CoreWeave 주요 통계
- CoreWeave 주가 지난 6개월 변동률: -52%
- 10월 23일 기준 $CRWV 주가: $54
- 52주 최고가: $142
- $CRWV 주가 목표치: $136
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무슨 일이 있었나요?
엘론 머스크가 해당 업종의 200개 이상 기업이 붕괴할 수 있다고 말한 후, 월요일 주요 네오클라우드 기업들의 주가가 하락했습니다.
Nebius, CoreWeave (CRWV) 및 Iren은 모두 장전 거래 초반 4% 이상 하락했습니다. 이후 일부 손실을 만회했습니다.
머스크는 일요일 X에 올린 글에서, AI 데이터센터 외에 상당한 매출이 없는 기업들에게 채권 시장이 사실상 자금 조달 경로를 차단했다고 밝혔습니다.
그는 200개 이상의 네오클라우드 기업들이 "소규모 사망과 통합"을 겪을 것이라고 말했습니다. 일부는 살아남겠지만 많지는 않을 것이라고 했습니다.
주의할 이해 상충이 있습니다. 머스크의 SpaceX는 자체 데이터센터를 운영하며 컴퓨팅 용량을 판매하고 있어 네오클라우드 기업들과 직접 경쟁 관계에 있습니다.
머스크는 2027년에 예상보다 더 많은 유휴 컴퓨팅 자원이 발생할 것이라고 전망한 Chamath Palihapitiya의 글에 답변한 것입니다.
그는 2027년이 잘못된 투자를 정리해 줄 해가 될 것이라고 말했습니다.
이번 매도세는 이달 초에 시작되었습니다.
CoreWeave의 신용부도스왑(CDS) 스프레드는 주로 재정적 어려움의 신호로 간주되는 수준까지 치솟았고, 채권 수익률도 상승했습니다.
CoreWeave와 Nebius는 지난 한 달 동안 30% 이상 하락했으며, Iren은 40% 하락했습니다.
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시장이 CoreWeave 주식에 대해 말해주는 것
투자자들은 엔비디아 칩을 구매하고 데이터센터를 건설하기 위해 막대한 차입을 하는 기업들을 우려하고 있습니다.
CoreWeave 주식은 그 부채 부담으로 인해 이러한 우려의 중심에 있으며, 최근 분기 실적은 양면적인 이야기를 보여주었습니다.
강점으로는, 2분기 매출이 112% 증가한 26억 달러를 기록했으며, 미수주잔고는 1,042억 달러에 달했습니다. 경영진은 단기 용량이 사실상 매진되었으며 가격도 사상 최고치를 기록하고 있다고 밝혔습니다.
반면, 회사는 6억 2,600만 달러의 순손실을 기록했으며, 이자 비용은 6억 4,000만 달러로 1년 전보다 두 배 이상 증가했습니다.
경영진은 3분기 이자 비용이 8억 6,000만 달러에서 9억 4,000만 달러가 될 것으로 예상합니다.
해당 업종은 이러한 비관론에 반박하고 있으며, 엔비디아 CEO 젠슨 황은 네오클라우드 수요가 "예상을 뛰어넘는다"고 말했습니다.
Iren의 공동 CEO는 고객 수요에 변화가 없다고 말했습니다.
Nebius 임원은 자신의 회사가 CoreWeave와 같은 종류의 부채를 지고 있지 않다고 밝혔습니다.
CoreWeave 주식에 대한 질문은 간단합니다.
수요와 상승하는 마진이 부채 비용을 능가할 수 있을까요? CoreWeave 주식을 주시하는 사람이라면 앞으로 몇 주간 신용 스프레드와 채권 수익률을 추적해야 합니다.
경영진은 지난 1년간 평균 차입 비용을 거의 300bp(베이시스 포인트) 낮췄다고 밝혔습니다.
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그렇다면 CoreWeave 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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