 매출을 21억 6천만 달러에서 21억 6천 4백만 달러로 예상했습니다.
제 생각: 오늘의 이 거래는 작은 규모이지만, 팔란티어에게는 적절한 종류입니다. 소프트웨어를 정부에 더 빠르게 전달하며, 이를 통해 들어오는 모든 공급업체는 팔란티어의 인프라를 대체하기 더 어렵게 만듭니다.
물론, 어느 회사도 얼마나 많은 공급업체가 가입할 것인지 밝히지 않았으므로, 증명은 팔란티어가 분기 실적을 발표할 때 나올 것입니다. (아니면 다음 분기에.)
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