핵심 요약
- 팔란티어 주가는 1월 초 이후 17.2% 상승하여 10월 23일 $196.75에 마감했으며, 이는 회사의 2분기 실적 발표 후 8월 4일 29.45% 급등을 기록한 이후입니다.
- 주가는 6월 25일 저점 $107.27 대비 83.4% 높은 수준에 위치합니다.
- 시장은 2026년 정규화 EPS를 $1.62, 2027년을 $2.36로 예상하며, 이는 10월 기록적 고점인 $209.05 마감 이후 조정에도 불구하고 올해 예상치의 121.5배에 해당하는 주가를 의미합니다.
- 팔란티어는 11월 2일 실적을 발표하며, 3분기 매출을 $2.16B에서 $2.164B로 가이던스했습니다.
팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주가는 1월 초 이후 17.2% 상승하여 10월 23일 $196.75에 마감했습니다. 이 수익률은 올해 실제 흐름을 숨기고 있습니다. 제 계산에 따르면, 8월 3일 주가는 기간 시작점 대비 25.2% 하락했으며, 회사의 2분기 실적 발표 후 단 하루 만에 대부분의 손실을 회복했습니다.
팔란티어 주가는 8월 4일 29.45% 급등했고, 10월에는 기록적인 고점인 $209.05에 마감했습니다. 그 과정에서 회사 실적은 한 번도 나쁜 분기를 보낸 적이 없었습니다. 문제는 주가였습니다.
팔란티어 주가가 실적 상승에도 하락한 이유
첫 번째 하락세는 1월과 2월에 찾아왔습니다. AI가 해당 산업을 뒤흔들 수 있다는 우려로 소프트웨어 주식이 매도되면서 시작되었으며, Barron's는 이를 팔란티어와 직접 연결 지었습니다. 회사 자체의 2월 2일 실적 발표도 이를 막지 못했습니다. 4분기 매출은 $1.407B로 IBES 추정치 $1.329B를 상회했지만, 주가는 초반 상승분을 며칠 만에 되돌렸습니다.
5월도 같은 양상을 보였습니다. 1분기 매출은 85% 증가한 $1.633B를 기록했으며, 미국 매출 성장률이 처음으로 100%를 돌파했습니다. 경영진은 연간 가이던스를 $7.65B에서 $7.662B로 상향 조정했습니다. 그럼에도 주가는 계속해서 하락했습니다.
저점은 6월 말에 나타났습니다. 팔란티어 주가는 6월 16일부터 6월 25일까지 7거래일 연속 하락하며 20.4% 손실을 기록하며 $107.27에 마감했습니다. 이는 해당 기간 중 최저점이었으며, 1월 시작점 대비 36.1% 하락한 수준이었습니다. 반등은 6월 26일 5.28% 상승으로 시작했습니다. 그 다음 주 월요일인 6월 29일, 팔란티어는 엔비디아(NVDA)와의 전략적 협력을 발표하며, 미국 정부 기관을 대상으로 주권 환경에서 Nvidia AI 및 Nemotron 오픈 모델을 운영할 계획이라고 밝혔습니다. 주가는 7월 7일까지 7거래일 연속 상승하며 $134.37까지 25.3% 올랐습니다.
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팔란티어의 한 해를 다시 쓴 8월 4일 세션
팔란티어는 8월 3일 $125.65에 마감한 후, 거의 모든 항목에서 기대치를 상회하는 2분기 실적을 발표했습니다. 매출은 93% 증가한 $1.935B, 미국 상업 부문 매출은 149% 급등한 $764M, 조정 자유현금흐름은 $1.22B(마진 63%)를 기록했습니다. 연간 매출 가이던스는 $8.15B에서 $8.158B로 상향 조정되었습니다. 이는 회사 역사상 가장 큰 연간 가이던스 상향 조정으로, 중간값 기준 $498M이 추가되었습니다.
주가는 다음 날 29.45% 급등하여 $162.66에 마감했습니다. 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 CEO 알렉스 카프는 향후 전망에 대한 기준을 제시했습니다:
"저는 향후 18개월 동안 미국 상업 부문과 동등하거나 그 이상의 성장률을 달성하도록 회사를 이끌고 있으며, 이는 매우 높은 목표입니다."
