DOCS 주식의주요 통계
- DOCS 주식 가격 변동: -16.78%
- DOCS 2월 6일 현재 주가: $27.73
- 52주 최고가: $85.21
- DOCS 목표 주가: $52
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무슨 일이 있었나요?
독시미티 (DOCS) 주식은 이번 주 회계연도 3분기 실적을 발표하고 신중한 가이던스를 발표한 후 급락했습니다. 2025년 12월 31일로 마감된 분기의 매출은 약 1억 8,500만 달러로 증가하여 애널리스트의 예상치를 상회했지만 경영진은 향후 성장세가 훨씬 더 둔화될 것으로 예상했습니다.
이번 분기의 가이던스는 약 1억 4,300만 달러에서 1억 4,400만 달러의 매출을 예상하고 있으므로 성장률이 한 자릿수까지 떨어질 수 있습니다.
투자자들은 또한 수익성이 여전히 높지만 마진을 압박하는 독시미티의 AI 제품과 관련된 비용 상승에 반응했습니다.
AI 인프라와 제품 투자가 증가하면서 비일반회계기준(Non-GAAP) 총 마진은 1년 전의 약 93%에서 약 91%로 하락했습니다.
독시미티는 DocsGPT, 독시미티 다이얼러, 독시미티 스크라이브와 같은 도구의 도입이 활발하게 이루어지고 있다고 강조했지만, 이러한 제품에는 더 많은 초기 지출이 필요하다고 말했습니다.
제약 회사 고객들이 디지털 마케팅 예산에 신중을 기하고 있기 때문에 Doximity는 2026년 달력 출시가 이전에 예상했던 것보다 더 늦어질 것으로 예상하고 있습니다.
동시에 경영진은 최근의 대규모 자사주 매입을 바탕으로 5억 달러 규모의 새로운 자사주 환매 프로그램을 승인하여 주가를 지지했습니다.
완화된 가이던스, AI 관련 비용 증가, 대규모 환매 계획의 조합은 주가가 급락했지만 여전히 장기 투자자들의 관심을 끌고 있는 이유를 설명합니다.
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시장이 DOCS 주식에 대해 말하는 것
실적 발표 후 가파른 주가 하락은 투자자들이 독시미티가 역사적으로 높은 성장과 마진을 유지할 수 있을지 의문을 제기하고 있음을 시사합니다.
DOCS는 10% 중반의 매출 성장률과 약 60%의 조정 EBITDA 마진을 달성했기 때문에 최근의 가이던스 재설정은 분명한 하락세로 느껴집니다.
경영진은 여전히 매년 최소 50%의 조정 EBITDA 마진을 유지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 DOCS를 소프트웨어와 유사한 의료 플랫폼 중 수익성이 높은 플랫폼으로 유지할 수 있을 것입니다.
이 회사는 수억 달러의 강력한 순현금 포지션을 보유하고 있으며, 대차대조표 리스크가 제한적인 건전한 운영 현금 흐름을 창출하고 있습니다.
이러한 현금 쿠션은 5억 달러 규모의 자사주 매입을 뒷받침하므로, 현재 가격에서 공격적으로 프로그램을 실행할 경우 주주들은 주식 수가 감소하는 것을 볼 수 있습니다.
그러나 제약 마케팅 예산에 대한 의존도는 제약회사가 지출을 일시 중단하거나 신속하게 재할당할 수 있기 때문에 거시적, 정책적 역풍을 초래할 수 있습니다.
애널리스트들은 또한 규제 불확실성, 주식 기반 보상 상승, 경쟁적인 원격 의료 서비스 등을 밸류에이션 배수를 제한할 수 있는 추가적인 역풍으로 꼽습니다.
경영진이 50%에 가까운 마진을 유지하면서 두 자릿수 성장을 재점화할 수 있다고 생각하는 투자자는 현재의 주가 하락을 기회로 볼 수 있지만, 새로운 가이던스를 고려할 때 주식의 가치가 상당히 높다고 보는 투자자도 있을 수 있습니다.
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