PI 주식주요 통계
- PI 주식 가격 변동: -24.57%
- PI 2월 5일 기준 주가: $116.04
- 52주 최고가: $247
- PI 목표 주가: $234.44
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무슨 일이 있었나요?
임핀지 (PI) 주가는 회사가 2026년 1분기에 예상보다 낮은 가이던스를 발표하고 애널리스트들이 목표치를 낮춘 후 급격히 하락했습니다. 회사의 2025년 4분기 실적은 약 9,300만 달러의 매출이 예상보다 약간 앞섰고 수익이 컨센서스를 충족했기 때문에 견조했습니다.
그러나 경영진은 2026년 1분기 매출을 7,100만~7,400만 달러 범위로 예상했는데, 이는 4분기보다 순차적으로 감소하고 전년 대비 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 경영진은 물류 및 소매 채널의 재고 감소와 일부 프로젝트 지연을 이유로 들었으며, 이러한 단기적인 역풍이 투자 심리를 압박했습니다.
에버코어 ISI는 임핀지의 주 가를 아웃퍼폼에서 인라인으로하향 조정 하고 목표 주가를 273달러에서 112달러로 낮췄으며, 이러한 하향 조정은 매도세를 증폭시켰습니다. 다른 논평에서는 2026년 예상 매출 성장률이 둔화될 것이라는 전망도 나왔는데, 두 자릿수의 강력한 성장 대신 소폭 감소할 것이라는 전망이 나왔기 때문입니다.
임핀지는 가이던스 하향 조정에도 불구하고 2025년에 약 7천만 달러의 조정 EBITDA와 19%에 가까운 마진을 기록하여 수익성이 장기 모델을 따라가고 있다고 강조했습니다.
또한 2025년에 약 2억 7,900만 달러의 현금과 투자금을 보유하고 배당금을 지급하지 않으므로 성장 프로젝트와 새로운 칩에 계속 투자할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다.
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PI 주식에 대한 시장의 의견
하루 동안의 가파른 매도세는 투자자들이 2026년 전망 약화와 최근 임핀지의 성장 급증이 멈출 가능성에 초점을 맞추고 있음을 시사합니다.
2025년 4분기 매출은 전년 대비 약 1% 증가에 그쳤고 연간 매출은 약 1% 감소하여 이미 수익이 냉각될 조짐을 보이고 있습니다. 하지만 조정 EBITDA 마진은 2025년에 10%대에 도달했고 2024년에 비해 개선되어 매출 성장이 둔화되더라도 수익성 있게 확장하고 있습니다.
이러한 성장 둔화와 수익성 개선의 조합으로 인해 투자자들은 향후 주식의 적정 밸류에이션 배수에 대해 논쟁을 벌일 수 있습니다.
표준 밸류에이션 측정 기준에서 임핀지의 주가매출비율은 12배 이상, 주가장부비율은 23배 이상이기 때문에 다른 반도체 동종업체에 비해 여전히 높은 배수로 거래되고 있습니다.
일부 외부 모델은 주가가 100달러대 초중반의 내재가치에 비해 다소 고평가되어 있을 수 있다고 제안하므로 최근 하락으로 그 격차가 부분적으로 좁혀졌습니다.
이러한 높은 목표치는 수요가 정상화되고 마진이 강세를 유지하며 회사가 주요 업종에 걸쳐 RAIN RFID 배포에서 점유율을 계속 확보한다고 가정합니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
