주요 요점
- 엘리 릴리 주가가 오늘 4.6% 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다. 골드만삭스가 목표주가를 $1,371에서 $1,413으로 상향 조정하고 매수 등급을 유지한 데 따른 것입니다.
- 골드만삭스는 2일 연속으로 매수 등급을 유지한 은행 중 두 번째입니다. BofA가 월요일에 목표주가를 $1,341에서 $1,397로 올렸습니다.
- 애널리스트들은 올해 매출을 2025년 $65.2억 달러에서 $88.5억 달러로 예상하고 있으며, 릴리는 10월 29일에 3분기 실적을 발표합니다.
- 두 목표주가는 모두 선행 PER 기준 약 36배에 해당하며, 오늘의 약 33배보다는 높지만 릴리의 5년 평균 40배보다는 낮은 수준입니다.
엘리 릴리(LLY) 주가가 오늘 4.6% 상승했습니다(약 $1,296에 거래 중). 골드만삭스가 오늘 아침 주식 목표주가를 $1,371에서 $1,413으로 상향 조정하고 매수 등급을 유지한 데 따른 것입니다. 이번 상승으로 주가는 사상 최고치를 기록했습니다.
이는 2일 연속으로 매수 등급을 유지한 은행입니다. 월요일에는 BofA가 목표주가를 $1,341에서 $1,397로 올렸습니다. BofA는 릴리의 경구용 GLP-1 약물인 파운다요가 향후 12개월 동안 시장 점유율을 계속 확대할 것으로 예상하며, 이는 3분기 비만 치료 의사 대상 설문 결과에 근거한 것입니다. (그럼에도 주가는 월요일에 1.3% 하락했습니다.)
릴리는 오늘 동행도 있습니다. 머크(MRK)는 2.8% 상승했으며, 대형 제약사들이 전반적으로 상승하고 있습니다.
릴리 실적에 대한 높은 기대치
릴리는 3분기 실적을 10월 29일에 발표할 예정이며, Zacks의 컨센서스 에 따르면 매출은 $221.1억 달러로 전년 동기 대비 26% 증가할 것으로 예상됩니다.
매출은 2년 만에 2023년 $341억 달러에서 2025년 $652억 달러로 거의 두 배 증가했습니다. 애널리스트들은 올해 $885억 달러, 2028년까지 $1,150억 달러를 예상하고 있습니다. 다만 2027년에는 성장률이 약 15%로 둔화될 것으로 보입니다.
릴리는 월요일 종가 기준 선행 PER 31.8배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 40배보다 훨씬 낮고 2023년 10월 최고점인 67.2배와는 거리가 멉니다. 오늘의 움직임으로 PER은 33배에 가까워졌으며, 골드만의 목표주가는 약 36배에 해당합니다.
릴리 주식에 남은 상승 여력은 얼마나 될까
대형 제약사들이 릴리와 함께 상승하면서, 오늘의 상승분 중 일부는 골드만의 리포트만이 아니라 업종 전체의 영향일 가능성이 높습니다. 두 목표주가는 릴리 자체의 수치에 기반해도 여전히 유효합니다. 어느 쪽도 주식이 5년 평균 선행 PER 40배 이상으로 거래될 필요가 없기 때문입니다.
그러나 두 목표주가는 모두 오늘 주가보다 10% 미만 상승한 수준에 머물고 있습니다. 릴리는 비만 및 당뇨병 치료제에 크게 의존하고 있으므로, 수요 둔화 징후가 나타나면 주가에 큰 타격을 줄 것입니다. 진정한 시험은 10월 29일에 있을 것입니다. 릴리가 파운다요가 2분기 $9,800만 달러 판매 실적을 기반으로 얼마나 성장했는지를 보여줄 때입니다.
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