HWM 주식 주요 통계
- 6개월 실적: 49%
- 52주 범위: $105 ~ $263
- 밸류에이션 모델 목표가: $302
- 내재 상승 여력: 15%
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무슨 일이 있었나요?
하우멧 항공 우주 주식은 지난 6개월 동안 약 49% 급등했으며, 최근 투자자들이 기록적인 수익, 가스터빈 수요 가속화, 마진 확대에 따라 주가를 재조정하면서 주당 263달러에 가까운 가격에 거래되고 있습니다.
최근 주가는 지속적인 기관 수요와 강력한 펀더멘털 모멘텀을 반영하여 52주 신고가인 263달러에 근접했습니다.
이러한 상승세는 기록적인 4분기 실적과 지속 가능한 성장을 강화한 2026년 가이던스 발표에 힘입은 것입니다. 4분기 매출은 15% 증가한 21억 7,000만 달러, EBITDA는 29% 증가한 6억 5,300만 달러, EPS는 42% 증가한 1.05달러를 기록했으며, 연간 EBITDA 마진은 29%에 달했고 잉여현금흐름은 14억 3,000만 달러를 기록했습니다.
가스터빈 매출이 32%, 방위 항공 우주 부문이 20%, 상업용, 방위용, 가스터빈 예비품이 33% 증가한 17억 달러를 기록하면서 존 플랜트 CEO는 이번 분기를 "매우 견고한 분기"라고 표현했습니다.
경영진은 2026년 매출을 91억 달러, EBITDA는 27억 6,000만 달러, EPS는 4.45달러, 잉여 현금 흐름은 16억 달러로 예상했습니다.
투자자들은 이러한 성장의 질과 가시성에 호응하고 있습니다. 현재 예비비는 총 매출의 21%를 차지하며 2024년에는 17%를 차지할 것으로 예상되며, 경영진은 데이터센터의 전력 수요가 가속화됨에 따라 향후 3~5년 동안 약 10억 달러 규모의 가스터빈 사업이 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
2026년에도 항공우주 및 전력 시장 확대를 지원하기 위해 자본 지출은 약 4억 7,000만 달러로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
기관의 포지셔닝은 추가적인 맥락을 더합니다. 네오스 인베스트먼트 매니지먼트는 약 1,100만 달러에 해당하는 55,392주를 65% 늘렸고, 앨버타 인베스트먼트 매니지먼트는 18%, 공공부문 연금 투자위원회는 13%의 지분을 추가했습니다. 코비츠 투자 그룹은 지분을 32% 줄였고, 씨티그룹은 약 1억 2,600만 달러에 해당하는 644,216주로 18% 줄였습니다.
닐 에드워드 마축(Neil Edward Marchuk) 부사장은 2월 18일 45,150주를 주당 252달러에 약 1,100만 달러에 매각하여 지분을 30% 줄였지만, 기관 투자자들은 여전히 발행 주식의 약 90%를 보유하고 있어 장기적으로 광범위한 지지를 보이고 있습니다.
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HWM이 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 11%
- 영업 마진: 29%
- Exit P/E 배수: 42배
매출 성장은 지속적인 상업용 항공우주 생산량 증가와 전 세계 비행 시간 증가에 따른 엔진 예비품 수요 증가에 기반합니다.
향후 10년까지 이어지는 기록적인 OEM 항공기 수주잔고는 다년간의 제작 가시성을 뒷받침하고 있으며, 방위 항공우주 부문은 F-35 및 기타 프로그램에서 강세를 유지하고 있습니다.
가스터빈은 주요 구조적 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 경영진은 데이터 센터의 전력 수요가 가속화됨에 따라 약 10억 달러 규모의 가스터빈 사업이 향후 3~5년 동안 두 배로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
최근 완료된 고객 계약과 장기 공급 계약으로 이 부문의 매출 가시성이 더욱 높아졌습니다.
마진 확대는 가격 결정력이 강하고 반복적인 특성을 지닌 고부가가치 엔진 부품 및 예비품으로의 믹스 전환을 반영합니다.
EBITDA 대비 순부채는 약 1배, 잉여현금흐름 전환율은 90%에 육박하여 성장 투자, 자사주 매입, 계획적인 인수 추진을 위한 유연성을 유지하고 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 302달러로 추정하며, 이는 현재 수준인 263달러에서 약 15%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
현재 가격에서 하우멧은 다소 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 항공우주 건설률 실행, 지속적인 예비품 성장, 가스터빈 용량 확장, 여러 번의 확장보다는 지속적인 마진 규율에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
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HWM 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 하우멧 에어로스페이스의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
