핵심 요약
- IonQ 주가는 3분기 매출이 336% 증가하고 2026년 예상 매출을 5억 500만 달러~5억 1500만 달러로 상향 조정한 후 일주일 만에 3% 상승했습니다.
- 분기 매출의 거의 절반은 IonQ가 7월에 인수한 칩 파운드리에서 발생했으며, 경쟁사인 Rigetti와 D-Wave도 IonQ의 실적 발표에 힘입어 상승했습니다.
- 분석가들은 실적 발표 후 목표가를 하향 조정했으며, 2027년 예상치가 상승할 때까지 기다려야 할 주식입니다.
IonQ (IONQ) 주가는 11월 11일 종가 기준 일주일 만에 15% 상승한 반면 S&P 500은 0.9% 하락했으며, 이는 11월 5일 발표된 3분기 실적 보고서가 52주 최저점에서 주가를 끌어올린 이후의 움직임입니다. 이 보고서는 경쟁사인 Rigetti Computing (RGTI)과 D-Wave Quantum (QBTS)의 주가도 상승시켰습니다.
신기록의 절반은 파운드리에서 발생
매출은 336% 증가한 1억 7380만 달러를 기록하며, 분석가 예상치인 1억 4120만 달러를 상회했으며, IonQ는 2026년 예상 매출을 4억 5000만 달러~4억 6000만 달러에서 5억 500만 달러~5억 1500만 달러로 상향 조정했습니다. "우리는 2026년 연간 매출 예상을 업계 신기록인 5억 달러 이상으로 상향 조정하게 되어 기쁘게 생각합니다"라고 CFO 인더 싱(Inder Singh)은 보도 자료에서 밝혔습니다.
그러나 이 매출 중 8350만 달러는 IonQ가 7월 31일에 인수한 파운드리인 SkyWater에서 발생한 반면, 자체 플랫폼 매출은 127% 증가했습니다. 매출 총이익률은 전년 동기의 46.7%에서 21.9%로 하락했으며, 조정 EBITDA 손실은 1억 3360만 달러로 확대되어, IonQ가 보여줘야 했던 손실 축소는 나타나지 않았습니다.
분석가들은 이미 2026년 매출을 새 범위의 중간값으로 예상하고 있습니다:
이제 2027년 예상치인 8억 7200만 달러가 움직여야 합니다.
Rigetti와 D-Wave, IonQ의 실적에 힘입어 상승
D-Wave는 자사 칩의 일부를 제조하기 위해 IonQ의 SkyWater에 비용을 지불합니다, 따라서 IonQ는 이제 경쟁사가 성장할 때 돈을 벌게 됩니다. D-Wave의 3분기 매출은 11월 10일 기준 450만 달러를 기록했으며, 계약 체결액은 전년 동기 대비 19% 하락한 190만 달러였습니다. Rigetti는 같은 날 장 종료 후 실적을 발표했으며, 분석가 예상치인 368만 달러 대비 141만 달러의 매출을 기록했고, 주가는 11월 11일 8.6% 하락했습니다. IonQ는 9월에 2분기 매출이 순수 양자 컴퓨팅 업계 나머지 기업들의 매출 합계의 거의 두 배에 달한다고 밝혔습니다.
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월스트리트는 그럼에도 목표가를 하향 조정
실적 발표 다음날 아침 9개 증권사가 목표가를 하향 조정했습니다, B. Riley의 70달러에서 Morgan Stanley의 40달러까지 다양했습니다. IonQ의 선행 주가매출비율(P/S)은 11월 5일 15배로 5년 만에 최저치를 기록한 후 약 18배로 반등했으며, 이는 5년 평균인 121배에 비해 낮은 수준입니다.
그러나 이 평균은 파운드리 인수 이전의 수치입니다. 또한 주식 수는 2024년 말 이후 거의 두 배로 증가하여 Elisity 주식 거래가 종료되기 전인 10월 28일 기준 4억 3246만 주에 달합니다.
2027년 예상치가 따라올 때까지 기다리세요
신기록적인 예상 매출은 양자 컴퓨팅 비즈니스에 좋은 소식이지만, 아직 주식을 매수해야 한다는 의미는 아닙니다. 분석가들은 이미 이를 반영했으며, 손실과 주식 수는 계속 증가하고 있으므로, 기다릴 만한 신호는 2027년 예상치가 상승하는 것입니다. 일부 IonQ 주식에 대한 락업 기간은 11월 14일에 만료되며, 경영진은 연말까지 운영 가능한 256-큐비트 시스템을 선보이는 것을 목표로 하고 있습니다. 그럼에도 CEO 니콜로 데 마시(Niccolo de Masi)는 11월 5일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 2027년 Superion 256의 용량이 "매진" 상태라고 밝혔기 때문에, 해당 예상치는 빠르게 상승할 수 있습니다.
그렇다면 IonQ 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수하거나 매도하라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 분석가들의 예상치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR는 언급된 모든 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 즐거운 투자 되세요!
