GE Vernova 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $926.44
- 목표 가격 (중간): ~$3,400
- 시장 목표가: ~$1,224
- 잠재적 총 수익률: ~267%
- 연간화 IRR: ~36% / 연
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무슨 일이 있었나요?
GE Vernova (GEV)는 2026년 10월 15일에 $926.44에 마감했으며, 이는 6월 30일 최고 종가 $1,174.86 대비 21.14% 하락한 수치지만 여전히 2026년 기준으로 약 42% 상승한 가격입니다. JP모건과 서스퀘해나는 10월 9일과 10월 14일에 각각 목표가를 하향 조정했지만 긍정적인 평가는 유지했습니다. 논쟁의 대부분은 가스 터빈에 관한 것입니다. CEO 겸 사장 스콧 스트라직은 9월 16일 모건 스탠리의 라구나 컨퍼런스에서 전기화 부문의 미수주량이 2021년 말 60억 달러에서 450억 달러로 증가했다고 밝혔습니다. GE Vernova의 IR 자료에 따르면 3분기 실적은 10월 28일에 발표됩니다.
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벤처 글로벌 거래의 그리드 부분이 먼저 주문 확정
벤처 글로벌(VG)은 10월 15일에 GE Vernova 및 Baker Hughes(BKR)와의 계약을 발표했습니다. 8-K 서류에는 10월 9일에 체결된 두 건의 거래가 설명되어 있습니다:
- 그리드 계약: GE Vernova의 전기화 부문에 속한 GE Grid Solutions는 최대 21개의 파워 아일랜드 프로젝트에 변압기 및 가스 절연 개폐기를 공급할 예정입니다. 5개의 장비 패키지가 예약되었으며, 구매 주문은 2026년 말부터 시작될 예정입니다.
- 파워 계약: 벤처 글로벌은 첫 번째 파워 아일랜드를 2026년 말까지 주문할 것으로 예상합니다. GE Vernova와는 8개의 추가 아일랜드가 예약되어 있으며, 주문은 2027년 초부터 예상됩니다.
예약 수수료를 제외하고, 두 계약 모두 나머지 부분에 대해 당사자를 구속하지 않습니다. 총 약 172억 달러 규모는 모든 주문이 진행된다고 가정한 것이며, 두 계약 간의 분배 비율은 공개되지 않았습니다.
스트라직, 프로렉이 계획보다 앞서 진행 중이라고 밝혀
GE Vernova는 2026년 2월 2일에 프로렉 GE의 나머지 50% 지분을 인수했습니다. 스트라직은 "인수 전에 예상했던 것보다 기존 시설 내에서 충족할 수 있는 기회가 더 많다"고 말했습니다. 그는 2028년 재무 실적이 "2025년 거래 발표 당시 10월에 예측했던 증분 매출 및 마진보다 훨씬 더 나을 것"이라고 기대했습니다.
합작 투자사가 북미 시장을 독점하던 지위가 사라지면서, GE Vernova의 국제 공장들은 2026년 2분기까지 북미 주문 8억 달러를 수주했습니다. 보고된 실적은 전망보다 뒤처져 있습니다: GE Vernova의 10-Q에 따르면, 프로렉은 2분기 매출 8억 5900만 달러와 세전 손실 5700만 달러를 기록했습니다.
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신제품은 프리미엄 가격에 미수주량 외부에 위치
스트라직은 세 가지 전기화 제품이 "그 450억 달러 미수주량에 포함되지도 않았다"고 말했습니다:
- 에너지 관리 시스템: 데이터 센터를 그리드 또는 현장 발전과 연결합니다.
- 중압 UPS: 그는 2026년 하반기에 첫 주문이 있을 것으로 예상하며, GE Vernova의 8월 24일 발표에 따르면 첫 출하 시기는 2027년 중반입니다.
- 고체 변압기: 아직 개발 중입니다.
그는 또한 하이퍼스케일러들이 GE Vernova의 뉴욕 니스카유나 연구 센터에 있는 GE Vernova 장비에 랙을 연결했다고 말했으며, 이것이 전기화 부문의 R&D가 다른 두 부문보다 빠르게 성장하는 이유라고 설명했습니다.
주가에는 이미 많은 것이 반영되어 있습니다. GE Vernova는 TIKR 기준 NTM 정상화 P/E 44.09배로 거래되고 있으며, 이는 ABB(ABBN)의 25.59배 및 슈나이더 일렉트릭(SU)의 22.63배에 비해 높은 수준입니다. 7월 22일에 발표된 2분기 조정 EPS $2.41은 $3.01의 예상치를 하회했습니다.
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $926.44
- 목표 가격 (중간): ~$3,400
- 잠재적 총 수익률: ~267%
- 연간화 IRR: ~36% / 연
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중간 시나리오가 사용된 이유는 2030년 12월 31일이라는 기간이 스트라직의 2028년 프로렉 전망과 2027년 여름 이전에 열릴 자본 시장 데이에서 설정할 계획인 2030년 목표를 아우르기 때문입니다. 이 모델은 $926.44에서 약 $3,400까지, 즉 연간 약 36%의 수익률에 도달합니다.
이 과정에서 회사의 두 가지 이정표가 달성되어야 합니다: 2027년 하반기에 가스 출력이 분기당 6기가와트에 도달하는 것과 전기화 부문이 미수주량을 수익으로 전환하는 것입니다. 프로렉의 세전 손실은 두 번째 단계가 자동적이지 않음을 보여줍니다. 모델의 10년 입력값은 이미 P/E가 연간 약 3%씩 축소된다고 가정하고 있으므로, 더 느린 이익 성장이 더 큰 위험 요인입니다. TIKR의 시장 데이터는 $940의 낮은 목표가를 보여주지만, 이는 9월 14일 GLJ Research의 $470 매도 평가를 제외한 것입니다. 결과는 예측이 아닌 하나의 시나리오입니다.
결론
10월 28일이 첫 번째 신호를 줄 것입니다. 9월 16일 스트라직이 언급한 450억 달러보다 높은 9월 30일 전기화 미수주량은 분기 말까지 성장이 유지되고 있음을 보여주는 반면, 더 낮은 수치는 이를 시험할 것입니다. 그 이후로는 두 가지 주문 시기가 중요합니다: 2026년 말 벤처 글로벌의 첫 번째 그리드 구매 주문과 1월 실적 발표 전까지의 중압 UPS 첫 주문입니다.
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