주요 요점
- 포드 주식은 올해 7% 하락하여 10월 16일 $12.43에 마감했으며, 포드 에너지 랠리로 인한 52주 최고가 $17.78은 5월 말에 기록됐습니다.
- 애널리스트 평가는 매수 5건, 시장수익률 상회 3건, 보유 12건, 의견 없음 1건이며, 평균 목표가는 $15.61로 마감가 대비 25.6% 상승 여력이 있습니다.
- 포드는 현재 조정 EBIT를 $100억에서 $110억으로 예상하고 있습니다.
- 가장 낮은 애널리스트 목표가인 $12.80도 현재 주가보다 높습니다.
포드 모터 컴퍼니(F) 주식은 올해 6.8% 하락하여 10월 16일 $12.43에 마감했으며, 새로운 배터리 저장 사업을 기반으로 한 랠리가 $17.78까지 이끌었다가 다시 되돌아왔습니다.
자동차 사업은 함께 하락하지 않았습니다. 포드는 올해 두 차례에 걸쳐 이익 전망을 상향 조정했으며, 월가의 평균 목표가는 주가보다 25.6% 높은 수준에 있습니다.
포드 주식을 $17.78까지 끌어올린 배터리 베팅
올해는 나쁘게 시작했습니다. 포드 주식은 3월 초 $14 중반대에서 하락하여 1분기 말 $11.54에 마감했습니다.
5월이 상황을 바꿨습니다. 포드는 5월 11일 포드 에너지를 출시하며, 켄터키 주의 유휴 배터리 공장을 전력회사와 AI 데이터센터를 위한 대규모 그리드 저장 장치 생산으로 전환했습니다. 일주일도 채 되지 않아 EDF Power Solutions North America와 최대 20기가와트시의 저장 용량에 대한 5년간의 기본 협약을 체결했으며, 2028년부터 납품이 시작될 예정입니다.
상승세는 순탄치 않았지만(블룸버그는 5월 15일 포드가 2024년 이후 최악의 하루를 맞을 것이라고 보도했습니다), 주식은 여전히 5월에 44% 상승하여 $17.78의 최고점을 기록했습니다. 첫 고객 납품이 2027년 말로 계획되어 있고, EDF 납품은 2028년에 시작될 것으로 예상되는 사업에 있어서는 큰 움직임입니다.
상향된 전망도 포드 주식을 지지하지 못했다
2분기는 포드가 실제 숫자를 제시할 기회를 제공했습니다. 7월 28일, 포드는 매출 $483억(전년 대비 4% 감소)과 조정 EBIT $25억(전년 대비 17% 증가)을 보고한 후, 연간 조정 EBIT 가이던스를 $100억에서 $110억으로 상향 조정했으며, 중간값 기준 $10억 인상이었습니다.
CEO 짐 팔리는 포드 에너지에 대한 기준도 제시했습니다. 그는 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "2028년 20기가와트시 용량의 판매는 3회차 정도 진행된 상태라고 말할 수 있습니다"라고 말했습니다. EDF는 여전히 포드가 이름을 밝힌 유일한 고객이었습니다.
주가는 8월 초 $15 초반대까지 올랐다가 다시 하락했습니다. 포드 주식은 3분기 말 $12.06에 마감했으며, 제 계산으로는 6월 말 대비 13.2% 하락한 수치입니다. 블룸버그는 9월 30일 AI 수익에 대한 기대가 사라지면서 45%의 랠리가 지워졌다고 보도했습니다.
10월도 도움이 되지 않았습니다. 10월 2일, 포드는 3분기 미국 판매가 6.6% 감소한 509,764대라고 발표했지만, F-150 생산에 영향을 미친 공급업체 문제가 연간 EBIT 가이던스 범위 내에 머물 것으로 예상했습니다. 5월 최고점 대비 포드 주식은 현재 30.1% 하락했습니다.
월가는 포드 주식이 하락하는 동안 호의적으로 바라봤다
포드는 현재 매수 평가 5건, 시장수익률 상회 평가 3건, 보유 평가 12건, 의견 없음 평가 1건을 받고 있으며, 이는 2025년 말 단 한 건의 매수 평가와 17건의 보유 평가, 1건의 매도 평가를 받았던 것에서 개선된 수치입니다. 같은 기간 동안 평균 목표가는 20.1% 상승하여 $15.61에 달했으며, 이는 마감가보다 25.6% 높은 수준입니다.
가장 낮은 목표가인 $12.80은 현재 주가보다 3.0% 높습니다. 주식은 1월보다 낮은 수준에 거래되고 있으며, 공개된 모든 목표가는 주가보다 높습니다.
$12.43의 포드 주식을 바라보는 두 가지 시각
강세론의 근거는 가이던스입니다. 포드는 올해 초 $80억에서 $100억의 조정 EBIT를 예상했지만, 현재는 $100억에서 $110억을 예상하고 있습니다. 그럼에도 주식은 1월 시작점보다 낮은 수준에 거래되고 있습니다.
약세론의 근거는 2027년입니다. CFO 셰리 하우스는 내년에는 포드가 1분기에 기록한 $13억의 관세 환급이 사라지고, 원자재 비용이 3분기 대신 4분기 동안 발생할 것이라고 말했으며, EBIT가 성장할지 여부를 판단하기에는 아직 이르다고 언급했습니다.
차트에서 배터리 프리미엄은 사라졌습니다. 남은 것은 1월보다 더 높은 이익 전망과 더 낮은 주가를 가진 회사입니다. 포드는 2월 10일 4분기 실적 발표와 함께 2026년 전망을 제시했으며, 2027년 전망이 바로 그 격차가 좁혀지거나 좁혀지지 않는 지점입니다.
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