그는 전체 사업을 언급했으며, 미국 상업 부문은 방금 149% 성장했습니다. 그가 향후 1년 반 동안 회사에 제시한 기준이 바로 그것입니다.
기록적 고점 마감에서 7.22% 급락까지
상승세는 가을까지 이어졌습니다. 골드만삭스(GS)는 10월 8일 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하며 목표가 $230을 제시했고, 주권 AI 수요를 지적했습니다. 팔란티어 주가는 이후 기간 최고점인 $209.05에 마감하며, 2025년 11월 3일 기록한 이전 최고점 $207.18을 넘어섰습니다.
그러나 이 수준은 유지되지 못했습니다. 주가는 10월 16일 광범위한 테크주 매도세가 고평가된 AI 관련주를 강타하면서 7.22% 하락해 $186.03에 마감했으며, 이는 고점 대비 11.0% 하락한 수준입니다. 이후 주가는 5.8% 회복하여 $196.75에 거래되고 있습니다.
마감가 차트는 올해 전체를 한 장에 담고 있습니다. 1월 이후 평균 마감가는 $153.59입니다. 10월 조정 이후에도 주가는 올해 평균 수준보다 28.1%, 6월 저점보다 83.4% 높게 거래되고 있습니다. 이는 4개월 만에 상당한 지반을 다진 것입니다.
팔란티어 주가의 수익률 기준은 계속 상승 중
시장은 2026년 정규화 EPS를 $1.62(2025년 $0.75 대비 116.0% 증가)로 예상하며, 2027년 $2.36, 2028년 $3.39를 전망합니다. $196.75의 주가는 올해 예상치의 121.5배, 내년 예상치의 83.4배에 해당합니다. 팔란티어는 이미 상반기 두 분기 동안 조정 EPS $0.74($0.33, 이후 $0.41, 여기에는 스페이스X(SPCX) 지분에 대한 미실현 이익 $0.02 포함)를 기록했습니다. $1.62를 달성하려면 하반기에 $0.88이 필요합니다. 더 큰 도약은 더 먼 미래에 있습니다: 추정치는 중간값 40달러대를 기록한 지 2년 후인 2029년에 67.0% 증가한 $5.66까지 오릅니다. 현재 주가의 상당 부분은 아직 나타나지 않은 성장에 기대고 있습니다.
11월 2일 팔란티어 주가에 기대할 점
팔란티어는 11월 2일 장 마감 후 3분기 실적을 발표합니다. 회사는 매출을 $2.16B에서 $2.164B로, 조정 영업이익을 $1.292B에서 $1.296B로 가이던스했습니다. 이는 중간값 기준 마진이 약 59.9%로, 2분기 62%에 비해 낮은 수준이며, CFO 데이비드 글레이저는 계절적 비용 증가를 언급했습니다.
첫 번째로 주목할 숫자는 미국 상업 부문 성장률입니다. 2분기 149% 성장률은 까다로운 비교 기준을 제시하는 반면, 경영진의 연간 가이던스는 최소 134% 성장을 요구합니다. 올해 수익 추정치의 121.5배에 거래되는 상황에서, 149%에 크게 못 미치는 실적이 나온다면 10월 기록 고점이 회사 실적보다 더 많은 것을 반영한 것으로 보일 수 있습니다. 두 번째로 주목할 부분은 해외 실적입니다. 국제 상업 부문 매출은 2분기에 고작 26%만 성장했으며, 로이터는 탈레스(HOP)가 9월 팔란티어의 군사용 AI 시스템인 메이븐(Maven)의 대안으로 헥사포스(Hexaforce) 명령 소프트웨어를 출시했다고 보도했습니다. 미국 상업 부문 성장률이 149%에 근접한다면 $209.05 고점 아래에 확실한 지지 기반을 마련해 줄 것입니다. 그보다 훨씬 낮은 수치라면, 6월 이후 83.4% 상승분을 지탱할 근거가 약해집니다.
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